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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 020084 | 易方达纯债债券D | 2026-07-21 | 每份派现金0.0052元 |
| 019996 | 中银安享债券B | 2026-07-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2026-07-21 | 每份派现金0.0049元 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2026-07-21 | 每份派现金0.0048元 |
| 012793 | 长城科创两年定开混合C | 2026-07-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 005690 | 中银安享债券A | 2026-07-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 2026-07-21 | 每份派现金0.0065元 |
| 952001 | 国泰君安君得利短债A | 2026-07-20 | 每份派现金0.0051元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2026-07-20 | 每份派现金0.0176元 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2026-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
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| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2026-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 508036 | 平安宁波交投REIT | 2026-07-20 | 每份派现金0.3000元 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2026-07-20 | 每份派现金0.0143元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2026-07-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 2026-07-20 | 每份派现金0.0108元 |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 2026-07-20 | 每份派现金0.0141元 |
| 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 2026-07-20 | 每份派现金0.0029元 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2026-07-20 | 每份派现金0.0034元 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2026-07-20 | 每份派现金0.0034元 |
| 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 2026-07-20 | 每份派现金0.0069元 |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2026-07-20 | 每份派现金0.0081元 |
| 019097 | 东方臻裕债券E | 2026-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 016319 | 东方臻裕债券C | 2026-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 016318 | 东方臻裕债券A | 2026-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 2026-07-20 | 每份派现金0.0029元 |
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| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 2026-07-20 | 每份派现金0.0052元 |
| 014705 | 国泰君安君得利短债C | 2026-07-20 | 每份派现金0.0051元 |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 2026-07-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 2026-07-20 | 每份派现金0.0068元 |
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 2026-07-20 | 每份派现金0.0052元 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 2026-07-20 | 每份派现金0.0039元 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2026-07-20 | 每份派现金0.0053元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2026-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2026-07-20 | 每份派现金0.0049元 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2026-07-20 | 每份派现金0.0322元 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 2026-07-20 | 每份派现金0.0036元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2026-07-20 | 每份派现金0.0057元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2026-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2026-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 2026-07-17 | 每份派现金0.0764元 |
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| 023813 | 摩根双债增利债券D | 2026-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 022978 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B | 2026-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 021611 | 银河银信债券E | 2026-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2026-07-17 | 每份派现金0.0036元 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2026-07-17 | 每份派现金0.0036元 |
| 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | 2026-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2026-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2026-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | 2026-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | 2026-07-17 | 每份派现金0.0200元 |