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2024年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7276 7.94%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.7226 7.93%
006025 诺安优化配置混合A 1.2082 4.92%
019571 诺安优化配置混合C 1.2051 4.92%
007491 南方信息创新混合C 1.2345 4.46%
007490 南方信息创新混合A 1.2840 4.46%
017811 东方人工智能主题混合C 0.8213 4.35%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8249 4.34%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.3629 4.33%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.3573 4.33%
018777 金信精选成长混合C 0.8235 4.32%
018776 金信精选成长混合A 0.8270 4.31%
020436 金信稳健策略混合C 1.1283 4.30%
007872 金信稳健策略混合A 1.1274 4.28%
013841 银华集成电路混合C 0.7415 4.00%
013840 银华集成电路混合A 0.7451 3.99%
561980 招商中证半导体产业ETF 0.8849 3.95%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0620 3.91%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.0004 3.83%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8287 3.77%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.1095 3.74%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.1109 3.74%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 0.9952 3.73%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.9010 3.73%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 0.9957 3.73%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.9056 3.72%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.7083 3.70%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.7135 3.69%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8009 3.62%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.6208 3.59%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.8445 3.59%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.6281 3.58%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 0.8655 3.58%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.7241 3.55%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.7175 3.54%
519935 长信创新驱动股票 0.9220 3.48%
512480 国联安中证半导体ETF 0.6801 3.48%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9042 3.47%
009623 长城创新驱动混合A 0.5755 3.47%
017458 长城创新驱动混合C 0.5719 3.46%
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.8844 3.45%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5539 3.44%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7520 3.44%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.5039 3.43%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 0.9683 3.43%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5572 3.43%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.4920 3.43%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.5568 3.42%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 0.8689 3.42%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.8698 3.41%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.0385 3.41%
159310 天弘中证芯片产业ETF 0.9670 3.40%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.0395 3.40%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.5467 3.39%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.7895 3.38%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.5414 3.38%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0310 3.36%
005634 汇安行业龙头混合A 1.3120 3.36%
010412 汇安均衡优选混合A 0.6494 3.36%
005629 汇安趋势动力股票C 0.9973 3.35%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1708 3.33%
011377 创金合信积极成长股票A 0.6681 3.33%
011378 创金合信积极成长股票C 0.6571 3.33%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3974 3.32%
020469 长城半导体混合发起式A 0.9615 3.31%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6341 3.31%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6396 3.31%
020470 长城半导体混合发起式C 0.9600 3.30%
020639 广发半导体设备ETF联接A 0.9461 3.30%
020640 广发半导体设备ETF联接C 0.9455 3.30%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0185 3.30%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8008 3.29%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 0.7684 3.29%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.7979 3.29%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0109 3.29%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 0.9896 3.28%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9012 3.28%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9628 3.28%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3963 3.28%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9015 3.28%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 0.9905 3.27%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3759 3.27%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.8805 3.27%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.8780 3.26%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.6540 3.25%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.6183 3.24%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.6154 3.24%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.1456 3.24%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.1448 3.24%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.5738 3.24%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.5781 3.23%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.6575 3.23%
018412 易方达芯片ETF联接C 0.7565 3.22%
013445 东财芯片A 0.5973 3.21%
013446 东财芯片C 0.5909 3.21%
021344 东财芯片E 0.5972 3.21%
018411 易方达芯片ETF联接A 0.7586 3.21%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2410 3.16%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.9331 3.16%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.8101 3.16%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.9264 3.16%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5582 3.16%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.8196 3.16%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 0.9214 3.15%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 0.9355 3.15%
010335 华宝竞争优势混合A 0.4654 3.15%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4913 3.15%
019925 华宝竞争优势混合C 0.4660 3.14%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.8234 3.14%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.4812 3.13%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0207 3.12%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4771 3.11%
012650 博时半导体主题混合A 0.5726 3.08%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.5451 3.08%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.5481 3.07%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8277 3.06%
012651 博时半导体主题混合C 0.5629 3.06%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8200 3.05%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1576 3.04%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1397 3.03%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.8182 2.97%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0440 2.96%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.5254 2.96%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.4071 2.96%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8313 2.95%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 0.8258 2.95%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8305 2.95%
019759 中欧半导体产业股票发起A 0.8202 2.94%
019764 中欧半导体产业股票发起C 0.8181 2.93%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.4844 2.91%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.4758 2.90%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.0249 2.88%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.7712 2.85%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.7617 2.85%
010383 宝盈基础产业混合A 0.7803 2.83%
010384 宝盈基础产业混合C 0.7675 2.83%
002096 博时新收益C 1.0366 2.82%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.7522 2.82%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.7433 2.82%
002095 博时新收益A 1.0401 2.82%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.5360 2.80%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5089 2.79%
002052 诺安稳健回报混合C 0.8470 2.79%
014143 银河创新成长混合C 3.8094 2.79%
519674 银河创新成长混合A 3.8664 2.79%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.5330 2.78%
009062 财通智慧成长混合A 1.1080 2.78%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.7420 2.77%
009063 财通智慧成长混合C 1.0718 2.77%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5046 2.77%
015608 信澳转型创新股票C 0.6690 2.76%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1584 2.76%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1532 2.75%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7550 2.75%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7082 2.73%
019281 华西优选成长一年持有混合A 0.8015 2.73%
001105 信澳转型创新股票A 0.6770 2.73%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1018 2.72%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7204 2.72%
010912 国泰成长价值混合A 0.6010 2.72%
005819 国泰优势行业混合A 1.4701 2.72%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1093 2.72%
018868 兴全品质甄选混合A 1.0753 2.71%
015585 国泰优势行业混合C 1.4526 2.71%
010913 国泰成长价值混合C 0.5915 2.71%
000714 诺安稳健回报混合A 0.8730 2.71%
018869 兴全品质甄选混合C 1.0705 2.70%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.7788 2.70%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.7915 2.70%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.8919 2.67%
010741 汇安核心价值混合C 0.5420 2.67%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0573 2.66%
010740 汇安核心价值混合A 0.5560 2.66%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8926 2.66%
001480 财通成长优选混合A 1.7400 2.65%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8775 2.64%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6272 2.63%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.4011 2.63%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3857 2.63%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7987 2.62%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5309 2.61%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7526 2.61%
006081 海富通电子传媒股票A 1.8467 2.61%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5366 2.60%
019336 万家国企动力混合A 1.0351 2.60%
019337 万家国企动力混合C 1.0340 2.59%
011144 华安汇宏精选混合A 0.8138 2.57%
009537 太平行业优选股票A 0.6499 2.56%
011145 华安汇宏精选混合C 0.7984 2.56%
001267 宏利蓝筹混合 0.9200 2.56%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 0.8985 2.55%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.7345 2.54%
009538 太平行业优选股票C 0.6377 2.54%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.7279 2.54%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 0.8923 2.54%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2671 2.53%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 0.9406 2.53%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9430 2.52%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.1209 2.52%
013842 银华新锐成长混合A 0.7312 2.52%