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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C | 2025-12-01 | 每份派现金0.0035元 |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A | 2025-12-01 | 每份派现金0.0035元 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 2025-12-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 2025-12-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 508069 | 华夏南京交通高速公路REIT | 2025-11-28 | 每份派现金0.1355元 |
| 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2025-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D | 2025-11-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 022515 | 农银金盈债券C | 2025-11-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2025-11-28 | 每份派现金0.0638元 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 2025-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
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| 010653 | 农银汇理金玉债券 | 2025-11-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 2025-11-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 007888 | 农银金盈债券A | 2025-11-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2025-11-28 | 每份派现金0.0022元 |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 2025-11-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 2025-11-28 | 每份派现金0.0654元 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 2025-11-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 024668 | 中银欣享利率债债券C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A | 2025-11-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 2025-11-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0022元 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 2025-11-27 | 每份派现金0.0022元 |
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2025-11-27 | 每份派现金0.0030元 |
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| 020144 | 银华致淳债券 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2025-11-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 019977 | 博时富信纯债债券C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 2025-11-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 016354 | 兴银合泰债券C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 016353 | 兴银合泰债券A | 2025-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 2025-11-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 011850 | 天治天享66个月定开债 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0216元 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 010083 | 中银欣享利率债 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
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| 008411 | 博时富信纯债债券A | 2025-11-27 | 每份派现金0.0167元 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0006元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0006元 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0190元 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0038元 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0315元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0008元 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0007元 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0230元 |