热搜: 剩余期限 汇添富均衡增长混合 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2024年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
015096 东财数字经济A 0.9175 6.09%
015097 东财数字经济C 0.9019 6.09%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
017103 大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
017102 大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
001170 宏利复兴混合A 0.9910 5.65%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1563 5.64%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1132 5.64%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6215 5.61%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6189 5.61%
519644 银河智联混合A 2.2830 5.60%
017761 银河智联混合C 2.2670 5.59%
017612 宏利复兴混合C 0.9870 5.56%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7135 5.56%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7176 5.54%
011241 东吴双动力混合C 0.5160 5.52%
580002 东吴双动力混合A 0.5181 5.52%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8042 5.51%
011949 东吴多策略混合C 1.7310 5.49%
580009 东吴多策略混合A 1.7536 5.49%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0666 5.41%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0465 5.40%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8146 5.26%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.7795 5.15%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6508 5.14%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.6554 5.13%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.7242 5.09%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 0.9395 5.00%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.8332 5.00%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 0.9383 4.98%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.7630 4.94%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.8990 4.94%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.5929 4.92%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.6094 4.92%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7880 4.90%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7923 4.90%
017462 长城久祥混合C 0.9088 4.89%
001613 长城久祥混合A 0.9158 4.89%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.7824 4.84%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7897 4.83%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.8409 4.81%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8338 4.78%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.8635 4.78%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.8580 4.78%
159890 招商中证云计算ETF 0.8699 4.78%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.8217 4.77%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 0.9393 4.72%
519026 海富通中小盘混合 1.1295 4.72%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 0.9405 4.72%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.1042 4.72%
009537 太平行业优选股票A 0.6267 4.71%
009538 太平行业优选股票C 0.6152 4.71%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5640 4.70%
001210 天弘互联网混合A 0.8148 4.69%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4055 4.68%
015461 天弘互联网混合C 0.8495 4.68%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3587 4.67%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5739 4.67%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1858 4.67%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1790 4.66%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7757 4.65%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.2657 4.65%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5825 4.65%
012800 宏利转型机遇股票C 2.1610 4.65%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6912 4.65%
009025 海富通科技创新混合A 0.6739 4.64%
159568 博时港股通互联网ETF 1.1197 4.64%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2517 4.64%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7721 4.63%
009024 海富通科技创新混合C 0.6483 4.63%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9191 4.62%
012411 海富通成长领航混合C 0.5263 4.61%
012410 海富通成长领航混合A 0.5364 4.60%
162201 宏利成长混合 1.6696 4.60%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6503 4.58%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5346 4.58%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.9051 4.58%
005682 财通资管消费精选混合A 1.1110 4.57%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.9063 4.57%
008084 海富通先进制造股票C 0.8711 4.56%
008085 海富通先进制造股票A 0.8863 4.55%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9494 4.55%
001659 富安达新动力混合 0.8664 4.55%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9435 4.54%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9625 4.53%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9534 4.53%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8043 4.51%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.8478 4.51%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7349 4.51%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.8506 4.51%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6655 4.51%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8076 4.50%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6625 4.50%
009652 海富通成长甄选混合C 0.8795 4.48%
009651 海富通成长甄选混合A 0.8921 4.47%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.7058 4.47%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.6998 4.46%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9747 4.45%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9851 4.44%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5743 4.42%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5698 4.42%
012847 诺安积极回报混合C 2.0380 4.41%
001706 诺安积极回报混合A 1.9250 4.39%
005551 汇安成长优选混合C 0.7760 4.33%
005550 汇安成长优选混合A 0.8172 4.33%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5152 4.33%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5088 4.33%
000698 宝盈科技30混合 2.3680 4.32%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0568 4.29%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.2444 4.27%
350005 天治中国制造2025 2.0201 4.27%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2522 4.27%
012321 东财云计算增强A 0.8141 4.26%
012322 东财云计算增强C 0.8075 4.26%
017981 东财成长优选A 0.6568 4.25%
017982 东财成长优选C 0.6526 4.25%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.4493 4.25%
013345 富荣信息技术混合A 0.7519 4.24%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8276 4.23%
013346 富荣信息技术混合C 0.7444 4.23%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8301 4.22%
519005 海富通股票混合 0.8228 4.20%
014728 易方达成长动力混合C 0.8887 4.19%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9357 4.18%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8325 4.18%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8295 4.18%
006533 易方达科融混合 2.3752 4.18%
014727 易方达成长动力混合A 0.8985 4.17%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0758 4.17%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4373 4.17%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0675 4.17%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9373 4.17%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.3740 4.17%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5193 4.15%
016463 华宝万物互联混合C 0.9540 4.15%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5325 4.15%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5395 4.15%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.6711 4.14%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5140 4.13%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3350 4.13%
006281 万家人工智能混合A 2.0407 4.13%
014162 万家人工智能混合C 2.0025 4.13%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.7772 4.13%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9668 4.12%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9574 4.12%
110029 易方达科讯混合 1.3298 4.11%
001534 华宝万物互联混合A 0.9630 4.11%
013533 广发科技创新混合C 1.3464 4.07%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6821 4.07%
008638 广发科技创新混合A 1.3673 4.07%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.6881 4.07%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1443 4.05%
018139 中金先进制造混合A 0.8013 4.05%
018140 中金先进制造混合C 0.7985 4.04%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1356 4.04%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1349 4.03%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.1164 4.03%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1089 4.01%
519181 万家和谐增长混合A 1.4923 4.00%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7821 4.00%
015058 华夏高端制造混合C 1.0910 4.00%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.5436 4.00%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.5230 4.00%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8257 4.00%
016954 万家和谐增长混合C 1.4852 3.99%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7447 3.99%
010951 中金成长精选混合A 0.4851 3.99%
001048 富国新兴产业股票A 1.5390 3.99%
010952 中金成长精选混合C 0.4732 3.98%
013896 宝盈成长精选混合C 0.6494 3.97%
013895 宝盈成长精选混合A 0.6572 3.97%
015686 富国新兴产业股票C 1.5230 3.96%
002345 华夏高端制造混合A 1.1040 3.95%
009883 华润元大核心动力混合C 0.5598 3.94%
009882 华润元大核心动力混合A 0.5702 3.94%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2382 3.93%
519606 国泰金鑫股票A 1.3959 3.93%
010094 交银产业机遇混合 0.7268 3.93%
015593 国泰金鑫股票C 1.3780 3.92%
001239 长盛国企改革混合 0.3190 3.91%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6837 3.91%
008671 银华科技创新混合A 0.8002 3.90%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7310 3.90%
018939 长城景气成长混合A 0.9781 3.90%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.6920 3.90%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0070 3.89%
018940 长城景气成长混合C 0.9744 3.89%
519196 万家新兴蓝筹A 2.2167 3.88%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2320 3.88%
213003 宝盈策略增长混合 0.7131 3.87%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0168 3.87%
005094 万家臻选混合A 2.3767 3.87%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0167 3.87%