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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 2026-08-06 | 每份派现金0.0210元 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 2026-08-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 003824 | 天弘信利债券A | 2026-08-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2026-08-05 | 每份派现金0.0032元 |
| 001989 | 南方纯元C | 2026-08-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 001988 | 南方纯元A | 2026-08-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 508011 | 嘉实物美消费REIT | 2026-08-04 | 每份派现金0.0903元 |
| 024127 | 太平嘉裕债券C | 2026-08-04 | 每份派现金0.0133元 |
| 024126 | 太平嘉裕债券A | 2026-08-04 | 每份派现金0.0133元 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 2026-08-04 | 每份派现金0.0554元 |
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| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 2026-08-04 | 每份派现金0.0564元 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 2026-08-04 | 每份派现金0.0221元 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 2026-08-04 | 每份派现金0.0484元 |
| 508039 | 首农REIT | 2026-08-03 | 每份派现金0.1247元 |
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 2026-08-03 | 每份派现金0.0030元 |
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 2026-08-03 | 每份派现金0.0030元 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E | 2026-08-03 | 每份派现金0.0215元 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C | 2026-08-03 | 每份派现金0.0183元 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A | 2026-08-03 | 每份派现金0.0175元 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2026-07-31 | 每份派现金0.0109元 |
| 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 2026-07-31 | 每份派现金0.0480元 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2026-07-31 | 每份派现金0.0093元 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2026-07-31 | 每份派现金0.0109元 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 2026-07-31 | 每份派现金0.0480元 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 2026-07-31 | 每份派现金0.0300元 |
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| 023014 | 南方安康混合C | 2026-07-30 | 每份派现金0.0038元 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 2026-07-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2026-07-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 2026-07-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 2026-07-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2026-07-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 021052 | 国联中证500指数增强C | 2026-07-29 | 每份派现金0.0450元 |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | 2026-07-29 | 每份派现金0.0450元 |
| 519226 | 海富通瑞利债券 | 2026-07-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 2026-07-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2026-07-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 2026-07-28 | 每份派现金0.0188元 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 2026-07-28 | 每份派现金0.0620元 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2026-07-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 2026-07-28 | 每份派现金0.0100元 |
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| 019980 | 博时中高等级信用债C | 2026-07-28 | 每份派现金0.0102元 |
| 019979 | 博时中高等级信用债A | 2026-07-28 | 每份派现金0.0116元 |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 2026-07-28 | 每份派现金0.0064元 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 2026-07-28 | 每份派现金0.0033元 |
| 007427 | 永赢凯利债券 | 2026-07-28 | 每份派现金0.0226元 |
| 007374 | 永赢淳利债券 | 2026-07-28 | 每份派现金0.0573元 |
| 007373 | 永赢卓利债券 | 2026-07-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 2026-07-28 | 每份派现金0.0237元 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 2026-07-28 | 每份派现金0.0190元 |
| 563980 | 800红利 | 2026-07-27 | 每份派现金0.0030元 |