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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0039元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0037元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0039元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0038元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0028元 |
| 2024-12-04 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0148元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0034元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0004元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0243元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0029元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0015元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |