热搜: 泰信基金管理有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2026年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 0.9851 6.67%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7106 6.66%
001956 国联安科技动力 2.8540 6.54%
017462 长城久祥混合C 1.9884 6.24%
001613 长城久祥混合A 2.0268 6.24%
012497 同泰行业优选股票C 0.5480 5.85%
012496 同泰行业优选股票A 0.5582 5.84%
026673 长江医药健康精选混合发起A 1.0111 5.75%
026674 长江医药健康精选混合发起C 1.0102 5.74%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.2790 5.59%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.2564 5.58%
003659 山证资管策略精选混合A 2.1320 5.38%
026137 山证资管策略精选混合C 2.1317 5.37%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.7836 5.22%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.7796 5.22%
006128 银河和美生活混合A 1.5445 5.15%
015665 银河和美生活混合C 1.5089 5.14%
519644 银河智联混合A 3.8520 5.07%
017761 银河智联混合C 3.7800 5.06%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.6325 4.75%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.6379 4.75%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.9035 4.65%
016508 长城数字经济混合C 1.4553 4.63%
016507 长城数字经济混合A 1.4840 4.62%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.6522 4.50%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5767 4.49%
016370 信澳业绩驱动混合A 2.1001 4.47%
016371 信澳业绩驱动混合C 2.0548 4.46%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.6241 4.44%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.5854 4.44%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.1322 4.40%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.1001 4.40%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.6000 4.38%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 2.0869 4.32%
001608 英大策略优选C 2.8747 4.28%
001607 英大策略优选A 3.0736 4.28%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.4524 4.26%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.4329 4.26%
002125 广发新兴成长混合A 2.0100 4.20%
018291 广发新兴成长混合C 1.9719 4.20%
018358 华富数字经济混合A 2.0308 4.19%
018359 华富数字经济混合C 2.0084 4.19%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.3194 4.18%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.2748 4.18%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4613 4.13%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4534 4.13%
011370 华商均衡成长混合C 2.5763 4.03%
011369 华商均衡成长混合A 2.6543 4.03%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.2288 3.96%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2619 3.95%
026658 中银先锋半导体混合发起A 0.9465 3.91%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.3269 3.90%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.3289 3.90%
026659 中银先锋半导体混合发起C 0.9457 3.90%
006615 工银战略新兴产业混合A 3.4356 3.85%
006616 工银战略新兴产业混合C 3.3333 3.85%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.8164 3.84%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.7555 3.84%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.1680 3.83%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.1431 3.82%
002692 富国创新科技混合A 3.3750 3.81%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.9498 3.81%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.8859 3.81%
011120 富国创新科技混合C 3.2700 3.81%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.9531 3.81%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.8890 3.81%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.8788 3.81%
002862 金信量化精选混合A 1.7291 3.78%
020434 金信量化精选混合C 1.7164 3.78%
001438 易方达瑞享混合E 6.6602 3.77%
004320 前海开源沪港深乐享生活 4.0997 3.77%
001437 易方达瑞享混合I 8.2323 3.77%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1757 3.69%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.1140 3.69%
018933 长盛城镇化主题混合C 3.2658 3.64%
024469 大成至臻回报混合A 1.3212 3.63%
024470 大成至臻回报混合C 1.3152 3.63%
000354 长盛城镇化主题混合A 3.3188 3.63%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.2272 3.57%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.2340 3.56%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.2642 3.56%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.2550 3.55%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2609 3.55%
001194 景顺长城稳健回报混合A 4.7590 3.55%
001407 景顺长城稳健回报混合C 4.6070 3.55%
021383 博时科技驱动混合C 2.1649 3.53%
021382 博时科技驱动混合A 2.1890 3.53%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 3.1534 3.49%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 3.0852 3.48%
012545 富荣福银混合A 1.1721 3.47%
003853 金鹰信息产业股票A 3.7636 3.47%
740001 长安宏观策略混合A 2.7740 3.47%
012546 富荣福银混合C 1.1500 3.47%
024460 华商致远回报混合C 2.2250 3.47%
024459 华商致远回报混合A 2.2342 3.47%
005885 金鹰信息产业股票C 3.6822 3.46%
016579 长安宏观策略混合C 2.7250 3.45%
005914 景顺长城智能生活混合A 3.9411 3.44%
023265 景顺长城智能生活混合C 3.9128 3.44%
019829 华夏数字产业混合A 2.8522 3.43%
019830 华夏数字产业混合C 2.8105 3.43%
018998 景顺长城研究精选股票C 2.8480 3.41%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.0167 3.40%
000688 景顺长城研究精选股票A 2.8920 3.40%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.9701 3.39%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.5713 3.38%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.5257 3.37%
015199 汇添富移动互联股票D 2.7720 3.36%
002052 诺安稳健回报混合C 2.0670 3.35%
025328 诺安稳健回报混合D 2.1360 3.34%
000697 汇添富移动互联股票A 2.8170 3.34%
000714 诺安稳健回报混合A 2.1350 3.34%
015198 汇添富移动互联股票C 2.7510 3.34%
025348 华商优势行业混合C 2.2670 3.33%
000390 华商优势行业混合A 2.2730 3.32%
018454 大成互联网思维混合C 2.2681 3.31%
001144 大成互联网思维混合A 2.3014 3.31%
015576 宏利绩优混合C 3.0520 3.30%
005903 宏利绩优混合A 3.0984 3.30%
501046 财通多策略福鑫定开混合 5.1011 3.28%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.7268 3.27%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.0208 3.26%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.0213 3.26%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.6270 3.26%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.1908 3.25%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.0266 3.25%
017612 宏利复兴混合C 3.1160 3.25%
001416 嘉实事件驱动股票 1.1470 3.24%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.9423 3.23%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.9106 3.23%
026763 广发医疗创新精选混合发起式C 1.0632 3.22%
001170 宏利复兴混合A 3.1450 3.22%
026762 广发医疗创新精选混合发起式A 1.0638 3.21%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.2765 3.20%
002771 安信新回报混合C 4.6488 3.19%
002770 安信新回报混合A 4.7466 3.19%
011892 易方达先锋成长混合C 2.7400 3.17%
011891 易方达先锋成长混合A 2.7909 3.16%
015096 东财数字经济A 1.9666 3.15%
015097 东财数字经济C 1.9041 3.15%
001480 财通成长优选混合A 4.4010 3.14%
008326 东财通信A 3.2430 3.13%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.7814 3.13%
008327 东财通信C 3.1930 3.13%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.7222 3.13%
162201 宏利成长混合 4.7850 3.12%
010372 大成成长进取混合C 1.8438 3.11%
010371 大成成长进取混合A 1.8852 3.11%
019018 易方达信息产业混合C 5.7810 3.10%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.7145 3.10%
001513 易方达信息产业混合A 5.8550 3.10%
021528 财通成长优选混合C 2.5260 3.10%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.6607 3.10%
016558 安信洞见成长混合A 1.7854 3.09%
016559 安信洞见成长混合C 1.7570 3.09%
010033 安信成长精选混合A 1.5164 3.09%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.2029 3.08%
010034 安信成长精选混合C 1.4752 3.08%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.2008 3.07%
010115 易方达远见成长混合A 2.5254 3.06%
011412 易方达远见成长混合C 2.4744 3.06%
020661 中加科技创新混合发起式A 2.2086 3.05%
020662 中加科技创新混合发起式C 2.1838 3.05%
024481 财通品质甄选混合C 1.1337 3.02%
018848 中海信息产业混合C 1.6621 3.02%
000166 中海信息产业混合A 1.6759 3.02%
024480 财通品质甄选混合A 1.1357 3.02%
008988 大成科技创新混合A 3.4539 3.01%
008989 大成科技创新混合C 3.3731 3.01%
006502 财通集成电路产业股票A 4.3651 2.98%
015689 富国价值增长混合C 1.1667 2.98%
010109 富国价值增长混合A 1.1943 2.98%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.6614 2.97%
006503 财通集成电路产业股票C 4.1164 2.97%
010013 易方达信息行业精选股票A 1.8720 2.96%
019024 易方达信息行业精选股票C 1.8490 2.96%
009855 中加新兴成长混合A 2.4260 2.94%
009856 中加新兴成长混合C 2.3705 2.94%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.4181 2.92%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.4254 2.92%
026539 融通科技臻选混合发起式C 1.1760 2.92%
026538 融通科技臻选混合发起式A 1.1762 2.92%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.4377 2.84%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.4415 2.84%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.6780 2.81%
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1010 2.81%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.6758 2.81%
014497 诺安研究优选混合C 1.3964 2.80%
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.0925 2.80%
008185 诺安研究优选混合A 1.4203 2.79%
024207 信澳产业升级混合C 2.7460 2.77%
610006 信澳产业升级混合A 2.7570 2.76%
026245 红土创新新兴产业混合C 3.3270 2.75%
001753 红土创新新兴产业混合A 3.3300 2.75%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6019 2.72%
020018 国泰金鹿混合 2.7195 2.72%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.8330 2.68%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.6538 2.68%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.8857 2.68%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.5071 2.67%