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2024年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290014 泰信现代服务业混合 1.1190 5.17%
290008 泰信发展主题混合 0.9420 4.90%
010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0676 4.87%
010278 南华瑞泰39个月定开A 1.0759 4.87%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4819 4.81%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.4761 4.80%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3209 4.77%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8140 4.76%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3169 4.76%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.4584 4.49%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.4631 4.49%
671030 西部利得事件驱动股票A 1.6848 4.44%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.7667 4.44%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.2665 4.42%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.2432 4.42%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.6160 4.36%
013711 广发成长新动能混合C 0.8651 4.35%
162717 广发成长新动能混合A 0.8728 4.35%
018089 东财远见成长C 0.5677 4.34%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5410 4.34%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5477 4.34%
018088 东财远见成长A 0.5719 4.32%
010160 广发高端制造股票C 1.1531 4.31%
004997 广发高端制造股票A 1.1704 4.30%
320016 诺安多策略混合A 1.3550 4.23%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.6105 4.22%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.4749 4.21%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.4952 4.21%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.4432 4.21%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3242 4.21%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3197 4.20%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.4911 4.13%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.4949 4.12%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4679 4.00%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.4709 4.00%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4102 3.98%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4028 3.98%
019875 广发稀有金属ETF联接C 0.8834 3.97%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.6934 3.97%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.8385 3.97%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.8392 3.96%
019874 广发稀有金属ETF联接A 0.8848 3.96%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4973 3.95%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5032 3.95%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.6406 3.93%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6470 3.92%
015990 华安碳中和混合C 0.6173 3.89%
019190 华商品质价值混合C 0.8827 3.88%
019189 华商品质价值混合A 0.8841 3.88%
015989 华安碳中和混合A 0.6226 3.87%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9970 3.86%
011371 华商远见价值A 0.3797 3.80%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0495 3.80%
011372 华商远见价值C 0.3693 3.77%
090019 大成景恒混合A 1.7746 3.75%
006038 大成景恒混合C 1.7742 3.75%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.0233 3.75%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 0.9852 3.75%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 0.9713 3.74%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0234 3.73%
010655 天弘医药创新C 0.6278 3.72%
159871 银华中证有色金属ETF 1.0713 3.72%
159876 华宝有色金属ETF 1.1023 3.72%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9504 3.72%
010654 天弘医药创新A 0.6366 3.71%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4107 3.71%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9469 3.71%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4142 3.71%
561910 招商中证电池主题ETF 0.3950 3.70%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4134 3.69%
010695 华夏磐益一年定开混合 0.8608 3.69%
561160 富国中证电池主题ETF 0.3993 3.69%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9156 3.68%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.4740 3.67%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0319 3.65%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0652 3.62%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.0667 3.61%
007578 宝盈新锐混合C 1.7000 3.60%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0380 3.60%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.5609 3.60%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0521 3.60%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0667 3.60%
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.0588 3.59%
015043 西部利得时代动力混合发起A 0.6918 3.58%
001543 宝盈新锐混合A 1.7670 3.58%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7428 3.58%
168501 华银产业升级 1.0977 3.57%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.6666 3.57%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4235 3.57%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7449 3.57%
015044 西部利得时代动力混合发起C 0.6859 3.56%
516850 华夏中证新能源ETF 0.6200 3.56%
516160 南方中证新能源ETF 0.5250 3.55%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.4496 3.55%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.8437 3.55%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.8422 3.55%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.4469 3.54%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.5329 3.54%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.4041 3.54%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4127 3.54%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8385 3.54%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.5561 3.54%
016390 易米研究精选混合发起A 0.7559 3.53%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.0282 3.53%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4423 3.53%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8382 3.53%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.0091 3.53%
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.7593 3.53%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8574 3.53%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8499 3.52%
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.7638 3.52%
562660 华夏中证2000ETF 0.8600 3.51%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.4390 3.51%
516090 易方达中证新能源ETF 0.3273 3.51%
016391 易米研究精选混合发起C 0.7512 3.51%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.0305 3.50%
159555 银华中证2000增强策略ETF 0.8222 3.50%
516580 博时中证新能源ETF 0.4049 3.50%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4091 3.49%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5042 3.49%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0350 3.49%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4354 3.49%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.5547 3.49%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4121 3.49%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.1598 3.48%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.5537 3.48%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.5529 3.48%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5064 3.47%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.1569 3.47%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4086 3.47%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2895 3.46%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2848 3.46%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.3882 3.46%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.5732 3.45%
006692 金信消费升级股票A 1.3464 3.45%
563200 富国中证2000ETF 0.8196 3.45%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9647 3.44%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9603 3.44%
006693 金信消费升级股票C 1.3656 3.44%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9966 3.44%
159553 海富通中证2000增强策略ETF 0.9230 3.44%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.8062 3.43%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9983 3.43%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5224 3.43%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.8082 3.43%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4197 3.43%
005233 广发睿毅领先混合A 2.2034 3.43%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5244 3.43%
012449 广发睿毅领先混合C 2.1771 3.43%
018502 东财光伏A 0.6728 3.43%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.5692 3.43%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4165 3.43%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.5015 3.42%
019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8715 3.42%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0178 3.42%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0230 3.42%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.4985 3.42%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.0178 3.42%
018503 东财光伏C 0.6705 3.42%
560220 广发中证2000ETF 0.8286 3.41%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 0.7907 3.41%
021034 易方达储能电池ETF联接C 0.8987 3.41%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.4581 3.41%
019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8681 3.41%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.4886 3.41%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.4638 3.41%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.4916 3.41%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4140 3.40%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8201 3.40%
021033 易方达储能电池ETF联接A 0.8993 3.40%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4286 3.40%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.7996 3.39%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4123 3.39%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.7998 3.39%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4365 3.39%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.5600 3.38%
021057 南方中证新能源ETF联接I 0.4158 3.38%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4164 3.38%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4094 3.38%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4158 3.38%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4320 3.37%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.7948 3.37%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.7969 3.37%
013175 海富通碳中和混合A 0.4239 3.37%
560260 广发中证医疗ETF 0.7332 3.37%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4105 3.37%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.5336 3.37%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.5361 3.37%
512170 华宝中证医疗ETF 0.2942 3.37%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.5637 3.36%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5741 3.36%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.3903 3.36%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5969 3.36%
159828 国泰中证医疗ETF 0.3629 3.36%
159531 南方中证2000ETF 0.7818 3.36%
013176 海富通碳中和混合C 0.4180 3.36%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.5936 3.36%
006274 圆信永丰医药健康A 1.2473 3.35%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5564 3.35%
019919 招商中证2000指数增强C 0.9016 3.35%