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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-05-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利集享债券A | 1.0540 | 0.06% |
| 宏利集享债券C | 1.0496 | 0.06% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0064 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债C | 1.0219 | 0.01% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 1.0098 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0174 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0417 | 0.00% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0350 | 0.00% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0309 | 0.00% |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0207 | 0.00% |