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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.1235 | 0.74% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.1008 | 0.74% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.1698 | 0.71% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.1442 | 0.71% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0304 | 0.04% |
| 红塔盛世 | 1.5628 | 0.03% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0281 | 0.03% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1551 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.1138 | 0.01% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0859 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |