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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-02-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0204元 |
| 2019-08-02 | 每份派现金0.0216元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0479元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 招商瑞丰A | 1.9080 | 1.11% |
| 招商丰利A | 1.2540 | 1.05% |
| 招商丰泽C | 1.6910 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7450 | 0.98% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.4038 | 0.96% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.3714 | 0.95% |
| 招商瑞利LOF | 1.9953 | 0.92% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4924 | 0.92% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.4015 | 0.92% |