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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 2025-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 2025-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0014元 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 2025-11-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A | 2025-11-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 2025-11-27 | 每份派现金0.0290元 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 2025-11-27 | 每份派现金0.0290元 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 022098 | 长城中证红利低波100指数C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0030元 |
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| 022097 | 长城中证红利低波100指数A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 | 2025-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 016753 | 中信建投景信债券C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 016752 | 中信建投景信债券A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0053元 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0053元 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2025-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 009832 | 长城稳利纯债C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0248元 |
| 009831 | 长城稳利纯债A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0243元 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 2025-11-26 | 每份派现金0.0310元 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
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| 009288 | 惠升和裕纯债债券C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 009287 | 惠升和裕纯债债券A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | 2025-11-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 2025-11-26 | 每份派现金0.0209元 |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 2025-11-26 | 每份派现金0.0122元 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0260元 |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0260元 |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0227元 |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0233元 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2025-11-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 508012 | 招商科创REIT | 2025-11-25 | 每份派现金0.0600元 |
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| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0511元 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2025-11-25 | 每份派现金0.9000元 |
| 022266 | 博时裕泉纯债债券C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0039元 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0043元 |
| 021228 | 万家年年恒荣D | 2025-11-25 | 每份派现金0.0233元 |
| 020322 | 平安惠智纯债C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0110元 |