2024年06月11日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3649	29.04%
019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3609	29.04%
007872	金信稳健策略混合A	1.2588	5.44%
020436	金信稳健策略混合C	1.2598	5.43%
018776	金信精选成长混合A	0.9179	5.41%
018777	金信精选成长混合C	0.9137	5.40%
020451	金信行业优选混合发起式C	1.5244	5.36%
002256	金信行业优选混合发起式A	1.5172	5.35%
017811	东方人工智能主题混合C	0.9026	5.23%
005844	东方人工智能主题混合A	0.9067	5.23%
013840	银华集成电路混合A	0.8168	4.93%
013841	银华集成电路混合C	0.8127	4.92%
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	0.9670	4.76%
588290	华安上证科创板芯片ETF	0.9456	4.74%
009566	汇安泓阳三年持有期混合	0.8214	4.66%
010412	汇安均衡优选混合A	0.7089	4.62%
014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.6981	4.57%
014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.6920	4.56%
005634	汇安行业龙头混合A	1.4323	4.53%
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	0.8536	4.51%

017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	0.8504	4.50%
010335	华宝竞争优势混合A	0.4867	4.49%
019925	华宝竞争优势混合C	0.4872	4.48%
007490	南方信息创新混合A	1.3860	4.48%
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	0.9350	4.48%
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	0.9377	4.48%
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	0.9603	4.47%
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	0.9599	4.47%
011378	创金合信积极成长股票C	0.7148	4.46%
007491	南方信息创新混合C	1.3321	4.46%
006025	诺安优化配置混合A	1.3267	4.46%
011377	创金合信积极成长股票A	0.7269	4.45%
019571	诺安优化配置混合C	1.3230	4.44%
020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	1.0554	4.41%
020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	1.0543	4.41%
159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.8653	4.37%
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	0.9117	4.31%
560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9343	4.31%
020469	长城半导体混合发起式A	1.0235	4.28%
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	0.6580	4.28%
015766	东方专精特新混合发起式C	0.7502	4.28%
020470	长城半导体混合发起式C	1.0217	4.28%
015765	东方专精特新混合发起式A	0.7559	4.28%
290011	泰信中小盘精选混合	2.1920	4.28%
014736	创金合信专精特新股票发起A	0.8658	4.28%
014737	创金合信专精特新股票发起C	0.8556	4.27%
512480	国联安中证半导体ETF	0.7317	4.22%
561980	招商中证半导体产业ETF	0.9660	4.18%
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	0.9814	4.18%
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	0.9762	4.17%
002580	泰信鑫选灵活配置混合C	0.6530	4.15%
159582	博时中证半导体产业ETF	1.0904	4.12%
000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.0013	4.09%
019199	华富国泰民安灵活配置混合C	0.9986	4.09%
015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.6636	4.05%
519674	银河创新成长混合A	4.1422	4.04%
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.5285	4.04%
014143	银河创新成长混合C	4.0801	4.04%
015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.6557	4.03%
159599	西藏东财中证芯片产业ETF	1.0399	4.03%
009623	长城创新驱动混合A	0.6106	4.02%
516640	富国中证芯片产业ETF	0.5409	4.02%
019633	国泰半导体设备ETF联接C	0.9323	4.02%
019632	国泰半导体设备ETF联接A	0.9334	4.02%
017458	长城创新驱动混合C	0.6067	4.01%
159310	天弘中证芯片产业ETF	1.0381	4.00%
516350	易方达中证芯片产业ETF	0.5979	4.00%
007300	国联安中证半导体ETF联接A	1.4966	3.99%
007301	国联安中证半导体ETF联接C	1.4746	3.99%
159560	景顺长城中证芯片产业ETF	0.8472	3.99%
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.2060	3.98%
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.2043	3.98%
159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8795	3.97%
020640	广发半导体设备ETF联接C	1.0131	3.94%
020639	广发半导体设备ETF联接A	1.0139	3.94%
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0893	3.92%
013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	0.7631	3.91%
013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.7560	3.90%
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	1.1140	3.90%
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	1.1152	3.89%
020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.0823	3.89%
020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.0816	3.88%
001198	东方惠新灵活配置混合A	0.6813	3.87%
002163	东方惠新灵活配置混合C	0.6793	3.87%
512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8234	3.86%
020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.0501	3.86%
020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.0497	3.85%
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.7001	3.83%
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	0.7909	3.82%
013445	东财芯片A	0.6383	3.82%
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.7040	3.82%
021344	东财芯片E	0.6381	3.82%
588890	南方上证科创板芯片ETF	1.0812	3.82%
013446	东财芯片C	0.6314	3.81%
001060	前海开源高端装备制造混合A	1.1180	3.81%
004834	先锋聚利混合C	0.7581	3.81%
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	0.7854	3.81%
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.2253	3.80%
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.2243	3.80%
004833	先锋聚利混合A	0.7761	3.80%
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.6605	3.79%
005629	汇安趋势动力股票C	1.0720	3.79%
005628	汇安趋势动力股票A	1.1084	3.79%
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.6574	3.79%
018412	易方达芯片ETF联接C	0.8086	3.77%
018411	易方达芯片ETF联接A	0.8110	3.77%
002272	新华科技创新主题灵活配置混合	0.8531	3.77%
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.0782	3.75%
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.0865	3.75%
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.0268	3.74%
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.0617	3.72%
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.0618	3.72%
013339	创金合信芯片产业股票发起A	0.7596	3.69%
012552	天弘芯片产业ETF联接A	0.5865	3.68%
012553	天弘芯片产业ETF联接C	0.5832	3.68%
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.5137	3.67%
013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.7493	3.67%
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.8817	3.66%
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.5093	3.66%
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8808	3.65%
014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.5786	3.64%
019759	中欧半导体产业股票发起A	0.8800	3.63%
014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.5843	3.62%
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	0.9984	3.62%
019764	中欧半导体产业股票发起C	0.8776	3.61%
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	0.9832	3.61%
015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.6430	3.61%
015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	0.6381	3.60%
017075	宝盈半导体产业混合发起式A	0.9607	3.55%
017076	宝盈半导体产业混合发起式C	0.9536	3.54%
610001	信澳领先增长混合A	0.9110	3.51%
588020	易方达上证科创板成长ETF	0.8488	3.50%
015456	信澳领先增长混合C	0.8995	3.50%
014320	德邦半导体产业混合发起式C	0.8562	3.48%
014319	德邦半导体产业混合发起式A	0.8644	3.48%
588110	广发上证科创板成长ETF	0.8436	3.48%
506007	广发科创板两年定开混合	0.6741	3.47%
008843	同泰远见混合C	0.4803	3.45%
008842	同泰远见混合A	0.4876	3.44%
013903	国泰君安信息行业混合发起	0.7964	3.43%
159995	华夏国证半导体芯片ETF	0.8706	3.41%
159801	广发国证半导体芯片ETF	0.4331	3.41%
320007	诺安成长混合A	1.1250	3.40%
159813	鹏华国证半导体芯片ETF	0.5589	3.39%
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	0.8788	3.39%
015790	永赢高端装备智选混合发起C	0.6189	3.39%
015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.6236	3.38%
501201	红土创新科技创新股票(LOF)A	0.8567	3.30%
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	0.9779	3.30%
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	0.9767	3.30%
019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	0.8614	3.30%
019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	0.8599	3.29%
506005	博时科创板三年定开混合	0.6308	3.27%
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.0693	3.26%
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.0951	3.26%
004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2077	3.26%
004315	前海开源沪港深新硬件C	1.4414	3.25%
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.7980	3.25%
010004	景顺长城电子信息产业股票C	0.9566	3.24%
010003	景顺长城电子信息产业股票A	0.9709	3.24%
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.9167	3.23%
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.7884	3.23%
004727	先锋聚优C	0.9001	3.22%
004726	先锋聚优A	0.8819	3.22%
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	0.6336	3.21%
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.5651	3.20%
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.5347	3.20%
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.5393	3.20%
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.6288	3.20%
588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	0.9101	3.19%
003032	平安医疗健康混合A	1.6957	3.18%
012650	博时半导体主题混合A	0.6039	3.18%
020440	东兴数字经济混合发起A	1.0342	3.18%
020441	东兴数字经济混合发起C	1.0338	3.18%
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.5682	3.18%
020137	平安医疗健康混合C	1.6927	3.17%
012651	博时半导体主题混合C	0.5935	3.16%
200001	长城久恒灵活配置混合A	1.2379	3.11%
001040	新华策略精选股票A	1.0456	3.11%
018216	长城久恒灵活配置混合C	1.2292	3.10%
519158	新华趋势领航混合	1.6384	3.10%
011712	大摩万众创新混合C	0.5990	3.08%
002885	大摩万众创新混合A	0.6028	3.08%
006257	信澳先进智造股票型A	1.2626	3.06%
512330	南方中证500信息技术ETF	0.7502	3.05%
015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.6820	3.05%
015506	中邮专精特新一年持有混合C	0.6749	3.04%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.6108	3.04%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.6154	3.03%
005819	国泰优势行业混合A	1.5573	3.02%
010090	中信建投医药健康A	0.6765	3.02%
010912	国泰成长价值混合A	0.6367	3.01%
015585	国泰优势行业混合C	1.5384	3.01%
010913	国泰成长价值混合C	0.6265	3.01%
010091	中信建投医药健康C	0.6567	3.00%
002408	中信建投医改混合A	1.6259	2.99%
519087	新华优选分红混合A	0.5009	2.98%
588160	南方上证科创板新材料ETF	0.5122	2.98%
007553	中信建投医改混合C	1.3354	2.98%
016500	华夏半导体龙头混合发起A	0.9656	2.98%