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2026年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001728 银华战略新兴定开混合 2.4270 17.18%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.2459 15.74%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.2321 15.74%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0551 14.86%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0354 14.85%
160425 华安创业板两年定开混合 2.1260 14.41%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.5176 11.30%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.5768 11.30%
012186 招商品质成长混合A 0.9730 11.24%
012187 招商品质成长混合C 0.9357 11.23%
009361 招商创新增长混合C 0.9547 11.05%
009360 招商创新增长混合A 1.0027 11.04%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7873 10.98%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7559 10.98%
000960 招商医药健康产业股票 2.4970 10.39%
011326 国泰医药健康股票C 1.0133 10.07%
009805 国泰医药健康股票A 1.0345 10.06%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.3060 9.94%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.1980 9.93%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.3351 9.74%
017479 广发医药精选股票A 1.3268 9.46%
470006 汇添富医药保健混合 2.3710 9.46%
017480 广发医药精选股票C 1.3063 9.46%
004075 交银医药创新股票A 2.9384 9.35%
014046 交银医药创新股票C 3.1222 9.35%
008619 永赢医药健康C 1.2994 9.25%
008618 永赢医药健康A 1.3157 9.24%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.1897 9.23%
002708 大摩健康产业混合A 1.9900 9.22%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.1754 9.22%
014030 大摩健康产业混合C 1.9530 9.17%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1741 9.07%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2011 9.06%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4480 9.03%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4576 9.03%
005453 前海开源医疗健康A 1.2724 8.96%
005454 前海开源医疗健康C 1.2616 8.96%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1584 8.90%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1368 8.89%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5940 8.85%
004982 新华安享多裕定开混合 1.5388 8.85%
018365 银华医疗健康混合C 0.9023 8.84%
018364 银华医疗健康混合A 0.9122 8.84%
003284 中邮医药健康混合A 2.3910 8.80%
019478 中邮医药健康混合C 2.3681 8.80%
019020 易方达医疗保健行业混合C 4.4180 8.71%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.4800 8.71%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9620 8.64%
000945 华夏医疗健康混合A 2.0780 8.63%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2458 8.59%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.2317 8.59%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.5480 8.54%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.5733 8.54%
004683 建信高端医疗股票A 1.9832 8.53%
016352 建信高端医疗股票C 1.9524 8.53%
010090 中信建投医药健康A 0.8026 8.47%
002408 中信建投医改混合A 1.9898 8.47%
010091 中信建投医药健康C 0.7658 8.47%
007553 中信建投医改混合C 1.6202 8.47%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4132 8.41%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3854 8.40%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.3876 8.35%
026154 红土创新医疗保健股票C 1.3841 8.34%
257070 国联安优选行业混合 6.6628 8.30%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7047 8.29%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.7885 8.29%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9134 8.25%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9505 8.25%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8970 8.24%
000913 农银医疗保健股票 1.7252 8.23%
009162 富国医药成长30股票A 0.9353 8.21%
025056 富国医药成长30股票C 0.9316 8.20%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0970 8.19%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.0830 8.19%
002938 中银证券健康产业混合 2.2640 8.15%
007481 华夏逸享健康混合A 1.1681 8.09%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1380 8.09%
024819 中欧医药生物混合发起C 1.1047 8.01%
024818 中欧医药生物混合发起A 1.1119 8.00%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1601 7.97%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1753 7.96%
019741 财通资管创新医药混合C 1.5660 7.95%
019740 财通资管创新医药混合A 1.5822 7.95%
006240 国联医疗健康混合A 1.3710 7.93%
006241 国联医疗健康混合C 1.3368 7.93%
022853 中航优选领航混合发起C 1.6971 7.79%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7138 7.79%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3812 7.78%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3320 7.78%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3913 7.77%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3834 7.76%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6793 7.75%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.5928 7.75%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7450 7.75%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.6222 7.75%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5823 7.75%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5194 7.74%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.5490 7.73%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5099 7.73%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.5595 7.73%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9498 7.72%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.7612 7.71%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.7728 7.70%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8761 7.65%
013483 华安医疗创新混合C 1.2709 7.65%
008359 华安医疗创新混合A 1.3081 7.65%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0736 7.63%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1181 7.62%
015065 华夏乐享健康混合C 1.9980 7.59%
018937 财通医药健康混合A 1.2652 7.59%
018938 财通医药健康混合C 1.2411 7.58%
006721 平安核心优势混合C 2.2225 7.56%
006720 平安核心优势混合A 2.3701 7.56%
002264 华夏乐享健康混合A 2.0510 7.55%
003032 平安医疗健康混合A 2.4345 7.55%
020137 平安医疗健康混合C 2.4075 7.55%
020459 平安医药精选股票C 1.7061 7.54%
020458 平安医药精选股票A 1.7202 7.54%
016060 大成健康产业混合C 1.3290 7.52%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9055 7.50%
090020 大成健康产业混合A 1.3610 7.50%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8864 7.49%
019784 华安健康主题混合C 1.4747 7.44%
005304 嘉实医药健康股票C 1.9281 7.44%
001701 国联产业升级混合 2.7870 7.44%
005303 嘉实医药健康股票A 2.0642 7.44%
019783 华安健康主题混合A 1.4967 7.44%
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.3032 7.43%
018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2771 7.43%
003095 中欧医疗健康混合A 2.0924 7.40%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9865 7.39%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7359 7.37%
010387 易方达医药生物股票A 0.8652 7.37%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7331 7.37%
010388 易方达医药生物股票C 0.8459 7.37%
012045 大成医药健康股票A 0.6707 7.36%
012046 大成医药健康股票C 0.6577 7.36%
012284 光大健康优加混合A 0.8692 7.34%
018076 光大健康优加混合C 0.8897 7.34%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7429 7.34%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8290 7.34%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7791 7.33%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.7710 7.33%
006002 工银医药健康股票A 2.4977 7.30%
006003 工银医药健康股票C 2.3726 7.30%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0730 7.30%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2240 7.27%
016551 诺德策略回报股票A 1.0165 7.25%
016552 诺德策略回报股票C 0.9933 7.24%
008107 华商医药医疗行业股票 1.2030 7.24%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9512 7.23%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9236 7.22%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0279 7.20%
013941 东吴医疗服务股票C 0.6882 7.20%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0576 7.20%
013940 东吴医疗服务股票A 0.6954 7.20%
006167 德邦乐享生活混合A 1.7049 7.19%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.3803 7.19%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.3400 7.19%
010394 工银健康生活混合C 0.8860 7.19%
006168 德邦乐享生活混合C 1.6729 7.18%
010393 工银健康生活混合A 0.9275 7.18%
025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.7307 7.11%
018552 宏利医药健康混合发起C 0.9902 7.11%
025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.7335 7.10%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0018 7.10%
018551 宏利医药健康混合发起A 0.9983 7.10%
001900 诺安精选价值混合A 1.6746 7.09%
022150 诺安精选价值混合C 1.6559 7.09%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0130 7.09%
026470 泓德医药精选混合发起式A 1.0952 7.06%
026471 泓德医药精选混合发起式C 1.0928 7.05%
020444 华西研究精选混合发起A 1.0709 7.03%
025471 华西研究精选混合发起C 1.0651 7.02%
000831 工银医疗保健股票 3.3440 7.01%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.5982 7.00%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.0755 7.00%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.9739 6.99%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.5792 6.99%
010321 中银大健康股票C 1.6229 6.97%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.3128 6.97%
024825 招商医药精选混合发起式C 0.9337 6.97%
024824 招商医药精选混合发起式A 0.9393 6.97%
009414 中银大健康股票A 1.6600 6.97%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9057 6.96%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6188 6.95%
013956 华商医药消费精选混合A 0.7464 6.95%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8909 6.95%
013957 华商医药消费精选混合C 0.7326 6.95%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6077 6.95%
011308 富国生物医药科技混合C 1.9178 6.94%
006218 富国生物医药科技混合A 1.9825 6.94%
011321 国泰大健康股票C 2.3100 6.94%
001645 国泰大健康股票A 2.3620 6.93%
570006 诺德中小盘混合 0.9570 6.93%
026196 易方达港股通医药混合C 0.9752 6.89%
026195 易方达港股通医药混合A 0.9778 6.89%
021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.9045 6.89%
005708 国联安远见成长混合 2.9539 6.89%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9113 6.88%