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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0126元 |
| 2019-06-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0470元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-07-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9832 | 0.70% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2384 | 0.58% |
| AH300ETF | 0.6916 | 0.57% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1880 | 0.57% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 0.9588 | 0.31% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 0.9466 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9579 | 1.81% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |