热搜: 盛同鑫 大成蓝筹稳健混合A 诺安先锋混合A 易方达价值成长混合

2025年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.6123 4.82%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.6035 4.81%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.1212 4.63%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1334 4.62%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1967 4.62%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.1110 4.62%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.3200 4.43%
017916 国寿安保成长优选股票C 0.8780 4.40%
400015 东方新能源汽车混合 2.1771 4.19%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.0792 4.17%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.0599 4.16%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6172 4.15%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.5806 4.15%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.2602 4.13%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.8319 4.07%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.8219 4.06%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6949 3.96%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6834 3.95%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7574 3.94%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.0431 3.93%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.7449 3.93%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.4811 3.93%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.4741 3.92%
009242 中加核心智造混合A 1.4838 3.92%
009243 中加核心智造混合C 1.4525 3.92%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5199 3.86%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.5255 3.85%
290014 泰信现代服务业混合 1.4480 3.80%
009056 圆信永丰大湾区C 1.6948 3.77%
009055 圆信永丰大湾区A 1.7379 3.77%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6254 3.75%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6168 3.73%
006266 永赢智能领先混合A 2.3009 3.72%
006269 永赢智能领先混合C 2.2676 3.71%
005210 东吴双三角股票C 0.5993 3.69%
005209 东吴双三角股票A 0.6236 3.69%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.8757 3.67%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.8104 3.66%
002168 嘉实智能汽车股票 2.1870 3.65%
015989 华安碳中和混合A 0.9539 3.65%
015990 华安碳中和混合C 0.9392 3.64%
001437 易方达瑞享混合I 5.0812 3.59%
001438 易方达瑞享混合E 4.1162 3.59%
017103 大摩数字经济混合C 1.6881 3.57%
017102 大摩数字经济混合A 1.7129 3.57%
005894 华夏优势精选股票 1.2032 3.56%
350005 天治中国制造2025 1.9960 3.56%
290008 泰信发展主题混合 1.2840 3.55%
006887 诺德新生活混合A 1.4161 3.53%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.4564 3.53%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.4459 3.52%
720001 财通价值动量混合A 4.8530 3.52%
021523 财通价值动量混合C 1.2650 3.52%
006888 诺德新生活混合C 1.4130 3.52%
018956 中航机遇领航混合发起A 2.1400 3.51%
018957 中航机遇领航混合发起C 2.1139 3.51%
019740 财通资管创新医药混合A 1.4870 3.51%
019741 财通资管创新医药混合C 1.4776 3.50%
008308 华夏见龙精选混合 1.3085 3.49%
001985 富国低碳新经济混合A 3.0000 3.48%
011306 富国低碳新经济混合C 2.9210 3.47%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.0525 3.46%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.2737 3.46%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.0711 3.46%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1963 3.46%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.1860 3.46%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1981 3.45%
016773 诺德兴新趋势混合C 0.7667 3.43%
016772 诺德兴新趋势混合A 0.7790 3.43%
008128 湘财长源股票型A 0.9250 3.41%
004784 招商稳健优选股票A 3.2114 3.40%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4311 3.40%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4406 3.40%
019863 招商稳健优选股票C 3.2966 3.39%
008129 湘财长源股票型C 0.8962 3.39%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.7538 3.37%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.7379 3.36%
580006 东吴新经济混合A 0.9714 3.35%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.7321 3.35%
012617 东吴新经济混合C 0.9564 3.35%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7980 3.34%
159637 新能源车龙头ETF 0.6671 3.31%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.5867 3.31%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3470 3.31%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.8287 3.30%
016579 长安宏观策略混合C 1.3780 3.30%
015292 金元顺安产业臻选混合C 0.8561 3.29%
015291 金元顺安产业臻选混合A 0.8603 3.29%
159824 博时新能源汽车ETF 0.9014 3.28%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6305 3.28%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6174 3.28%
002149 嘉实新优选混合 0.9480 3.27%
013721 信澳景气优选混合A 1.2055 3.26%
013722 信澳景气优选混合C 1.1710 3.26%
398011 中海分红增利混合 0.6676 3.25%
740001 长安宏观策略混合A 1.3980 3.25%
020780 湘财新能源量化选股混合C 1.0526 3.24%
020779 湘财新能源量化选股混合A 1.0572 3.23%
010115 易方达远见成长混合A 1.5938 3.23%
050010 博时特许价值混合A 3.9000 3.23%
018288 信澳优势产业混合C 1.6495 3.22%
018287 信澳优势产业混合A 1.6717 3.22%
016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.9239 3.22%
011412 易方达远见成长混合C 1.5657 3.22%
001170 宏利复兴混合A 1.6700 3.21%
001407 景顺长城稳健回报混合C 2.7350 3.21%
016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.9362 3.21%
015576 宏利绩优混合C 1.6398 3.20%
005903 宏利绩优混合A 1.6605 3.20%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.8970 3.20%
017612 宏利复兴混合C 1.6570 3.18%
001194 景顺长城稳健回报混合A 2.8210 3.18%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.6920 3.17%
011513 天弘中证新能源车C 0.8886 3.15%
010806 东财新能源车C 0.9112 3.15%
010805 东财新能源车A 0.9283 3.14%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.5753 3.14%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.6330 3.14%
011512 天弘中证新能源车A 0.8963 3.14%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.6435 3.14%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.8550 3.14%
024504 平安中证新能车ETF联接E 0.6434 3.14%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5725 3.13%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5962 3.13%
011891 易方达先锋成长混合A 1.7422 3.13%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.5696 3.13%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5340 3.13%
008638 广发科技创新混合A 2.1328 3.13%
011269 中银证券优势制造股票A 1.1296 3.13%
162201 宏利成长混合 2.5521 3.13%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5869 3.13%
011892 易方达先锋成长混合C 1.7152 3.13%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5657 3.12%
009855 中加新兴成长混合A 1.2720 3.12%
009856 中加新兴成长混合C 1.2461 3.12%
013533 广发科技创新混合C 2.0840 3.12%
024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.5657 3.12%
011270 中银证券优势制造股票C 1.1105 3.12%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5299 3.11%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8620 3.11%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6707 3.11%
014267 华商竞争力优选混合A 0.9063 3.11%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.7009 3.10%
014268 华商竞争力优选混合C 0.8873 3.10%
022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 1.6978 3.10%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.1589 3.10%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6740 3.10%
588960 富国上证科创板新能源ETF 1.1177 3.09%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.1531 3.09%
240011 华宝大盘精选混合 3.2102 3.09%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.8324 3.08%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.7976 3.08%
010623 恒越成长精选混合C 0.6579 3.07%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.2440 3.07%
010622 恒越成长精选混合A 0.6668 3.06%
008009 华商高端装备制造股票A 2.5656 3.06%
016050 华商高端装备制造股票C 2.5174 3.05%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2292 3.04%
011370 华商均衡成长混合C 1.1557 3.04%
011369 华商均衡成长混合A 1.1861 3.04%
020026 国泰成长优选混合 2.2410 3.03%
519606 国泰金鑫股票A 2.1199 3.01%
015593 国泰金鑫股票C 2.0755 3.01%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.6288 3.01%
000845 国投瑞银信息消费混合A 0.8175 3.00%
016461 华宝核心优势混合C 2.9150 3.00%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5456 3.00%
005825 申万菱信智能驱动股票A 3.4058 3.00%
002152 华宝核心优势混合A 2.9550 3.00%
006281 万家人工智能混合A 2.5113 3.00%
014162 万家人工智能混合C 2.4390 2.99%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.3401 2.99%
021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8136 2.99%
561910 招商中证电池主题ETF 0.5335 2.99%
561160 富国中证电池主题ETF 0.5341 2.99%
012159 财通资管健康产业混合A 1.2460 2.98%
012160 财通资管健康产业混合C 1.2277 2.98%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.7361 2.97%
001480 财通成长优选混合A 2.3950 2.97%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9903 2.97%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3905 2.97%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4265 2.97%
001956 国联安科技动力 1.6691 2.97%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.0079 2.97%
014541 华安新能源主题混合A 0.8068 2.96%
162720 广发创业板两年定开混合 1.0111 2.96%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2984 2.96%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7644 2.95%
257070 国联安优选行业混合 2.6573 2.95%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.5719 2.95%
023581 金鹰民族新兴混合C 2.5649 2.95%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.7431 2.95%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2655 2.95%
014542 华安新能源主题混合C 0.7910 2.95%
023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.1828 2.95%
023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.1821 2.94%
519918 华夏兴和混合A 2.8330 2.94%
006976 鹏华核心优势混合A 2.4978 2.93%
024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.2233 2.92%
010563 永赢成长领航混合C 0.9531 2.92%