热搜: 匹配性 大成2020生命周期混合A 嘉实沪深300ETF联接A 中邮核心成长混合

2026年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.7821 9.71%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.7859 9.71%
011241 东吴双动力混合C 0.9632 8.57%
580002 东吴双动力混合A 0.9750 8.56%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.6557 8.23%
011186 信澳至诚精选混合A 0.6777 7.98%
014953 信澳至诚精选混合C 0.6607 7.96%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 2.1370 7.80%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 2.0961 7.80%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.6692 7.73%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.2775 7.66%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.2861 7.66%
580009 东吴多策略混合A 3.2655 7.48%
011949 东吴多策略混合C 3.1973 7.47%
007343 嘉实科技创新混合 4.9209 7.45%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.9012 7.44%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.9302 7.44%
001198 东方惠新灵活配置混合A 2.4089 7.43%
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.3879 7.43%
026078 中航卓越领航混合发起A 1.0515 7.36%
026079 中航卓越领航混合发起C 1.0489 7.36%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.3105 7.30%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.3082 7.30%
008980 中邮科技创新精选混合A 2.5080 7.07%
008981 中邮科技创新精选混合C 2.4615 7.07%
001470 融通通鑫灵活配置混合 2.2800 7.04%
009994 嘉实创新先锋混合A 2.2406 6.98%
009995 嘉实创新先锋混合C 2.1816 6.98%
015703 易米开泰混合A 1.3402 6.97%
015704 易米开泰混合C 1.3167 6.96%
014300 宏利先进制造股票C 1.4052 6.79%
021626 华富半导体产业混合发起式A 2.1240 6.78%
021627 华富半导体产业混合发起式C 2.1122 6.78%
014299 宏利先进制造股票A 1.4244 6.78%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.2286 6.75%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.2298 6.75%
015159 申万菱信智能驱动股票C 6.9903 6.71%
005825 申万菱信智能驱动股票A 7.1487 6.71%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.5855 6.71%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.5465 6.70%
021593 上银数字经济混合发起式A 2.1185 6.68%
021594 上银数字经济混合发起式C 2.1047 6.68%
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 2.4992 6.68%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 2.5632 6.68%
002289 华商改革创新股票A 4.3840 6.62%
021533 天弘半导体材料设备指数C 2.5101 6.60%
021532 天弘半导体材料设备指数A 2.5199 6.60%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.4110 6.60%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.4162 6.59%
020639 广发半导体设备ETF联接A 2.5366 6.59%
020640 广发半导体设备ETF联接C 2.5202 6.58%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.6365 6.55%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.6546 6.55%
016052 华商改革创新股票C 4.2624 6.54%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.9308 6.53%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.9224 6.52%
162214 宏利领先中小盘混合 1.8020 6.50%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.1914 6.48%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.2022 6.47%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.3171 6.45%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.2076 6.45%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.4248 6.45%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.1508 6.44%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.5780 6.43%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.0992 6.43%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.9142 6.42%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.1450 6.42%
014736 创金合信专精特新股票发起A 2.5671 6.41%
014737 创金合信专精特新股票发起C 2.5127 6.41%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2.6281 6.40%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.7516 6.39%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7282 6.39%
589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1.4500 6.37%
589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1.3263 6.35%
589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 1.2454 6.35%
589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 1.5770 6.33%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.8217 6.33%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.6970 6.30%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.6924 6.30%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.6747 6.30%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.6734 6.30%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.6604 6.29%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 1.3488 6.25%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 3.0495 6.25%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 1.3071 6.24%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0254 6.24%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.6998 6.22%
013446 东财芯片C 1.5772 6.19%
013445 东财芯片A 1.6068 6.19%
021344 东财芯片E 1.5939 6.18%
001188 鹏华改革红利股票 2.1810 6.18%
011377 创金合信积极成长股票A 1.9642 6.18%
011378 创金合信积极成长股票C 1.9126 6.17%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.5153 6.17%
026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 1.2336 6.17%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.5009 6.17%
026623 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 1.2329 6.16%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0463 6.16%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 3.0454 6.16%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0422 6.16%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 3.0285 6.16%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 2.4556 6.15%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 2.4463 6.15%
159310 天弘中证芯片产业ETF 2.8238 6.14%
516640 富国中证芯片产业ETF 1.4473 6.14%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7465 6.13%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7285 6.13%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 2.7531 6.12%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 2.7372 6.12%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 2.8027 6.12%
009993 嘉实前沿创新混合 2.2567 6.11%
516350 易方达中证芯片产业ETF 1.6366 6.10%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 1.4049 6.10%
018411 易方达芯片ETF联接A 2.0781 6.08%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 2.2668 6.08%
024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7511 6.08%
018412 易方达芯片ETF联接C 2.0601 6.08%
024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7539 6.08%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 2.7444 6.07%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 2.7169 6.07%
589170 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 1.2543 6.04%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.1890 5.99%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.1847 5.99%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 2.0208 5.98%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 2.4086 5.95%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.1673 5.95%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.0000 5.94%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.3106 5.94%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9648 5.94%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1447 5.93%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4550 5.92%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.3535 5.92%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.3347 5.92%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4588 5.92%
023397 尚正研究睿选混合发起A 1.7465 5.91%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.3538 5.91%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.9726 5.90%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.9846 5.90%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.9537 5.90%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.9396 5.90%
161910 万家新机遇价值驱动A 3.2373 5.89%
023398 尚正研究睿选混合发起C 1.7338 5.89%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.4778 5.89%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.7888 5.89%
023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.6157 5.88%
023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.6181 5.88%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.7457 5.87%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.7481 5.87%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.0559 5.87%
014143 银河创新成长混合C 11.3620 5.87%
519674 银河创新成长混合A 11.6680 5.87%
561980 招商中证半导体产业ETF 2.8336 5.87%
020469 长城半导体混合发起式A 3.4183 5.87%
013086 申万菱信乐同混合C 1.1534 5.86%
159582 博时中证半导体产业ETF 3.1184 5.86%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.8185 5.86%
013085 申万菱信乐同混合A 1.1753 5.86%
020470 长城半导体混合发起式C 3.3733 5.86%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.0286 5.86%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.8068 5.86%
010335 华宝竞争优势混合A 1.2845 5.85%
019925 华宝竞争优势混合C 1.2721 5.85%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.4620 5.84%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.5143 5.84%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0901 5.83%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2531 5.83%
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.5032 5.83%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2711 5.83%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.1322 5.81%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.3975 5.80%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.4107 5.80%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.8468 5.80%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.8441 5.80%
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.8697 5.80%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.7218 5.80%
012697 同泰数字经济股票C 1.7037 5.76%
588710 科半导体 2.2076 5.76%
012696 同泰数字经济股票A 1.7366 5.76%
001723 华商新动力混合A 1.4820 5.74%
506001 万家科创板2年定开混合 1.7233 5.73%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 3.8240 5.73%
017927 华商新动力混合C 1.4542 5.73%
512480 国联安中证半导体ETF 2.0161 5.73%
013296 民生加银聚优精选混合A 1.2823 5.73%
025331 民生加银聚优精选混合C 1.2790 5.73%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 3.8997 5.73%
022718 永赢锐见进取混合C 2.7420 5.72%
022717 永赢锐见进取混合A 2.7632 5.72%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.8514 5.67%
020408 华商数字经济混合A 2.4504 5.67%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.8292 5.67%
020409 华商数字经济混合C 2.4509 5.66%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 3.1251 5.65%
001305 九泰天富改革混合A 1.5890 5.65%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 2.5197 5.63%
001060 前海开源高端装备制造混合A 2.7566 5.59%
009912 九泰天富改革混合C 1.5860 5.59%
016721 前海开源高端装备制造混合C 2.7413 5.59%
025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.3208 5.58%
025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.3196 5.58%