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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0202元 |
| 2024-05-14 | 每份派现金0.0244元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8205 | 4.77% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8630 | 4.57% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9831 | 4.39% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9567 | 4.37% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2709 | 4.32% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2552 | 4.31% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2962 | 4.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2658 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3467 | 4.00% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3458 | 4.00% |