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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0529元 |
| 2020-07-30 | 每份派现金0.0204元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新材料ETF | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.4900 | 3.95% |
| 天弘中证新能源车C | 0.7460 | 3.78% |
| 天弘中证新能源车A | 0.7505 | 3.77% |
| 创业板ETF天弘 | 1.9248 | 3.51% |
| 光伏ETF | 0.6832 | 3.48% |
| 天弘中证芯片指数A | 0.5710 | 3.48% |
| 天弘中证芯片指数C | 0.5679 | 3.48% |
| 天弘国证建材指数A | 0.6538 | 3.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |