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2025年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021490 中航趋势领航混合发起C 1.9996 8.85%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.0102 8.85%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.5508 8.33%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5327 8.33%
008640 方正富邦科技创新A 1.4601 8.32%
008641 方正富邦科技创新C 1.4377 8.31%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8916 8.25%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8772 8.25%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4864 8.13%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.8620 8.13%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0926 8.12%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8410 8.10%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.0625 7.84%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.0445 7.82%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7524 7.81%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8625 7.81%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3549 7.81%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8544 7.81%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3589 7.78%
016478 光大专精特新混合C 0.9284 7.77%
016477 光大专精特新混合A 0.9380 7.75%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4147 7.57%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4087 7.57%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8554 7.49%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8797 7.49%
006689 方正富邦信泓混合A 0.7698 7.41%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7418 7.41%
000976 长城新兴产业混合A 2.2418 7.40%
019412 长城新兴产业混合C 2.2194 7.39%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2166 7.36%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2121 7.36%
005164 富荣福锦混合A 2.0917 7.22%
005165 富荣福锦混合C 2.0568 7.22%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.1885 7.13%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.1910 7.12%
000649 长城久鑫混合A 1.7707 6.91%
017461 长城久鑫混合C 1.7454 6.90%
016635 国联安气候变化混合A 0.5362 6.75%
018681 国联安气候变化混合C 0.5318 6.74%
001864 中海魅力长三角混合 2.8930 6.60%
014700 东方高端制造混合C 0.7246 6.57%
014699 东方高端制造混合A 0.7328 6.57%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4590 6.50%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1270 6.46%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8579 6.45%
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8581 6.45%
014938 同泰产业升级混合A 1.7233 6.27%
014939 同泰产业升级混合C 1.7023 6.27%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.8098 6.18%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.8161 6.18%
007713 华富科技动能混合A 1.2675 6.08%
017968 华富科技动能混合C 1.2516 6.08%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9987 5.90%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9790 5.88%
006250 摩根动力精选混合A 1.9989 5.70%
013137 摩根动力精选混合C 1.9696 5.69%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5107 5.61%
009092 富国新材料新能源混合A 1.5413 5.60%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8261 5.37%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8126 5.37%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.1805 5.37%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.1727 5.36%
010853 中欧内需成长混合C 0.6915 5.36%
010852 中欧内需成长混合A 0.7123 5.35%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5283 5.31%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.5124 5.30%
015589 国泰金马稳健混合C 1.0125 5.25%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0301 5.25%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5545 5.10%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5409 5.10%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.6096 5.01%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.6241 5.01%
018140 中金先进制造混合C 0.8453 4.94%
018139 中金先进制造混合A 0.8534 4.94%
017048 富安达产业优选混合A 0.6999 4.87%
017049 富安达产业优选混合C 0.6923 4.86%
010951 中金成长精选混合A 0.4982 4.84%
010952 中金成长精选混合C 0.4821 4.83%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.8670 4.80%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.8641 4.79%
012224 信澳成长精选混合C 0.4608 4.77%
012223 信澳成长精选混合A 0.4743 4.75%
019258 恒越智选科技混合C 1.0064 4.74%
019257 恒越智选科技混合A 1.0138 4.73%
014607 招商高端装备混合C 0.6461 4.65%
014606 招商高端装备混合A 0.6625 4.64%
014687 招商核心装备混合C 0.5935 4.60%
014686 招商核心装备混合A 0.6066 4.60%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3104 4.54%
009142 宏利价值长青混合C 0.7041 4.53%
009141 宏利价值长青混合A 0.7142 4.52%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.4736 4.48%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.4801 4.46%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4345 4.45%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4457 4.45%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7973 4.44%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.7928 4.43%
006769 长城研究精选混合A 1.1082 4.40%
014538 长城研究精选混合C 1.0815 4.40%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1899 4.39%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1982 4.38%
012617 东吴新经济混合C 0.6179 4.36%
580006 东吴新经济混合A 0.6268 4.36%
012647 中欧洞见一年持有混合 0.8253 4.35%
021981 安联中国精选混合A 1.1776 4.35%
021982 安联中国精选混合C 1.1745 4.34%
016311 中欧优质企业混合A 0.8559 4.34%
016312 中欧优质企业混合C 0.8378 4.33%
673050 西部利得新盈混合A 1.5410 4.33%
015361 西部利得新盈混合C 1.5200 4.32%
009025 海富通科技创新混合A 0.6683 4.29%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.9171 4.28%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.9233 4.28%
009024 海富通科技创新混合C 0.6378 4.28%
519005 海富通股票混合 0.8394 4.23%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9218 4.23%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9168 4.22%
017041 富国碳中和混合A 0.8056 4.19%
017042 富国碳中和混合C 0.7952 4.18%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.2567 4.11%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.1309 4.09%
002053 诺安优势行业混合C 0.8570 4.00%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8313 4.00%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8365 3.99%
017751 长城创新成长混合A 0.9652 3.98%
017752 长城创新成长混合C 0.9542 3.98%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9920 3.98%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8395 3.98%
000538 诺安优势行业混合A 0.8620 3.98%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8477 3.97%
004927 中航军民融合精选C 1.3453 3.95%
011323 国泰智能汽车股票C 1.8170 3.95%
020966 东吴科技创新混合A 0.9709 3.95%
004926 中航军民融合精选A 1.3649 3.94%
020967 东吴科技创新混合C 0.9682 3.94%
001790 国泰智能汽车股票A 1.8490 3.93%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.5484 3.92%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5268 3.91%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8240 3.91%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2690 3.91%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6701 3.91%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6873 3.90%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.7320 3.90%
018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 1.7310 3.90%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0066 3.88%
019347 富国匠心成长混合A 1.4453 3.87%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9420 3.87%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8330 3.87%
019348 富国匠心成长混合C 1.4376 3.86%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8830 3.86%
005296 南华丰淳混合A 1.5103 3.86%
005297 南华丰淳混合C 1.4379 3.86%
014307 嘉实多元动力混合A 0.4954 3.86%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9328 3.86%
014473 景顺长城远见成长混合C 1.0362 3.85%
014308 嘉实多元动力混合C 0.4856 3.85%
014472 景顺长城远见成长混合A 1.0566 3.84%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1306 3.82%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.1646 3.81%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.1621 3.81%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.1878 3.81%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.1909 3.81%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.2326 3.80%
016485 中欧成长先锋混合A 0.9539 3.80%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.2293 3.80%
016486 中欧成长先锋混合C 0.9357 3.79%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7825 3.79%
008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7032 3.78%
011452 华泰柏瑞质量成长C 0.6926 3.78%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3301 3.78%
018910 中欧科技成长混合A 1.2486 3.76%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6520 3.76%
018911 中欧科技成长混合C 1.2396 3.76%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.0069 3.75%
005682 财通资管消费精选混合A 1.3563 3.75%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.0350 3.75%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.8938 3.74%
003598 华商润丰灵活配置混合A 2.5800 3.74%
018638 国泰研究优势混合C 0.8535 3.73%
007509 华商润丰灵活配置混合C 2.5660 3.72%
009804 国泰研究优势混合A 0.8613 3.72%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0571 3.72%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0605 3.72%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.2331 3.71%
019053 华商元亨混合C 1.5970 3.71%
004206 华商元亨混合A 1.6094 3.71%
513020 国泰中证港股通科技ETF 1.0534 3.69%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6779 3.69%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6775 3.69%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.1739 3.68%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0472 3.67%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.1666 3.67%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0090 3.66%
010622 恒越成长精选混合A 0.4716 3.65%
010623 恒越成长精选混合C 0.4657 3.65%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3083 3.64%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.2350 3.64%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9573 3.63%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.0732 3.63%
019281 华西优选成长一年持有混合A 1.0308 3.63%