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2025年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.5509 7.96%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.4913 7.96%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.3694 7.78%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.3747 7.78%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.3325 7.25%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.3474 7.25%
001437 易方达瑞享混合I 3.2581 6.56%
001438 易方达瑞享混合E 2.6403 6.56%
006888 诺德新生活混合C 0.9458 6.55%
006887 诺德新生活混合A 0.9476 6.53%
020440 东兴数字经济混合发起A 0.8684 6.45%
018288 信澳优势产业混合C 1.2480 6.45%
018287 信澳优势产业混合A 1.2633 6.45%
020441 东兴数字经济混合发起C 0.8672 6.44%
013722 信澳景气优选混合C 0.8919 6.34%
013721 信澳景气优选混合A 0.9168 6.33%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8173 6.20%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8039 6.18%
010115 易方达远见成长混合A 1.0410 5.82%
011412 易方达远见成长混合C 1.0233 5.81%
011892 易方达先锋成长混合C 1.1242 5.79%
011891 易方达先锋成长混合A 1.1411 5.79%
001075 宝盈转型动力混合A 1.1537 5.23%
015389 宝盈转型动力混合C 1.1361 5.22%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6949 5.13%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.7067 5.12%
005550 汇安成长优选混合A 1.2032 5.10%
005551 汇安成长优选混合C 1.1325 5.09%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1201 4.97%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1353 4.96%
009062 财通智慧成长混合A 1.0296 4.93%
009063 财通智慧成长混合C 0.9879 4.93%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6702 4.93%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5854 4.92%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4270 4.89%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6476 4.86%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6642 4.86%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.6244 4.85%
007192 恒越研究精选混合C 1.6049 4.85%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8917 4.84%
009855 中加新兴成长混合A 0.9925 4.75%
009856 中加新兴成长混合C 0.9730 4.75%
016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.8148 4.74%
016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.8048 4.74%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.6427 4.73%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.6559 4.73%
008128 湘财长源股票型A 0.8049 4.71%
008129 湘财长源股票型C 0.7805 4.69%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9986 4.68%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9903 4.67%
009243 中加核心智造混合C 1.1200 4.65%
009242 中加核心智造混合A 1.1432 4.64%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0684 4.60%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.0636 4.60%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.0567 4.60%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0526 4.60%
213003 宝盈策略增长混合 0.9745 4.58%
021523 财通价值动量混合C 0.9140 4.58%
519087 新华优选分红混合A 0.6636 4.57%
010623 恒越成长精选混合C 0.5246 4.52%
010622 恒越成长精选混合A 0.5315 4.52%
720001 财通价值动量混合A 3.5020 4.51%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4068 4.50%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.3960 4.49%
610006 信澳产业升级混合A 1.3770 4.48%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1746 4.46%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2039 4.46%
011369 华商均衡成长混合A 0.8885 4.46%
001480 财通成长优选混合A 1.6390 4.46%
011370 华商均衡成长混合C 0.8666 4.46%
021528 财通成长优选混合C 0.9440 4.42%
000698 宝盈科技30混合 3.2160 4.42%
017103 大摩数字经济混合C 1.3342 4.35%
017102 大摩数字经济混合A 1.3523 4.34%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.0425 4.34%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0486 4.34%
519158 新华趋势领航混合 2.1700 4.31%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9747 4.30%
001040 新华策略精选股票A 1.4064 4.26%
580006 东吴新经济混合A 0.7109 4.25%
014600 博时回报严选混合A 0.8734 4.24%
012617 东吴新经济混合C 0.7004 4.24%
016463 华宝万物互联混合C 1.1340 4.23%
014601 博时回报严选混合C 0.8591 4.23%
000714 诺安稳健回报混合A 1.3880 4.20%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.0200 4.18%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.0450 4.17%
012083 博时数字经济混合C 0.7712 4.16%
012082 博时数字经济混合A 0.7837 4.16%
001534 华宝万物互联混合A 1.1520 4.16%
002052 诺安稳健回报混合C 1.3440 4.11%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.1930 4.10%
015097 东财数字经济C 0.9291 4.09%
257070 国联安优选行业混合 1.9881 4.09%
015096 东财数字经济A 0.9533 4.09%
005571 中银证券新能源混合A 1.3197 4.09%
005572 中银证券新能源混合C 1.2885 4.08%
001956 国联安科技动力 1.2497 4.02%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.5180 3.97%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.5240 3.96%
009009 平安科技创新混合C 1.3119 3.94%
009008 平安科技创新混合A 1.3679 3.94%
050010 博时特许价值混合A 3.0750 3.92%
005482 博时创新驱动混合A 0.6567 3.91%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5505 3.91%
005483 博时创新驱动混合C 0.6188 3.91%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5453 3.91%
002692 富国创新科技混合A 1.2350 3.87%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6682 3.82%
019426 中银数字经济混合A 1.0484 3.80%
019427 中银数字经济混合C 1.0429 3.80%
011120 富国创新科技混合C 1.2020 3.80%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6606 3.80%
020434 金信量化精选混合C 0.9279 3.79%
023632 景顺长城新兴产业混合A 1.1006 3.79%
002862 金信量化精选混合A 0.9302 3.79%
001825 建信中国制造2025股票A 1.3213 3.78%
014380 建信中国制造2025股票C 1.3029 3.78%
023633 景顺长城新兴产业混合C 1.0998 3.78%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.1810 3.78%
006081 海富通电子传媒股票A 1.9617 3.75%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.4352 3.75%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0047 3.74%
006080 海富通电子传媒股票C 1.8467 3.74%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9834 3.73%
021541 建信社会责任混合C 2.0060 3.72%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.5730 3.71%
530019 建信社会责任混合A 2.0160 3.70%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.5520 3.70%
019829 华夏数字产业混合A 1.1710 3.67%
019830 华夏数字产业混合C 1.1595 3.66%
007114 永赢高端制造混合C 0.8987 3.66%
007113 永赢高端制造混合A 0.9089 3.65%
005819 国泰优势行业混合A 1.6862 3.65%
015585 国泰优势行业混合C 1.6560 3.65%
008919 永赢科技驱动A 1.2118 3.63%
008920 永赢科技驱动C 1.1991 3.63%
011487 博时创新精选混合C 0.6331 3.62%
011486 博时创新精选混合A 0.6467 3.60%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0852 3.59%
019220 中信保诚先进制造混合C 1.1733 3.58%
019219 中信保诚先进制造混合A 1.1853 3.58%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0293 3.58%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.9976 3.57%
016282 建信内生动力混合C 1.1300 3.57%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0090 3.56%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3603 3.55%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8542 3.55%
005977 中信保诚至兴混合A 1.4401 3.55%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0140 3.55%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8420 3.55%
021432 景顺长城精锐成长混合C 0.9102 3.54%
021431 景顺长城精锐成长混合A 0.9121 3.54%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 1.4391 3.53%
011270 中银证券优势制造股票C 0.8985 3.53%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.4419 3.53%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9920 3.53%
530011 建信内生动力混合A 1.1430 3.53%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.5049 3.53%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9132 3.53%
015593 国泰金鑫股票C 1.6790 3.52%
519606 国泰金鑫股票A 1.7130 3.52%
019053 华商元亨混合C 1.7411 3.50%
004206 华商元亨混合A 1.7554 3.50%
015228 华夏创新研选混合C 0.8990 3.50%
010892 中银证券精选行业股票A 0.3756 3.50%
015361 西部利得新盈混合C 1.5660 3.50%
015227 华夏创新研选混合A 0.9106 3.49%
010893 中银证券精选行业股票C 0.3691 3.48%
010335 华宝竞争优势混合A 0.5524 3.47%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0760 3.46%
019925 华宝竞争优势混合C 0.5501 3.46%
014036 博时成长回报混合A 0.7710 3.45%
673050 西部利得新盈混合A 1.5880 3.45%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.8092 3.44%
014037 博时成长回报混合C 0.7549 3.44%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.0471 3.44%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.7785 3.44%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.7872 3.44%
020026 国泰成长优选混合 1.8150 3.42%
050022 博时回报混合 1.7258 3.41%
162201 宏利成长混合 1.9653 3.39%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0690 3.38%
006128 银河和美生活混合A 1.2270 3.38%
015665 银河和美生活混合C 1.2047 3.37%
016388 汇安均衡成长混合A 1.0978 3.33%
016389 汇安均衡成长混合C 1.0901 3.33%
007509 华商润丰灵活配置混合C 2.7920 3.33%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9656 3.33%
014819 国金新兴价值混合C 0.8134 3.33%
013242 华银优势行业股票 0.8411 3.33%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.0357 3.32%
014818 国金新兴价值混合A 0.8269 3.32%
159381 华夏创业板人工智能ETF 0.9108 3.32%
003598 华商润丰灵活配置混合A 2.8070 3.31%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.5423 3.28%
050009 博时新兴成长混合 0.9450 3.28%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.4186 3.28%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.4128 3.28%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.5265 3.28%