近一月南华瑞泰39个月定开A基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞泰39个月定开A010278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0081 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0080 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0080 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0078 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0078 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0077 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0077 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0076 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0075 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0074 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0074 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0074 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0074 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0072 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0072 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0071 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0071 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0070 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0069 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0068 |
0.00% |
