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日期 | 分红 |
2023-10-27 | 每份派现金0.0005元 |
2023-09-22 | 每份派现金0.0280元 |
2022-11-01 | 每份派现金0.0020元 |
2022-09-06 | 每份派现金0.0072元 |
2022-05-31 | 每份派现金0.0080元 |
2022-03-08 | 每份派现金0.0100元 |
2021-11-23 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-21 | 每份派现金0.0160元 |
2021-02-23 | 每份派现金0.0100元 |
2020-07-28 | 每份派现金0.0065元 |
2020-02-07 | 每份派现金0.0075元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费A | 1.8340 | 0.60% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.4047 | 0.53% |
浦银安盛新兴产业混合A | 2.8399 | 0.19% |
浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
浦银幸福B | 1.0390 | 0.10% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8137 | 0.09% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8247 | 0.08% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.0080 | 0.08% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 1.0073 | 0.08% |
浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0085 | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |