热搜: 阶段性高点 广发聚丰混合A 华夏回报混合A 博时价值增长混合

2026年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026382 中航洞见领航混合A 1.3002 5.91%
026383 中航洞见领航混合C 1.2974 5.90%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2811 5.68%
006270 汇安核心成长混合A 2.0820 5.54%
006271 汇安核心成长混合C 1.9558 5.54%
006718 国融融盛龙头严选混合A 2.0120 5.42%
006719 国融融盛龙头严选混合C 2.0585 5.42%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 2.0087 5.39%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8361 5.19%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8610 5.19%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.1137 5.15%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.1269 5.15%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.4311 5.14%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.4262 5.13%
162214 宏利领先中小盘混合 2.0120 5.12%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.1693 5.11%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.3029 5.10%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.2817 5.10%
561980 招商中证半导体产业ETF 3.1606 5.06%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.3871 5.04%
159582 博时中证半导体产业ETF 3.4763 5.03%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.3565 5.03%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 2.9879 4.98%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.5973 4.98%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.0183 4.98%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.6033 4.97%
020640 广发半导体设备ETF联接C 2.8858 4.96%
020639 广发半导体设备ETF联接A 2.9047 4.95%
021532 天弘半导体材料设备指数A 2.8842 4.94%
021533 天弘半导体材料设备指数C 2.8728 4.93%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.0126 4.92%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.0335 4.92%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 3.0342 4.91%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 2.9859 4.91%
005844 东方人工智能主题混合A 2.7570 4.91%
017811 东方人工智能主题混合C 2.7234 4.90%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.6662 4.90%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.7921 4.90%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.2647 4.89%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.9664 4.89%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.8010 4.88%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.7566 4.88%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.2053 4.86%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 3.0205 4.86%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.1956 4.86%
009708 工银新兴制造混合C 4.3233 4.85%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.5016 4.85%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.5141 4.85%
009707 工银新兴制造混合A 4.4263 4.85%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3296 4.82%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3344 4.82%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.0040 4.76%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.4048 4.74%
014300 宏利先进制造股票C 1.5257 4.74%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.4063 4.74%
014299 宏利先进制造股票A 1.5467 4.74%
011377 创金合信积极成长股票A 2.2067 4.74%
005819 国泰优势行业混合A 3.4644 4.73%
015585 国泰优势行业混合C 3.3828 4.73%
011378 创金合信积极成长股票C 2.1486 4.73%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.0580 4.72%
010913 国泰成长价值混合C 1.3817 4.69%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.6235 4.69%
010912 国泰成长价值混合A 1.4180 4.69%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.6198 4.69%
001470 融通通鑫灵活配置混合 2.4460 4.66%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.9628 4.64%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.9392 4.64%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0607 4.63%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0636 4.62%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.5386 4.59%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.4720 4.58%
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.7129 4.58%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.4747 4.58%
001198 东方惠新灵活配置混合A 2.7369 4.58%
023045 太平科技先锋混合发起式C 2.0491 4.57%
023044 太平科技先锋混合发起式A 2.0643 4.57%
588710 科半导体 2.6252 4.56%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.0479 4.55%
025333 诺安成长混合C 2.3380 4.51%
320007 诺安成长混合A 2.3460 4.50%
001068 国新国证新锐A 1.8900 4.48%
024224 国新国证新锐C 1.8830 4.44%
025472 华西优选成长一年持有混合C 1.9481 4.43%
019281 华西优选成长一年持有混合A 1.9558 4.43%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.4031 4.43%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8282 4.43%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.4044 4.43%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.8010 4.42%
018082 光大产业新动力混合C 2.6730 4.41%
002772 光大产业新动力混合A 2.6400 4.39%
015657 富荣研究优选混合A 1.4800 4.37%
015658 富荣研究优选混合C 1.4642 4.37%
018777 金信精选成长混合C 2.5582 4.36%
018776 金信精选成长混合A 2.5998 4.36%
002256 金信行业优选混合发起式A 4.2986 4.35%
020451 金信行业优选混合发起式C 4.3246 4.35%
022334 广发产业甄选混合A 1.6152 4.34%
022335 广发产业甄选混合C 1.6003 4.34%
005825 申万菱信智能驱动股票A 8.1114 4.32%
015159 申万菱信智能驱动股票C 7.9310 4.32%
020436 金信稳健策略混合C 3.5131 4.28%
007872 金信稳健策略混合A 3.5414 4.28%
021699 汇添富远见成长混合发起式A 1.6188 4.24%
021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.6040 4.24%
020470 长城半导体混合发起式C 3.5709 4.23%
020469 长城半导体混合发起式A 3.6190 4.23%
008120 万家自主创新混合A 1.4137 4.21%
008121 万家自主创新混合C 1.3699 4.21%
013841 银华集成电路混合C 2.5504 4.20%
013840 银华集成电路混合A 2.5733 4.20%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1595 4.19%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.1562 4.18%
481015 工银主题策略混合A 7.8160 4.16%
024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.6761 4.15%
006085 万家新机遇价值驱动C 3.0001 4.15%
024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.6729 4.15%
161910 万家新机遇价值驱动A 3.4832 4.15%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.5699 4.15%
013312 工银主题策略混合C 7.6400 4.14%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.5741 4.14%
019759 中欧半导体产业股票发起A 2.1713 4.13%
019764 中欧半导体产业股票发起C 2.1449 4.13%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.9617 4.12%
589110 国泰上证科创板人工智能ETF 1.1738 4.11%
589230 南方上证科创板人工智能ETF 1.0941 4.11%
588790 博时科创板人工智能ETF 1.0147 4.11%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.8761 4.10%
589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 1.2173 4.10%
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.7911 4.10%
589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.8002 4.09%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.9807 4.09%
589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.7668 4.08%
023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.6708 4.08%
023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.6760 4.08%
024409 鑫元科创AI指数发起式A 1.4534 4.07%
025105 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 1.1999 4.07%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 3.8999 4.07%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.9913 4.07%
023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5150 4.07%
024410 鑫元科创AI指数发起式C 1.4501 4.07%
589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.3517 4.07%
024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.4581 4.06%
025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 1.1983 4.06%
024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 1.2651 4.06%
024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 1.2634 4.06%
024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.4559 4.06%
023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.5143 4.06%
023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.5096 4.06%
014736 创金合信专精特新股票发起A 2.8635 4.06%
026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1255 4.06%
024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.4570 4.06%
026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1249 4.05%
026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 1.1333 4.05%
024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 1.2189 4.05%
024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.2172 4.05%
014737 创金合信专精特新股票发起C 2.8025 4.05%
024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5420 4.04%
024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.5395 4.04%
024751 兴业上证科创板人工智能指数C 1.2081 4.04%
026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 1.1326 4.04%
024750 兴业上证科创板人工智能指数A 1.2099 4.03%
506008 长城科创两年定开混合A 1.3154 4.03%
024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.7251 4.02%
026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1810 4.02%
023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4921 4.02%
006025 诺安优化配置混合A 3.4048 4.02%
012793 长城科创两年定开混合C 1.2847 4.02%
024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.7295 4.02%
023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4956 4.02%
023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.4938 4.02%
019571 诺安优化配置混合C 3.3631 4.02%
026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1815 4.01%
001070 建信信息产业股票A 5.4350 4.00%
014863 建信信息产业股票C 5.3520 4.00%
015980 光大高端装备混合A 1.2011 4.00%
015981 光大高端装备混合C 1.1920 4.00%
021594 上银数字经济混合发起式C 2.3546 3.98%
021593 上银数字经济混合发起式A 2.3703 3.98%
025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.3856 3.98%
024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.2665 3.97%
021510 宏利半导体产业混合发起A 2.6585 3.97%
021511 宏利半导体产业混合发起C 2.6440 3.97%
024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.2687 3.97%
025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.3842 3.97%
001411 诺安创新驱动混合A 2.0760 3.96%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.7040 3.92%
002051 诺安创新驱动混合C 2.0480 3.91%
019426 中银数字经济混合A 2.5383 3.91%
019427 中银数字经济混合C 2.5157 3.90%
001217 易方达新收益混合C 4.4692 3.89%
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 2.6204 3.89%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 2.6879 3.89%
001216 易方达新收益混合A 4.6289 3.89%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.9430 3.88%
008051 同泰慧择混合C 0.4887 3.87%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 3.5918 3.87%
588890 南方上证科创板芯片ETF 4.0453 3.87%
026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 1.0910 3.86%
026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 1.0899 3.86%