近一月中欧时代共赢混合发起A1基金净值查询
查询指定日期范围中欧时代共赢混合发起A1019387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2760 |
-0.75% |
| 2024-05-09 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2856 |
1.16% |
| 2024-05-08 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2708 |
-0.72% |
| 2024-05-07 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2800 |
-0.46% |
| 2024-05-06 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2859 |
0.48% |
| 2024-04-30 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2797 |
-0.63% |
| 2024-04-29 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2878 |
2.61% |
| 2024-04-26 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2551 |
3.85% |
| 2024-04-25 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2086 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2068 |
2.72% |
| 2024-04-23 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.1748 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.1693 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.1876 |
-1.72% |
| 2024-04-18 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2084 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2137 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.1929 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2188 |
1.56% |
| 2024-04-12 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.2001 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
1.1957 |
-0.09% |
