热搜: 海能达 汇添富均衡增长混合 易方达蓝筹精选混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2025年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026059 联博中证500指数增强A 1.0000 100.00%
025964 广发创新成长混合A 1.0000 100.00%
025992 广发集辉债券C 1.0000 100.00%
026225 招商添兴6个月定开债C 1.0770 100.00%
023514 宝盈中证A500指数增强A 1.0000 100.00%
025322 兴银裕安增利债券C 1.0000 100.00%
025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0000 100.00%
025564 国富恒安30天持有期债券C 1.0000 100.00%
025703 惠升均衡回报混合C 1.0000 100.00%
025991 广发集辉债券A 1.0000 100.00%
025702 惠升均衡回报混合A 1.0000 100.00%
025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 1.0000 100.00%
025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
026060 联博中证500指数增强C 1.0000 100.00%
025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
025321 兴银裕安增利债券A 1.0000 100.00%
025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
025965 广发创新成长混合C 1.0000 100.00%
025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 1.0000 100.00%
023515 宝盈中证A500指数增强C 1.0000 100.00%
021528 财通成长优选混合C 2.3210 5.89%
001480 财通成长优选混合A 4.0380 5.87%
006502 财通集成电路产业股票A 4.0255 5.78%
006503 财通集成电路产业股票C 3.8058 5.78%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.8436 5.47%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.6942 5.47%
021523 财通价值动量混合C 2.1530 5.44%
720001 财通价值动量混合A 8.2670 5.43%
024480 财通品质甄选混合A 1.0595 5.35%
024481 财通品质甄选混合C 1.0591 5.35%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.6213 5.34%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.5709 5.30%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5254 5.30%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.5452 5.21%
001956 国联安科技动力 2.5789 5.21%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.4972 5.20%
257070 国联安优选行业混合 4.1274 5.17%
015576 宏利绩优混合C 2.5613 4.78%
005903 宏利绩优混合A 2.5970 4.78%
017612 宏利复兴混合C 2.6380 4.64%
001170 宏利复兴混合A 2.6610 4.64%
162201 宏利成长混合 4.1724 4.45%
003659 山证资管策略精选混合A 1.9066 4.24%
026137 山证资管策略精选混合C 1.9064 4.24%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0590 4.21%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0038 4.21%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 5.3453 4.07%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 5.2968 4.07%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.8233 4.03%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.7873 4.02%
009883 华润元大核心动力混合C 1.1201 3.93%
009882 华润元大核心动力混合A 1.1502 3.93%
016579 长安宏观策略混合C 2.4060 3.84%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.5863 3.84%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.6376 3.84%
740001 长安宏观策略混合A 2.4450 3.82%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.3839 3.79%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1881 3.78%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0842 3.69%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1090 3.68%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7430 3.66%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.2141 3.66%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.7741 3.66%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.1945 3.66%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2070 3.66%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1771 3.65%
008382 融通产业趋势股票 1.3487 3.61%
005328 前海开源价值策略股票 0.8752 3.60%
002125 广发新兴成长混合A 1.7129 3.58%
018291 广发新兴成长混合C 1.6831 3.58%
024459 华商致远回报混合A 1.6683 3.56%
024460 华商致远回报混合C 1.6642 3.56%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.8698 3.48%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.8165 3.48%
000411 景顺长城优质成长股票A 2.9820 3.47%
020026 国泰成长优选混合 3.3230 3.46%
015593 国泰金鑫股票C 3.0745 3.45%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.7265 3.45%
021500 景顺长城优质成长股票C 2.9650 3.45%
025704 浙商汇金量化精选混合C 1.7255 3.45%
519606 国泰金鑫股票A 3.1464 3.45%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.2759 3.44%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.2461 3.44%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.2030 3.43%
570008 诺德周期策略混合 4.3890 3.42%
009855 中加新兴成长混合A 2.0386 3.41%
009856 中加新兴成长混合C 1.9945 3.41%
008989 大成科技创新混合C 2.9369 3.38%
008988 大成科技创新混合A 3.0036 3.38%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.6014 3.34%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.8850 3.34%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6953 3.34%
011370 华商均衡成长混合C 1.9201 3.33%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.8266 3.33%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.8260 3.33%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.8133 3.33%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.8842 3.33%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.0004 3.32%
011369 华商均衡成长混合A 1.9745 3.32%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.4362 3.32%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.3020 3.28%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.2710 3.27%
020434 金信量化精选混合C 1.2182 3.20%
002862 金信量化精选混合A 1.2250 3.20%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2677 3.19%
025191 富国成长策略混合C 1.7533 3.19%
009892 富国成长策略混合A 1.7553 3.19%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 7.1180 3.19%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 6.9760 3.18%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2517 3.18%
006751 富国互联科技股票A 4.1636 3.16%
011126 富国互联科技股票C 4.0442 3.16%
017828 富国时代精选混合A 1.9076 3.14%
017829 富国时代精选混合C 1.8771 3.13%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7335 3.11%
018287 信澳优势产业混合A 2.4467 3.10%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 2.7880 3.10%
024473 信澳优势行业混合A 1.4914 3.10%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7121 3.10%
024889 信澳优势行业混合C 1.4892 3.10%
018288 信澳优势产业混合C 2.4094 3.09%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 2.7948 3.09%
002692 富国创新科技混合A 2.8750 3.08%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.0297 3.07%
013721 信澳景气优选混合A 1.7671 3.07%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.5768 3.07%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.5463 3.07%
013722 信澳景气优选混合C 1.7121 3.06%
011120 富国创新科技混合C 2.7910 3.06%
017102 大摩数字经济混合A 2.4623 3.05%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.5311 3.05%
017103 大摩数字经济混合C 2.4219 3.05%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.5326 3.05%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5642 3.05%
009243 中加核心智造混合C 2.1730 3.04%
009242 中加核心智造混合A 2.2229 3.04%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5723 3.04%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4802 3.03%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4728 3.03%
006887 诺德新生活混合A 2.3003 3.03%
006888 诺德新生活混合C 2.2945 3.03%
000390 华商优势行业混合A 2.1170 3.02%
025348 华商优势行业混合C 2.1140 3.02%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.2653 3.01%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1634 3.00%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8712 3.00%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8624 3.00%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.2428 3.00%
021542 国投瑞银信息消费混合C 1.1563 3.00%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.8150 3.00%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 1.4277 2.98%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.4559 2.98%
026245 红土创新新兴产业混合C 2.7710 2.97%
015096 东财数字经济A 1.9769 2.97%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.7710 2.97%
015097 东财数字经济C 1.9189 2.97%
014647 融通先进制造混合A 1.2873 2.97%
014648 融通先进制造混合C 1.2603 2.96%
021431 景顺长城精锐成长混合A 1.6408 2.94%
021432 景顺长城精锐成长混合C 1.6325 2.93%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.3943 2.91%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.0605 2.91%
008555 华商龙头优势混合 1.5509 2.91%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.4011 2.91%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.0819 2.90%
169101 东方红睿丰混合 2.1690 2.89%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.7878 2.89%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.8299 2.89%
050009 博时新兴成长混合 1.6030 2.89%
008657 景顺长城科技创新混合A 2.2379 2.88%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.6799 2.88%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.6767 2.88%
015683 景顺长城科技创新混合C 2.2063 2.88%
159811 博时中证5G产业50ETF 2.2458 2.87%
015725 英大碳中和混合C 1.2282 2.85%
005483 博时创新驱动混合C 1.1264 2.85%
015724 英大碳中和混合A 1.2426 2.85%
007113 永赢高端制造混合A 1.9717 2.84%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 2.2487 2.84%
007114 永赢高端制造混合C 1.9476 2.84%
005482 博时创新驱动混合A 1.2002 2.84%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.3056 2.84%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.4343 2.84%
022447 前海开源周期精选混合C 1.2007 2.83%
022446 前海开源周期精选混合A 1.2050 2.82%
001613 长城久祥混合A 1.6771 2.81%
017462 长城久祥混合C 1.6482 2.81%
012478 富国匠心精选12个月持有混合C 1.3825 2.80%
012477 富国匠心精选12个月持有混合A 1.4183 2.80%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.8364 2.80%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.7990 2.79%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.3467 2.79%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.3519 2.78%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1807 2.76%
023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 2.1435 2.76%
024207 信澳产业升级混合C 2.6080 2.76%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1419 2.76%
009863 富国创新趋势股票A 0.8298 2.75%
025468 富国创新趋势股票C 0.8293 2.75%