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2024年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8484 8.91%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8561 8.90%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.0325 8.10%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.0384 8.10%
012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1217 6.83%
016075 华夏智造升级混合A 0.6543 6.69%
016076 华夏智造升级混合C 0.6466 6.68%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.9266 6.68%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.9376 6.68%
017521 富国北证50成份指数A 1.1781 6.52%
017522 富国北证50成份指数C 1.1736 6.52%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.3323 6.49%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.2801 6.21%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.2729 6.21%
007713 华富科技动能混合A 0.8333 6.17%
017968 华富科技动能混合C 0.8252 6.16%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.1500 6.11%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.1564 6.11%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.1564 6.10%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.3969 6.03%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.3870 6.02%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.2528 5.96%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.2345 5.96%
017526 华夏北证50成份指数C 1.1654 5.92%
017525 华夏北证50成份指数A 1.1718 5.92%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.2004 5.90%
018112 工银北证50成份指数A 1.3588 5.90%
018113 工银北证50成份指数C 1.3524 5.90%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.1917 5.90%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.5560 5.89%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.5390 5.89%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2599 5.87%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2451 5.87%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3004 5.84%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.7255 5.83%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.2040 5.83%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.7276 5.83%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.2070 5.83%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.2964 5.83%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6830 5.79%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6737 5.79%
017515 易方达北证50成份指数A 1.2323 5.77%
017516 易方达北证50成份指数C 1.2255 5.77%
020828 东财北证50A 1.6090 5.61%
020829 东财北证50C 1.6070 5.61%
007770 同泰开泰混合A 0.8710 5.58%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.2152 5.56%
007771 同泰开泰混合C 0.8524 5.56%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.2094 5.56%
017512 广发北证50成份指数A 1.4045 5.55%
017513 广发北证50成份指数C 1.3969 5.55%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1466 5.40%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2540 5.39%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1308 5.39%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2463 5.38%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.7313 5.37%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.7304 5.36%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.3110 5.28%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.2993 5.27%
159770 天弘中证机器人ETF 0.7573 5.27%
562500 华夏中证机器人ETF 0.7342 5.26%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4182 5.23%
019143 东财景气驱动A 1.0241 5.23%
019144 东财景气驱动C 1.0195 5.22%
159551 国泰中证机器人ETF 0.9546 5.21%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.0781 5.21%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4227 5.20%
562360 银华中证机器人ETF 0.7996 5.18%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.8808 5.07%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.8831 5.07%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.0425 5.01%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.0425 5.00%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.0412 4.99%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.9078 4.96%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.1231 4.96%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.1314 4.96%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.1250 4.96%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.1340 4.96%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.9039 4.95%
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.9097 4.93%
010852 中欧内需成长混合A 0.6007 4.91%
010853 中欧内需成长混合C 0.5853 4.91%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1001 4.91%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1000 4.91%
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.9054 4.91%
159512 广发中证全指汽车ETF 1.3512 4.90%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.0230 4.87%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.0211 4.86%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.3830 4.83%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.3796 4.82%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.2413 4.80%
021770 南方中证全指汽车指数发起A 1.2696 4.77%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.1536 4.76%
021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.2694 4.76%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.1538 4.76%
009092 富国新材料新能源混合A 1.2225 4.74%
014243 富国新材料新能源混合C 1.2017 4.73%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 0.9975 4.70%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.1019 4.68%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6641 4.67%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6804 4.67%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8880 4.64%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8714 4.63%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.5383 4.60%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.1933 4.59%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.1793 4.58%
019457 平安先进制造主题股票发起A 0.9999 4.52%
010287 海富通成长价值混合C 0.7109 4.51%
019458 平安先进制造主题股票发起C 0.9939 4.51%
010286 海富通成长价值混合A 0.7333 4.50%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.0452 4.48%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.9303 4.48%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.9255 4.48%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.0468 4.48%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.3968 4.43%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.0307 4.43%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.0295 4.42%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.0943 4.41%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.0958 4.41%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1398 4.38%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8170 4.34%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8027 4.34%
516860 博时金融科技ETF 1.1995 4.32%
011712 大摩万众创新混合C 0.6513 4.29%
002885 大摩万众创新混合A 0.6560 4.29%
018836 广发成长启航混合C 1.3344 4.19%
018835 广发成长启航混合A 1.3344 4.19%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9357 4.18%
519056 海富通内需热点混合 2.3476 4.18%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9277 4.18%
010418 财通景气行业混合A 0.7461 4.13%
016234 财通景气行业混合C 0.7397 4.12%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2410 4.11%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0869 4.10%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9834 4.09%
001614 东方区域发展混合 1.2488 4.08%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2290 4.06%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2518 4.04%
400032 东方主题精选混合 0.9557 4.04%
010220 海富通消费核心混合A 0.8499 4.03%
159692 证券ETF东财 1.2875 4.02%
010221 海富通消费核心混合C 0.8231 4.02%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0626 4.00%
013383 恒生前海高端制造混合A 0.6407 3.99%
013384 恒生前海高端制造混合C 0.6346 3.98%
002174 东方互联网嘉混合 1.2511 3.92%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.2713 3.91%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2786 3.91%
006250 摩根动力精选混合A 1.8376 3.90%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1821 3.89%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1962 3.89%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0842 3.89%
015135 工银专精特新混合A 0.7111 3.89%
013137 摩根动力精选混合C 1.8140 3.89%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1894 3.89%
512000 华宝券商ETF 1.1429 3.88%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4578 3.88%
015136 工银专精特新混合C 0.7015 3.88%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.2831 3.88%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3583 3.88%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.1275 3.87%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1428 3.85%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1531 3.83%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1475 3.82%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9518 3.81%
506000 南方科创板3年定开混合 0.7475 3.81%
016044 东财证券30C 1.2749 3.81%
016043 东财证券30A 1.2847 3.81%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.1610 3.78%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0905 3.77%
014185 招商专精特新股票A 0.8561 3.76%
014186 招商专精特新股票C 0.8364 3.76%
519015 海富通精选贰号混合 1.3836 3.76%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7276 3.76%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7343 3.76%
000698 宝盈科技30混合 2.9040 3.75%
519011 海富通精选混合 0.5338 3.75%
011323 国泰智能汽车股票C 1.7200 3.74%
001790 国泰智能汽车股票A 1.7470 3.74%
012079 信澳新能源精选混合A 1.3495 3.74%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.3046 3.74%
020624 信澳新能源精选混合C 1.3255 3.73%
240010 华宝行业精选混合 1.3783 3.73%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.3174 3.73%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.4506 3.72%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2681 3.71%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2737 3.71%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.4444 3.71%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2781 3.71%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2781 3.71%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2393 3.70%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2644 3.70%
016257 华宝动力组合混合C 2.6138 3.70%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2609 3.70%
240004 华宝动力组合混合A 2.6488 3.70%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1764 3.69%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.2245 3.69%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3519 3.69%
013840 银华集成电路混合A 1.0005 3.69%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.2208 3.69%