近一月中欧时代共赢混合发起A1基金净值查询
查询指定日期范围中欧时代共赢混合发起A1019387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.6696 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.6890 |
-2.83% |
| 2026-09-11 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7651 |
0.49% |
| 2026-09-10 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7515 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7767 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7673 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8039 |
4.91% |
| 2026-09-04 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.6727 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7024 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7015 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7571 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8181 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7923 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8300 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7934 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7651 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7798 |
-3.95% |
| 2026-08-21 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8896 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8218 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8240 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
3.0184 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
3.0502 |
3.95% |
