2025年08月12日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.6638	5.28%
011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.6500	5.28%
016579	长安宏观策略混合C	1.4490	5.15%
740001	长安宏观策略混合A	1.4700	5.15%
018957	中航机遇领航混合发起C	2.2190	4.97%
018956	中航机遇领航混合发起A	2.2464	4.97%
018123	永赢数字经济智选混合发起C	1.1649	4.85%
018122	永赢数字经济智选混合发起A	1.1756	4.85%
001753	红土创新新兴产业混合A	1.7680	4.49%
009645	东方阿尔法优势产业混合C	1.4512	4.37%
009644	东方阿尔法优势产业混合A	1.4887	4.36%
100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	5.0650	4.24%
015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	4.9730	4.21%
050010	博时特许价值混合A	4.0630	4.18%
001438	易方达瑞享混合E	4.2853	4.11%
001437	易方达瑞享混合I	5.2901	4.11%
022365	永赢科技智选混合发起C	2.2945	4.08%
022364	永赢科技智选混合发起A	2.3058	4.08%
009708	工银新兴制造混合C	2.0046	4.01%
009707	工银新兴制造混合A	2.0451	4.01%

008528	华泰柏瑞质量成长A	1.1811	3.93%
011452	华泰柏瑞质量成长C	1.1618	3.93%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	2.2231	3.92%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	2.2261	3.92%
016780	国投瑞银锐意改革混合C	1.0280	3.81%
006887	诺德新生活混合A	1.4701	3.81%
001037	国投瑞银锐意改革混合A	1.0463	3.81%
006888	诺德新生活混合C	1.4669	3.81%
519935	长信创新驱动股票	1.5310	3.80%
001048	富国新兴产业股票A	2.7040	3.80%
001194	景顺长城稳健回报混合A	2.9280	3.79%
015686	富国新兴产业股票C	2.6560	3.79%
000017	财通可持续混合	1.6210	3.78%
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.1942	3.78%
009913	中信保诚成长动力混合A	1.2167	3.78%
011120	富国创新科技混合C	1.7300	3.78%
001407	景顺长城稳健回报混合C	2.8380	3.77%
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.1778	3.77%
014282	中信保诚成长动力混合C	1.2062	3.77%
016772	诺德兴新趋势混合A	0.8082	3.75%
501026	财通多策略福享混合(LOF)	1.0537	3.74%
016773	诺德兴新趋势混合C	0.7954	3.74%
019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.0617	3.73%
519766	交银荣鑫灵活配置混合A	2.0660	3.73%
002692	富国创新科技混合A	1.7780	3.73%
006281	万家人工智能混合A	2.6048	3.72%
014162	万家人工智能混合C	2.5298	3.72%
010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.8018	3.71%
010415	华泰柏瑞质量精选混合A	0.8197	3.71%
006234	万家汽车新趋势混合C	2.1930	3.69%
006233	万家汽车新趋势混合A	2.2576	3.68%
515980	华富中证人工智能产业ETF	1.2295	3.67%
588780	国联安科创芯片设计ETF	1.1779	3.65%
000940	富国中小盘精选混合A	3.8180	3.64%
000845	国投瑞银信息消费混合A	0.8471	3.62%
015690	富国中小盘精选混合C	3.7480	3.62%
021542	国投瑞银信息消费混合C	0.8430	3.61%
015987	万家远见先锋一年持有期混合A	1.0629	3.61%
015988	万家远见先锋一年持有期混合C	1.0519	3.60%
008185	诺安研究优选混合A	0.9011	3.60%
014497	诺安研究优选混合C	0.8882	3.60%
519674	银河创新成长混合A	6.8574	3.59%
014143	银河创新成长混合C	6.7075	3.59%
009008	平安科技创新混合A	1.7493	3.56%
009009	平安科技创新混合C	1.6751	3.55%
011891	易方达先锋成长混合A	1.8037	3.53%
011892	易方达先锋成长混合C	1.7758	3.53%
011412	易方达远见成长混合C	1.6208	3.52%
010115	易方达远见成长混合A	1.6499	3.52%
005299	万家成长优选混合A	2.9647	3.51%
005300	万家成长优选混合C	2.8532	3.51%
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	1.0754	3.47%
588890	南方上证科创板芯片ETF	1.8869	3.47%
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.6859	3.47%
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	1.0583	3.47%
015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.3248	3.46%
165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.3503	3.46%
582003	东吴配置优化混合A	1.6946	3.46%
588750	汇添富上证科创板芯片ETF	1.1258	3.46%
588990	博时上证科创板芯片ETF	1.7619	3.46%
011707	东吴配置优化混合C	1.6629	3.46%
588290	华安上证科创板芯片ETF	1.6476	3.45%
588810	富国上证科创板芯片ETF	1.1853	3.45%
970100	兴证资管金麒麟兴享优选混合A	1.1927	3.44%
012477	富国匠心精选12个月持有混合A	0.9747	3.44%
970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	1.1474	3.44%
970102	兴证资管金麒麟兴享优选混合C	1.1584	3.44%
589100	国泰上证科创板芯片ETF	1.0859	3.43%
012478	富国匠心精选12个月持有混合C	0.9520	3.43%
050009	博时新兴成长混合	1.2060	3.43%
017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.6599	3.42%
001103	前海开源工业革命4.0混合	1.9960	3.42%
017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.6858	3.42%
021528	财通成长优选混合C	1.4250	3.41%
016485	中欧成长先锋混合A	1.2559	3.40%
001323	东吴移动互联混合A	4.2675	3.40%
016486	中欧成长先锋混合C	1.2289	3.40%
005482	博时创新驱动混合A	0.8942	3.40%
002170	东吴移动互联混合C	4.2240	3.40%
014191	广发先进制造股票发起式A	1.0741	3.40%
588920	鹏华上证科创板芯片ETF	1.0900	3.40%
005483	博时创新驱动混合C	0.8414	3.40%
110029	易方达科讯混合	2.1257	3.40%
014192	广发先进制造股票发起式C	1.0595	3.40%
000354	长盛城镇化主题混合A	1.9591	3.39%
018933	长盛城镇化主题混合C	1.9352	3.39%
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.1651	3.39%
001480	财通成长优选混合A	2.4760	3.38%
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.1438	3.38%
006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	0.9272	3.37%
015389	宝盈转型动力混合C	1.6674	3.37%
001075	宝盈转型动力混合A	1.6947	3.37%
012696	同泰数字经济股票A	0.8286	3.37%
012697	同泰数字经济股票C	0.8153	3.37%
009914	富国成长动力混合A	1.0728	3.36%
015715	富国成长动力混合C	1.0517	3.36%
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.4448	3.34%
009063	财通智慧成长混合C	1.4900	3.34%
009062	财通智慧成长混合A	1.5552	3.34%
001513	易方达信息产业混合A	3.6890	3.33%
501046	财通多策略福鑫定开混合	2.8564	3.33%
019018	易方达信息产业混合C	3.6550	3.31%
159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.1079	3.31%
001322	东吴新趋势价值线混合	2.4886	3.31%
015152	东吴嘉禾优势精选混合C	1.2402	3.31%
580001	东吴嘉禾优势精选混合A	1.2564	3.31%
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.7500	3.30%
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4336	3.30%
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.7482	3.30%
257070	国联安优选行业混合	2.7449	3.30%
002272	新华科技创新主题灵活配置混合	1.2698	3.30%
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.4241	3.30%
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.4265	3.29%
020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	1.7435	3.28%
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.7182	3.28%
020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	1.7357	3.28%
021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.8032	3.28%
512930	平安人工智能ETF	1.5820	3.28%
022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.1336	3.28%
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.4082	3.28%
021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.8068	3.28%
019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.7918	3.27%
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.7133	3.27%
001956	国联安科技动力	1.7237	3.27%
019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.7982	3.27%
019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.7791	3.27%
022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.1329	3.27%
017490	财通景气甄选一年持有期混合A	1.6074	3.26%
017491	财通景气甄选一年持有期混合C	1.5813	3.26%
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.5624	3.26%
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.5706	3.26%
014916	财通匠心优选一年持有混合C	0.9766	3.25%
159248	万家中证人工智能主题ETF	1.0843	3.24%
021500	景顺长城优质成长股票C	1.9450	3.24%
014915	财通匠心优选一年持有混合A	1.0031	3.24%
501099	平安新兴产业混合(LOF)	1.7955	3.23%
000411	景顺长城优质成长股票A	1.9530	3.22%
515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.8573	3.20%
012530	永赢惠添盈一年持有混合	0.9941	3.18%
004320	前海开源沪港深乐享生活	2.0154	3.18%
006751	富国互联科技股票A	2.8103	3.18%
011126	富国互联科技股票C	2.7350	3.17%
006502	财通集成电路产业股票A	2.5342	3.17%
006503	财通集成电路产业股票C	2.4021	3.17%
021523	财通价值动量混合C	1.3050	3.16%
001184	易方达新常态灵活配置混合	0.7540	3.15%
009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.7304	3.14%
010418	财通景气行业混合A	1.0948	3.14%
161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.7673	3.14%
011839	天弘中证人工智能A	1.1480	3.14%
016234	财通景气行业混合C	1.0822	3.14%
006533	易方达科融混合	4.2895	3.14%
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.3048	3.13%
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.3091	3.13%
011840	天弘中证人工智能C	1.1388	3.13%
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.2602	3.13%
720001	财通价值动量混合A	5.0050	3.13%
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.2637	3.13%
010238	安信创新先锋混合发起C	0.7697	3.12%
501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.8180	3.12%
159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.4264	3.12%
015271	财通多策略升级混合(LOF)C	1.7880	3.11%
021580	华夏人工智能ETF联接D	1.0277	3.11%
024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.1787	3.11%
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.7599	3.11%
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.1788	3.11%
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.1780	3.11%
010237	安信创新先锋混合发起A	0.7886	3.11%
008586	华夏人工智能ETF联接C	1.0274	3.11%
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.1628	3.10%
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	1.1617	3.10%
008585	华夏人工智能ETF联接A	1.0434	3.10%
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.0071	3.09%
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.0369	3.09%
017829	富国时代精选混合C	1.2567	3.08%
002125	广发新兴成长混合A	1.0855	3.08%
018291	广发新兴成长混合C	1.0680	3.07%
017828	富国时代精选混合A	1.2747	3.07%
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.5876	3.06%
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.5663	3.06%