热搜: 多元化 华泰柏瑞盛世中国混合 博时新兴成长混合 华夏回报混合A

2026年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021743 鹏扬淳享债券D 1.0455 100.00%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0467 4.64%
007811 淳厚信泽混合A 1.7737 4.23%
007812 淳厚信泽混合C 1.7136 4.22%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0178 4.17%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0142 4.17%
020425 方正富邦致盛混合C 1.6842 4.01%
020424 方正富邦致盛混合A 1.7184 4.00%
013721 信澳景气优选混合A 2.5109 3.85%
013722 信澳景气优选混合C 2.4184 3.85%
024473 信澳优势行业混合A 2.1417 3.83%
024889 信澳优势行业混合C 2.1320 3.83%
018288 信澳优势产业混合C 3.3696 3.79%
018287 信澳优势产业混合A 3.4368 3.79%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.2189 3.78%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 2.1663 3.77%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.4680 3.75%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.5030 3.73%
024676 万家多元价值混合发起式A 1.1475 3.70%
024677 万家多元价值混合发起式C 1.1409 3.69%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2272 3.41%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2283 3.40%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 3.7740 3.00%
671030 西部利得事件驱动股票A 4.6317 3.00%
023532 西部利得事件驱动股票C 4.6045 3.00%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 3.6810 2.99%
015043 西部利得时代动力混合发起A 1.8006 2.96%
015044 西部利得时代动力混合发起C 1.7701 2.96%
004604 富国新活力灵活配置混合A 3.6011 2.90%
004605 富国新活力灵活配置混合C 3.4845 2.90%
024207 信澳产业升级混合C 3.4890 2.83%
610006 信澳产业升级混合A 3.5120 2.81%
026253 国泰产业升级混合发起A 0.9524 2.78%
026254 国泰产业升级混合发起C 0.9510 2.78%
008370 国泰研究精选两年持有混合 2.3578 2.73%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.7871 2.72%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.8173 2.72%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5401 2.71%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6169 2.71%
020001 国泰金鹰增长混合 1.3339 2.69%
022852 中航优选领航混合发起A 1.6367 2.68%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.4128 2.67%
022853 中航优选领航混合发起C 1.6200 2.67%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.3589 2.65%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4221 2.63%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4298 2.63%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2380 2.60%
017839 银华清洁能源产业混合A 0.9228 2.57%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.3100 2.57%
017840 银华清洁能源产业混合C 0.9110 2.57%
019411 南方数字经济混合C 1.8390 2.51%
019410 南方数字经济混合A 1.8589 2.51%
010826 大成产业趋势混合A 2.4077 2.47%
010827 大成产业趋势混合C 2.3006 2.47%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0360 2.47%
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7722 2.46%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2107 2.46%
159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7549 2.46%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0020 2.45%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.3043 2.44%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.3477 2.44%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.4921 2.43%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.7213 2.43%
014224 大成聚优成长混合A 1.5339 2.41%
014225 大成聚优成长混合C 1.4990 2.41%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.9576 2.39%
025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0331 2.38%
025655 富国医药精选混合(QDII)C 1.0279 2.38%
025651 平安资源精选混合发起式C 1.0361 2.38%
025650 平安资源精选混合发起式A 1.0418 2.38%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.8608 2.38%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.1852 2.36%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.0204 2.36%
024648 中欧制造升级混合发起C 0.9049 2.35%
024647 中欧制造升级混合发起A 0.9102 2.35%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.0377 2.35%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6429 2.34%
011047 富国优质企业混合C 0.9967 2.33%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6352 2.33%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.7585 2.32%
011046 富国优质企业混合A 1.0303 2.32%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.0065 2.32%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.0102 2.32%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7278 2.31%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1505 2.31%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1536 2.31%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4679 2.31%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7102 2.30%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2347 2.30%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2713 2.30%
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9458 2.29%
016175 汇丰晋信策略优选混合C 1.3101 2.29%
004926 中航军民融合精选A 1.0831 2.29%
016174 汇丰晋信策略优选混合A 1.3354 2.29%
019620 汇安行业优选混合A 0.9842 2.28%
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9492 2.28%
004927 中航军民融合精选C 1.0661 2.28%
019621 汇安行业优选混合C 0.9754 2.28%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0382 2.26%
017114 浦银安盛景气优选混合A 1.2327 2.26%
017115 浦银安盛景气优选混合C 1.2116 2.26%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.5576 2.25%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.5273 2.24%
025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7205 2.24%
008987 广发上海金ETF联接C 2.0077 2.23%
015032 国联医药消费混合A 0.9042 2.23%
009505 富国上海金ETF联接C 2.0075 2.23%
009504 富国上海金ETF联接A 2.0510 2.23%
014662 天弘黄金ETF联接C 2.1271 2.23%
014661 天弘黄金ETF联接A 2.1607 2.23%
008986 广发上海金ETF联接A 2.0508 2.23%
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7191 2.23%
159834 金ETF 9.5090 2.22%
018862 大成创优鑫选混合A 1.0368 2.22%
015033 国联医药消费混合C 0.8838 2.22%
518890 中银上海金ETF 9.1177 2.22%
018391 南方上海金ETF联接A 1.9540 2.22%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.9497 2.22%
021004 南方上海金ETF联接I 1.9533 2.22%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.9653 2.22%
021738 广发上海金ETF联接F 2.0503 2.22%
018392 南方上海金ETF联接C 1.9360 2.22%
159831 嘉实上海金ETF 9.1882 2.22%
018863 大成创优鑫选混合C 1.0302 2.22%
518680 富国上海金ETF 9.5338 2.22%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.2537 2.22%
518600 广发上海金ETF 9.4840 2.22%
159830 天弘上海金ETF 9.5059 2.22%
024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8331 2.21%
009033 建信上海金ETF联接A 2.2563 2.21%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.2192 2.21%
009034 建信上海金ETF联接C 2.2023 2.21%
023685 建信上海金ETF联接D 2.2038 2.21%
518860 建信上海金ETF 9.1176 2.20%
024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8348 2.20%
320013 诺安全球黄金 2.1430 2.19%
026245 红土创新新兴产业混合C 4.4240 2.17%
160719 嘉实黄金 1.9890 2.16%
011124 富国金融地产行业混合C 1.1690 2.16%
001753 红土创新新兴产业混合A 4.4360 2.16%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2091 2.15%
022347 中银上海金ETF联接E 2.1405 2.14%
009477 中银上海金ETF联接A 2.1558 2.14%
009478 中银上海金ETF联接C 2.1118 2.14%
012519 大成核心趋势混合A 1.6804 2.13%
000929 博时黄金D 9.2404 2.13%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3835 2.13%
013348 创金合信大健康混合A 0.6717 2.13%
013349 创金合信大健康混合C 0.6565 2.13%
000930 博时黄金I 9.0718 2.13%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3757 2.12%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4506 2.12%
012520 大成核心趋势混合C 1.6729 2.12%
022502 国泰黄金ETF联接E 3.4354 2.11%
000218 国泰黄金ETF联接A 3.4537 2.11%
004253 国泰黄金ETF联接C 3.3717 2.11%
020682 建信环保产业股票C 1.1120 2.11%
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.1966 2.10%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7381 2.10%
002963 易方达黄金ETF联接C 3.0402 2.10%
001166 建信环保产业股票A 1.1200 2.10%
008701 华夏黄金ETF联接A 2.1093 2.10%
008702 华夏黄金ETF联接C 2.0646 2.10%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4333 2.10%
000307 易方达黄金ETF联接A 3.1382 2.10%
009198 前海开源黄金ETF联接A 2.2133 2.10%
159937 博时黄金ETF 9.0879 2.09%
159707 华宝中证800地产ETF 0.4830 2.09%
518850 华夏黄金ETF 9.2029 2.09%
518880 华安黄金ETF 9.1094 2.09%
518800 国泰黄金ETF 9.5501 2.09%
159934 易方达黄金ETF 9.5168 2.09%
000216 华安黄金ETF联接A 3.3110 2.09%
000217 华安黄金ETF联接C 3.2189 2.09%
159812 前海开源黄金ETF 9.0734 2.09%
022653 华安黄金ETF联接I 3.3103 2.09%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.1075 2.08%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.1011 2.08%
020341 工银黄金ETF联接E 2.1690 2.08%
024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8454 2.08%
518660 工银瑞信黄金ETF 9.1399 2.08%
020265 长城产业优选混合A 1.1346 2.07%
020266 长城产业优选混合C 1.1210 2.07%
021499 博时黄金ETF联接E 3.1123 2.07%
002611 博时黄金ETF联接C 3.0003 2.07%
002610 博时黄金ETF联接A 3.1132 2.07%
008142 工银黄金ETF联接A 2.1891 2.07%
008143 工银黄金ETF联接C 2.1416 2.07%
024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8370 2.07%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4805 2.06%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8837 2.06%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.1910 2.06%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9052 2.06%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4698 2.06%
090018 大成新锐产业混合A 8.3330 2.05%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.1448 2.05%
018460 大成新锐产业混合C 8.2010 2.04%
023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7850 2.04%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.1252 2.03%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.1146 2.03%