热搜: 金证券 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发科技先锋混合 易方达消费行业股票

2025年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.6418 8.78%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.6142 8.78%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0216 2.90%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0434 2.90%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4831 2.70%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4723 2.69%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6716 2.62%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6481 2.62%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.8785 2.25%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.8738 2.25%
012617 东吴新经济混合C 0.5883 2.21%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5412 2.21%
580006 东吴新经济混合A 0.5968 2.21%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5353 2.21%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1334 2.19%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0018 2.10%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 0.9999 2.10%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 0.9774 2.09%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 0.9757 2.08%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1450 2.08%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1248 2.07%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.1436 2.07%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.7398 1.99%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.7479 1.98%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.0330 1.95%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.0288 1.94%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3123 1.92%
017522 富国北证50成份指数C 1.2537 1.91%
017521 富国北证50成份指数A 1.2597 1.91%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3227 1.91%
007770 同泰开泰混合A 0.9287 1.90%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3994 1.90%
007771 同泰开泰混合C 0.9073 1.90%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3897 1.90%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1497 1.89%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1486 1.89%
020828 东财北证50A 1.7266 1.88%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0321 1.88%
018112 工银北证50成份指数A 1.4673 1.88%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5434 1.88%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8280 1.88%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.2424 1.88%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5297 1.88%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.3013 1.88%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.2510 1.88%
018113 工银北证50成份指数C 1.4584 1.88%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.8323 1.88%
017515 易方达北证50成份指数A 1.3475 1.87%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0336 1.87%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.8456 1.87%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3814 1.87%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.2936 1.87%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.3055 1.87%
017526 华夏北证50成份指数C 1.2634 1.87%
020829 东财北证50C 1.7213 1.87%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.8482 1.87%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3870 1.87%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.2510 1.87%
017525 华夏北证50成份指数A 1.2721 1.87%
021102 国泰北证50成份指数发起C 1.1254 1.86%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.3174 1.86%
021101 国泰北证50成份指数发起A 1.1263 1.86%
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.0977 1.86%
017512 广发北证50成份指数A 1.5657 1.86%
021765 长盛北证50成份指数增强A 1.1073 1.86%
017516 易方达北证50成份指数C 1.3383 1.86%
017513 广发北证50成份指数C 1.5551 1.86%
021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.0988 1.86%
021766 长盛北证50成份指数增强C 1.1057 1.85%
023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9908 1.83%
023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9904 1.82%
023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0118 1.80%
023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0117 1.79%
512200 南方中证房地产ETF 1.4283 1.75%
015159 申万菱信智能驱动股票C 2.5491 1.75%
023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0354 1.75%
005825 申万菱信智能驱动股票A 2.5959 1.75%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6790 1.74%
023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.0357 1.74%
016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 2.1459 1.68%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5267 1.68%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5281 1.68%
016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 2.1677 1.68%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5431 1.67%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5430 1.67%
016560 永赢启源混合发起A 0.8691 1.66%
016561 永赢启源混合发起C 0.8616 1.66%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.6586 1.65%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.6692 1.64%
159507 广发国证通信ETF 0.9906 1.59%
159695 嘉实国证通信ETF 1.0821 1.59%
011377 创金合信积极成长股票A 1.0036 1.58%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9826 1.57%
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.1356 1.53%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.0260 1.52%
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.1305 1.52%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.0822 1.50%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.0920 1.50%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1034 1.50%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 0.8745 1.49%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.0864 1.49%
008326 东财通信A 1.1515 1.48%
008327 东财通信C 1.1364 1.47%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.1219 1.47%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.9599 1.47%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 0.8757 1.47%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.1235 1.47%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1483 1.46%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.7905 1.45%
023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 0.9571 1.39%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9724 1.39%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9570 1.39%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9619 1.38%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7494 1.37%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7589 1.36%
019257 恒越智选科技混合A 0.9491 1.29%
019258 恒越智选科技混合C 0.9422 1.29%
019959 湘财医药健康混合C 1.1878 1.28%
019958 湘财医药健康混合A 1.1911 1.28%
001438 易方达瑞享混合E 2.0722 1.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8296 1.27%
001437 易方达瑞享混合I 2.5564 1.26%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8199 1.26%
513520 华夏野村日经225ETF 1.3778 1.25%
017552 南方景气前瞻混合C 0.8519 1.25%
017551 南方景气前瞻混合A 0.8627 1.24%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0542 1.23%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1236 1.23%
017245 南方前瞻动力混合C 0.8494 1.23%
017244 南方前瞻动力混合A 0.8610 1.23%
017916 国寿安保成长优选股票C 0.6600 1.23%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9910 1.23%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0606 1.22%
014272 大成北交所两年定开混合C 1.2344 1.22%
014271 大成北交所两年定开混合A 1.2513 1.22%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6869 1.21%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.6497 1.21%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0996 1.21%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6804 1.20%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.6049 1.19%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.6456 1.19%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1530 1.18%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1515 1.17%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1267 1.17%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1399 1.17%
022740 申万菱信乐享混合C 0.8901 1.16%
001323 东吴移动互联混合A 2.8107 1.16%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1268 1.16%
010115 易方达远见成长混合A 0.8108 1.16%
011488 申万菱信乐享混合A 0.8910 1.16%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1389 1.16%
002170 东吴移动互联混合C 2.7839 1.16%
161606 融通行业景气混合A 1.3180 1.15%
011412 易方达远见成长混合C 0.7975 1.15%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.1275 1.14%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.1319 1.14%
011891 易方达先锋成长混合A 0.8884 1.13%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.7040 1.13%
011892 易方达先锋成长混合C 0.8757 1.12%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 0.9825 1.11%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 0.9856 1.11%
009277 融通行业景气混合C 1.2860 1.10%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7460 1.10%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2000 1.10%
019219 中信保诚先进制造混合A 1.0186 1.09%
019220 中信保诚先进制造混合C 1.0090 1.08%
004128 前海联合泳隆混合A 0.9038 1.07%
007040 前海联合泳隆混合C 0.8870 1.07%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8624 1.05%
159206 永赢国证商用卫星ETF 0.8719 1.05%
169101 东方红睿丰混合 1.1690 1.04%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6507 1.04%
022735 申万菱信新经济混合C 0.8534 1.04%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6412 1.04%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.4558 1.02%
018939 长城景气成长混合A 1.0567 1.00%
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.0011 1.00%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.8612 0.99%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1230 0.99%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.7584 0.99%
018940 长城景气成长混合C 1.0465 0.99%
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 0.9974 0.99%
005041 人保研究精选混合A 1.2401 0.98%
159511 南方中证通信服务ETF 0.9952 0.98%
005210 东吴双三角股票C 0.4080 0.97%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7586 0.97%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7347 0.97%
005042 人保研究精选混合C 1.1950 0.96%
005209 东吴双三角股票A 0.4239 0.95%
012800 宏利转型机遇股票C 2.1540 0.94%
008842 同泰远见混合A 0.7071 0.94%
020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 1.1076 0.94%
020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 1.1097 0.94%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.5594 0.94%
004794 富荣福鑫混合A 0.7064 0.94%
512820 汇添富中证银行ETF 1.3592 0.93%
019747 华西优选价值混合发起A 0.9888 0.93%
515290 天弘中证银行ETF 1.3829 0.93%
004795 富荣福鑫混合C 0.7049 0.93%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1780 0.93%