热搜: 剩余期限 交银蓝筹混合 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2025年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8943 12.03%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9135 12.03%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2543 11.72%
740001 长安宏观策略混合A 1.9850 11.52%
016579 长安宏观策略混合C 1.9560 11.52%
006887 诺德新生活混合A 2.0174 11.40%
006888 诺德新生活混合C 2.0130 11.40%
001956 国联安科技动力 2.3176 11.38%
257070 国联安优选行业混合 3.6953 11.34%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.2198 11.30%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.0955 11.30%
022447 前海开源周期精选混合C 1.2527 11.06%
022446 前海开源周期精选混合A 1.2558 11.06%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0273 11.05%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0528 11.05%
018957 中航机遇领航混合发起C 2.9729 10.90%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.0103 10.90%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.5743 10.87%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.5484 10.87%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.0909 10.80%
007113 永赢高端制造混合A 1.7563 10.80%
007114 永赢高端制造混合C 1.7359 10.80%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1154 10.80%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.5534 10.60%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.5254 10.60%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3800 10.45%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3610 10.45%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7917 10.28%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.8266 10.28%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.0899 10.22%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.1077 10.22%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.6308 10.18%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.6164 10.18%
009856 中加新兴成长混合C 1.6821 10.06%
009855 中加新兴成长混合A 1.7173 10.06%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.5054 10.00%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.5013 10.00%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 2.9096 9.97%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 2.9054 9.97%
008989 大成科技创新混合C 2.5891 9.88%
008988 大成科技创新混合A 2.6451 9.87%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.2730 9.86%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.7043 9.83%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.7420 9.83%
006751 富国互联科技股票A 3.8059 9.83%
011126 富国互联科技股票C 3.7029 9.82%
025191 富国成长策略混合C 1.6267 9.62%
009892 富国成长策略混合A 1.6267 9.62%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2862 9.61%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5848 9.60%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.5340 9.60%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2512 9.60%
009243 中加核心智造混合C 1.9795 9.51%
009242 中加核心智造混合A 2.0225 9.51%
003659 山证资管策略精选混合A 1.5746 9.45%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.8603 9.43%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.6123 9.41%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.5538 9.41%
162201 宏利成长混合 3.4000 9.41%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.6266 9.41%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.5396 9.41%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.6621 9.41%
018933 长盛城镇化主题混合C 2.5797 9.41%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.6004 9.41%
002692 富国创新科技混合A 2.3380 9.30%
011120 富国创新科技混合C 2.2730 9.28%
015389 宝盈转型动力混合C 2.1461 9.22%
001075 宝盈转型动力混合A 2.1817 9.22%
022365 永赢科技智选混合发起C 3.0327 9.17%
022364 永赢科技智选混合发起A 3.0484 9.17%
017829 富国时代精选混合C 1.6997 9.15%
017828 富国时代精选混合A 1.7245 9.15%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.5049 9.14%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.5260 9.13%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.5198 9.13%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.5222 9.13%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0893 9.13%
015593 国泰金鑫股票C 2.6847 9.12%
519606 国泰金鑫股票A 2.7429 9.12%
020026 国泰成长优选混合 2.8960 9.08%
009024 海富通科技创新混合C 1.0469 9.07%
009025 海富通科技创新混合A 1.1000 9.07%
001534 华宝万物互联混合A 1.9270 9.05%
010109 富国价值增长混合A 1.1420 9.04%
015689 富国价值增长混合C 1.1204 9.04%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 1.3908 8.98%
016463 华宝万物互联混合C 1.8930 8.98%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.4160 8.98%
021528 财通成长优选混合C 1.9100 8.96%
001480 财通成长优选混合A 3.3190 8.96%
008422 国联研发创新混合A 1.4959 8.96%
008423 国联研发创新混合C 1.4687 8.95%
159583 富国中证通信设备主题ETF 2.1314 8.92%
009883 华润元大核心动力混合C 0.9894 8.92%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.3074 8.91%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3434 8.91%
009882 华润元大核心动力混合A 1.0145 8.91%
021523 财通价值动量混合C 1.7730 8.91%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.1471 8.90%
720001 财通价值动量混合A 6.8010 8.89%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.1114 8.89%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.5816 8.89%
011370 华商均衡成长混合C 1.5792 8.88%
011369 华商均衡成长混合A 1.6213 8.88%
006424 嘉合锦程混合A 1.9273 8.87%
021542 国投瑞银信息消费混合C 1.1330 8.87%
006425 嘉合锦程混合C 1.8260 8.87%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1385 8.87%
001000 中欧明睿新起点混合 1.5375 8.85%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.4982 8.83%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.3715 8.82%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.3561 8.81%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.3906 8.80%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.3916 8.80%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4123 8.79%
006080 海富通电子传媒股票C 3.2064 8.79%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.0459 8.79%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.9580 8.79%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.7335 8.76%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.8182 8.73%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.8976 8.73%
004784 招商稳健优选股票A 4.1670 8.72%
519005 海富通股票混合 1.3826 8.71%
019863 招商稳健优选股票C 4.2765 8.71%
006265 红土创新新科技股票A 4.4366 8.69%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.5313 8.66%
005775 中加转型动力混合A 3.8897 8.65%
005776 中加转型动力混合C 3.6690 8.65%
012696 同泰数字经济股票A 1.0835 8.61%
012697 同泰数字经济股票C 1.0659 8.61%
008555 华商龙头优势混合 1.3566 8.60%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.4178 8.58%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4767 8.58%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.4028 8.58%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4160 8.57%
015096 东财数字经济A 1.7926 8.57%
015097 东财数字经济C 1.7440 8.57%
005299 万家成长优选混合A 3.9806 8.54%
005300 万家成长优选混合C 3.8298 8.54%
017612 宏利复兴混合C 2.1990 8.54%
009062 财通智慧成长混合A 2.0657 8.53%
001170 宏利复兴混合A 2.2160 8.52%
009063 财通智慧成长混合C 1.9784 8.52%
588810 富国上证科创板芯片ETF 1.5867 8.48%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.5067 8.46%
588890 南方上证科创板芯片ETF 2.5267 8.45%
588990 博时上证科创板芯片ETF 2.3551 8.44%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.2559 8.43%
006503 财通集成电路产业股票C 3.1690 8.41%
006502 财通集成电路产业股票A 3.3445 8.41%
588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.4497 8.40%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.4491 8.40%
021383 博时科技驱动混合C 1.7661 8.40%
001933 华商新兴活力混合 1.7800 8.40%
021382 博时科技驱动混合A 1.7794 8.39%
588290 华安上证科创板芯片ETF 2.2022 8.38%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.7390 8.35%
015361 西部利得新盈混合C 2.0010 8.34%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.7050 8.32%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3775 8.32%
673050 西部利得新盈混合A 2.0310 8.32%
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3764 8.28%
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3714 8.28%
519935 长信创新驱动股票 2.0390 8.28%
008327 东财通信C 2.2616 8.24%
008326 东财通信A 2.2936 8.23%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6795 8.20%
006281 万家人工智能混合A 3.4809 8.20%
014162 万家人工智能混合C 3.3792 8.19%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6606 8.19%
010114 华宝新兴成长混合A 1.6269 8.18%
017197 华宝新兴成长混合C 1.5973 8.18%
024207 信澳产业升级混合C 2.2540 8.16%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.7770 8.16%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.9230 8.16%
610006 信澳产业升级混合A 2.2550 8.15%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.4006 8.15%
240017 华宝新兴产业混合 2.9982 8.15%
001542 国泰互联网+股票 2.3800 8.13%
006269 永赢智能领先混合C 3.0147 8.11%
006266 永赢智能领先混合A 3.0593 8.11%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.1223 8.09%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.1168 8.09%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.7750 8.07%
002125 广发新兴成长混合A 1.3566 8.06%
018291 广发新兴成长混合C 1.3346 8.06%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.9487 8.06%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.7212 7.99%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.7254 7.99%
022705 银河科技成长混合发起式C 1.4344 7.98%
022704 银河科技成长混合发起式A 1.4401 7.98%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9967 7.97%
015576 宏利绩优混合C 2.1501 7.97%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0488 7.97%
005903 宏利绩优混合A 2.1776 7.97%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 2.2806 7.97%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 2.2911 7.96%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.8744 7.95%
004391 平安转型创新混合C 3.8719 7.94%
004390 平安转型创新混合A 4.1020 7.94%