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2025年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.1888 5.84%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.1712 5.84%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9990 5.16%
021491 中航远见领航混合发起A 1.3704 5.15%
021492 中航远见领航混合发起C 1.3618 5.15%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.3214 5.03%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.6814 4.93%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.7251 4.93%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.4715 4.86%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.4539 4.86%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.9274 4.77%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4246 4.77%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4284 4.77%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.6699 4.76%
588890 南方上证科创板芯片ETF 2.0814 4.74%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.7029 4.74%
588810 富国上证科创板芯片ETF 1.3071 4.74%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.6982 4.74%
007872 金信稳健策略混合A 1.9071 4.73%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.2628 4.73%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.8591 4.72%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.2600 4.72%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.2414 4.72%
020436 金信稳健策略混合C 1.9006 4.72%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.2008 4.70%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.8163 4.70%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.2088 4.70%
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.9421 4.69%
020451 金信行业优选混合发起式C 2.3173 4.68%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.2932 4.68%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.1963 4.67%
018776 金信精选成长混合A 1.3925 4.62%
018777 金信精选成长混合C 1.3764 4.61%
588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.1993 4.61%
013840 银华集成电路混合A 1.1427 4.59%
013841 银华集成电路混合C 1.1343 4.58%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.9221 4.51%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.9201 4.51%
008185 诺安研究优选混合A 1.0078 4.49%
014497 诺安研究优选混合C 0.9932 4.49%
021627 华富半导体产业混合发起式C 1.1929 4.47%
021626 华富半导体产业混合发起式A 1.1965 4.47%
020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 1.9053 4.47%
020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 1.9140 4.47%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.5647 4.47%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.8793 4.46%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1421 4.46%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.8847 4.46%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5724 4.46%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7968 4.46%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5619 4.46%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.4215 4.45%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.7235 4.45%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.7145 4.45%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.3964 4.44%
021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 1.9809 4.44%
021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 1.9768 4.44%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.2418 4.35%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.2425 4.35%
018082 光大产业新动力混合C 1.5520 4.30%
002772 光大产业新动力混合A 1.5320 4.22%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.9463 4.21%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.9569 4.20%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.3937 4.19%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3968 4.18%
009707 工银新兴制造混合A 2.2172 4.16%
009708 工银新兴制造混合C 2.1731 4.16%
017811 东方人工智能主题混合C 1.2072 4.16%
005844 东方人工智能主题混合A 1.2185 4.15%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.6874 4.10%
589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.2785 4.10%
320007 诺安成长混合A 1.6000 4.10%
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.2842 4.10%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.3337 4.09%
588790 博时科创板人工智能ETF 0.7296 4.09%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.8451 4.09%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3176 4.08%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.6291 4.08%
589520 华宝上证科创板人工智能ETF 1.0945 4.08%
006025 诺安优化配置混合A 2.1362 4.08%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.8674 4.08%
019571 诺安优化配置混合C 2.1178 4.07%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.9691 4.07%
014536 诺安高端制造股票C 1.6890 4.07%
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.6817 4.07%
001707 诺安高端制造股票A 1.7160 4.06%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.4288 4.06%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.6792 4.06%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.4843 4.06%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.3548 4.05%
588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 1.1293 4.03%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.5661 4.02%
014143 银河创新成长混合C 7.2760 3.99%
519674 银河创新成长混合A 7.4396 3.99%
017747 建信电子行业股票C 1.4633 3.98%
017746 建信电子行业股票A 1.4769 3.97%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.7172 3.96%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.7407 3.96%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.6296 3.96%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.5501 3.96%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.1452 3.94%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3994 3.93%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.7394 3.93%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.7109 3.93%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.5984 3.91%
023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1437 3.91%
023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1429 3.91%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.6961 3.91%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.5917 3.91%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.8969 3.90%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9432 3.90%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9305 3.90%
588710 科半导体 1.1813 3.90%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.4397 3.90%
023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.1223 3.89%
023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1212 3.89%
021344 东财芯片E 0.9906 3.88%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.0658 3.88%
023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1226 3.88%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.9217 3.88%
013445 东财芯片A 0.9957 3.88%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7794 3.88%
013446 东财芯片C 0.9802 3.88%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.0568 3.88%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7889 3.87%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.6701 3.87%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.8271 3.87%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.6762 3.87%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.8340 3.87%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.2174 3.86%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.5243 3.86%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3696 3.86%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.9142 3.86%
024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2375 3.86%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.4421 3.86%
018412 易方达芯片ETF联接C 1.2582 3.86%
018411 易方达芯片ETF联接A 1.2665 3.86%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.0175 3.85%
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.5480 3.85%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.1590 3.85%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5225 3.85%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.6663 3.85%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.5604 3.85%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.4302 3.85%
024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2369 3.85%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.1596 3.85%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.5819 3.85%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.5279 3.85%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5515 3.85%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.0247 3.84%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1233 3.84%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.6561 3.84%
024409 鑫元科创AI指数发起式A 1.0898 3.84%
024410 鑫元科创AI指数发起式C 1.0897 3.83%
023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.2355 3.81%
022607 汇安行业龙头混合C 1.9772 3.81%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.9646 3.80%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.5582 3.80%
005634 汇安行业龙头混合A 1.9841 3.80%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.9506 3.80%
023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.2344 3.80%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.9225 3.80%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9491 3.77%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2073 3.77%
018454 大成互联网思维混合C 1.8271 3.77%
001144 大成互联网思维混合A 1.8482 3.77%
023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.1077 3.75%
024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2654 3.75%
024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2658 3.75%
023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1072 3.74%
023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1081 3.74%
014651 大成专精特新混合A 0.8595 3.73%
014299 宏利先进制造股票A 0.9041 3.73%
014300 宏利先进制造股票C 0.8945 3.73%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2232 3.73%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2424 3.72%
007732 民生加银持续成长混合C 1.7349 3.72%
007731 民生加银持续成长混合A 1.7762 3.72%
014652 大成专精特新混合C 0.8412 3.72%
021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.7064 3.70%
021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.7111 3.70%
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.1593 3.70%
024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1389 3.70%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8671 3.70%
007490 南方信息创新混合A 2.0740 3.70%
007491 南方信息创新混合C 1.9745 3.70%
024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1388 3.70%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.8394 3.69%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8740 3.69%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8496 3.69%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.8494 3.69%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.4608 3.65%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.4818 3.65%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 1.7293 3.63%
019113 东财慧心优选A 1.0214 3.62%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 1.7381 3.62%
019114 东财慧心优选C 1.0105 3.62%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.3985 3.59%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.3562 3.59%
506001 万家科创板2年定开混合 1.2046 3.59%