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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-04 | 每份派现金0.0001元 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.0003元 |
| 2026-05-12 | 每份派现金0.0167元 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0131元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0098元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-07-18 | 每份派现金0.0118元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-12-03 | 每份派现金0.0084元 |
| 2024-05-14 | 每份派现金0.0288元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-03-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-07-30 | 每份派现金0.0740元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.1220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 5.09% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.78% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.78% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.60% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |