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2025年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014502 泰信汇盈债券A 1.3064 27.75%
014503 泰信汇盈债券C 1.1155 7.74%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.0496 6.48%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.1317 6.48%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.9926 6.39%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.9751 6.38%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1123 6.29%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1140 6.29%
015608 信澳转型创新股票C 1.0330 6.17%
001105 信澳转型创新股票A 1.0520 6.05%
001956 国联安科技动力 1.5995 5.50%
257070 国联安优选行业混合 2.5414 5.46%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.5870 5.45%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4977 5.38%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5078 5.37%
006888 诺德新生活混合C 1.3267 5.32%
006887 诺德新生活混合A 1.3295 5.32%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.9613 5.27%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.9378 5.26%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.0707 5.17%
022364 永赢科技智选混合发起A 2.0473 5.14%
022365 永赢科技智选混合发起C 2.0378 5.14%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.9046 5.06%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.9303 5.06%
008988 大成科技创新混合A 1.9063 5.05%
008989 大成科技创新混合C 1.8666 5.05%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.5017 5.01%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5693 5.00%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3998 5.00%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.4750 5.00%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 1.0691 5.00%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4104 5.00%
014461 平安品质优选混合C 0.8141 4.99%
740001 长安宏观策略混合A 1.2840 4.99%
014460 平安品质优选混合A 0.8377 4.99%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.5812 4.99%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 1.0520 4.99%
016579 长安宏观策略混合C 1.2650 4.98%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.9891 4.97%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.9693 4.96%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.9323 4.94%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.9150 4.94%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1959 4.93%
022120 平安产业趋势混合C 1.2271 4.93%
022119 平安产业趋势混合A 1.2319 4.92%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1973 4.89%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.8761 4.86%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.8532 4.85%
009882 华润元大核心动力混合A 0.7913 4.81%
009883 华润元大核心动力混合C 0.7720 4.79%
015593 国泰金鑫股票C 1.9950 4.70%
519606 国泰金鑫股票A 2.0372 4.70%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5944 4.67%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.6223 4.67%
007113 永赢高端制造混合A 1.2193 4.66%
007114 永赢高端制造混合C 1.2053 4.66%
010109 富国价值增长混合A 0.8440 4.66%
020026 国泰成长优选混合 2.1550 4.66%
015689 富国价值增长混合C 0.8284 4.65%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4045 4.64%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.8808 4.62%
006266 永赢智能领先混合A 2.1140 4.61%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.8705 4.61%
006269 永赢智能领先混合C 2.0835 4.60%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 1.0035 4.55%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9884 4.55%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.1789 4.53%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.1645 4.53%
004390 平安转型创新混合A 3.1220 4.52%
004391 平安转型创新混合C 2.9489 4.51%
023451 中欧信息科技混合发起A 1.2925 4.50%
023452 中欧信息科技混合发起C 1.2878 4.50%
010388 易方达医药生物股票C 0.9453 4.49%
010387 易方达医药生物股票A 0.9629 4.49%
011069 工银成长精选混合A 0.8138 4.48%
011070 工银成长精选混合C 0.7928 4.47%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5833 4.45%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.4867 4.45%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.4456 4.44%
011815 恒越优势精选混合A 0.8135 4.43%
006113 汇添富创新医药混合A 1.9646 4.41%
024344 汇添富创新医药混合C 1.9730 4.41%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2215 4.38%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.8346 4.36%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.0570 4.36%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.0987 4.36%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.0675 4.35%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.1057 4.33%
011306 富国低碳新经济混合C 2.7750 4.32%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.2062 4.32%
001985 富国低碳新经济混合A 2.8490 4.32%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2066 4.32%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.1353 4.30%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.1344 4.29%
024207 信澳产业升级混合C 1.5740 4.24%
610006 信澳产业升级混合A 1.5740 4.24%
009025 海富通科技创新混合A 0.8146 4.20%
016772 诺德兴新趋势混合A 0.7364 4.19%
009024 海富通科技创新混合C 0.7758 4.19%
016773 诺德兴新趋势混合C 0.7249 4.18%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8416 4.17%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8298 4.15%
700003 平安策略先锋混合 5.6200 4.15%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8101 4.14%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7788 4.13%
005209 东吴双三角股票A 0.5716 4.08%
005210 东吴双三角股票C 0.5494 4.07%
001075 宝盈转型动力混合A 1.5213 4.06%
015389 宝盈转型动力混合C 1.4970 4.05%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.2030 4.05%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8474 4.04%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.1103 4.04%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8641 4.03%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.8482 4.02%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 2.8404 4.01%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.1913 4.01%
010562 永赢成长领航混合A 0.8912 4.00%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.9662 4.00%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.1789 4.00%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9464 3.99%
010563 永赢成长领航混合C 0.8828 3.99%
013037 长城大健康混合A 1.1737 3.99%
013038 长城大健康混合C 1.1404 3.98%
007049 平安鑫安混合E 1.4949 3.97%
005550 汇安成长优选混合A 1.6164 3.97%
006881 华宝大健康混合A 2.8193 3.97%
018529 华宝大健康混合C 2.7810 3.97%
022846 富国景气优选混合A 1.1680 3.96%
001665 平安鑫安混合C 1.4691 3.96%
001664 平安鑫安混合A 1.5268 3.96%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.2593 3.96%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.2379 3.96%
022847 富国景气优选混合C 1.1654 3.95%
009162 富国医药成长30股票A 1.2807 3.95%
005551 汇安成长优选混合C 1.5196 3.95%
012284 光大健康优加混合A 0.9119 3.93%
018076 光大健康优加混合C 0.9274 3.92%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.5543 3.92%
019916 富国医药创新股票A 1.8966 3.91%
004795 富荣福鑫混合C 0.7465 3.90%
019917 富国医药创新股票C 1.8794 3.90%
004794 富荣福鑫混合A 0.7482 3.89%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4231 3.89%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.7590 3.87%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.2054 3.86%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9073 3.86%
001239 长盛国企改革混合 0.4600 3.84%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7871 3.80%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.8852 3.79%
010592 南方医药创新股票A 0.7510 3.77%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.1497 3.77%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.0581 3.77%
010593 南方医药创新股票C 0.7313 3.76%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2760 3.76%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.3126 3.76%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.8224 3.75%
013348 创金合信大健康混合A 0.8031 3.75%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.2910 3.75%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2522 3.74%
013349 创金合信大健康混合C 0.7891 3.73%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 2.1091 3.72%
012981 华夏创新医药龙头混合A 1.0462 3.72%
012982 华夏创新医药龙头混合C 1.0224 3.71%
015066 华夏逸享健康混合C 1.2346 3.71%
007481 华夏逸享健康混合A 1.2599 3.71%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7236 3.71%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.3230 3.71%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 2.1006 3.71%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0067 3.70%
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.4491 3.70%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7064 3.70%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6079 3.70%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.3020 3.69%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.5544 3.69%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7105 3.69%
018053 鹏扬医疗健康混合C 1.4317 3.69%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9892 3.69%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6247 3.68%
010111 广发医药健康混合C 0.6709 3.68%
010110 广发医药健康混合A 0.6840 3.68%
006002 工银医药健康股票A 2.3755 3.67%
006003 工银医药健康股票C 2.2705 3.67%
011144 华安汇宏精选混合A 1.4965 3.67%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.5521 3.67%
010662 富国均衡优选混合 1.0349 3.66%
011145 华安汇宏精选混合C 1.4581 3.66%
010393 工银健康生活混合A 0.8788 3.66%
010394 工银健康生活混合C 0.8463 3.65%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9174 3.64%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1046 3.64%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.9519 3.64%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5327 3.63%
001480 财通成长优选混合A 2.2580 3.63%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5312 3.63%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8934 3.63%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.1243 3.63%
022368 永赢睿恒混合C 1.3342 3.63%
001438 易方达瑞享混合E 3.5970 3.62%
017234 永赢睿恒混合A 1.3391 3.62%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1546 3.62%