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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | 2026-07-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | 2026-07-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C | 2026-07-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A | 2026-07-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 2026-07-27 | 每份派现金0.0010元 |
| 022098 | 长城中证红利低波100指数C | 2026-07-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 022097 | 长城中证红利低波100指数A | 2026-07-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2026-07-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2026-07-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2026-07-27 | 每份派现金0.0050元 |
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| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2026-07-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2026-07-27 | 每份派现金0.0071元 |
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | 2026-07-27 | 每份派现金0.0293元 |
| 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 2026-07-27 | 每份派现金0.1600元 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 2026-07-27 | 每份派现金0.0043元 |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 2026-07-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 2026-07-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 2026-07-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C | 2026-07-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A | 2026-07-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 | 2026-07-27 | 每份派现金0.0185元 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 2026-07-27 | 每份派现金0.0114元 |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C | 2026-07-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A | 2026-07-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 2026-07-27 | 每份派现金0.0160元 |
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| 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 2026-07-27 | 每份派现金0.0183元 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 2026-07-27 | 每份派现金0.0072元 |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券A | 2026-07-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2026-07-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 508009 | 中金安徽交控REIT | 2026-07-24 | 每份派现金0.0880元 |
| 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-07-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-07-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 2026-07-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 2026-07-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 2026-07-24 | 每份派现金0.0036元 |
| 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 2026-07-24 | 每份派现金0.0039元 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-07-24 | 每份派现金0.0027元 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-07-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2026-07-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-07-24 | 每份派现金0.0050元 |
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| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-07-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2026-07-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2026-07-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 2026-07-24 | 每份派现金0.0042元 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 2026-07-24 | 每份派现金0.0042元 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 2026-07-24 | 每份派现金0.0280元 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 2026-07-24 | 每份派现金0.0340元 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 2026-07-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2026-07-24 | 每份派现金0.0106元 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 2026-07-24 | 每份派现金0.0130元 |