热搜: 期权交易 融通领先成长混合(LOF)A 诺安成长混合 易方达优质精选混合(QDII)

2024年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011060 西部利得策略优选混合C 1.1170 4.98%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1380 4.98%
673073 西部利得新动力混合C 1.8285 4.96%
673071 西部利得新动力混合A 1.8624 4.96%
015097 东财数字经济C 0.8701 4.68%
015096 东财数字经济A 0.8849 4.68%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7965 4.66%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7080 4.53%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0868 4.50%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0821 4.50%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6720 4.50%
017102 大摩数字经济混合A 0.9587 4.06%
017103 大摩数字经济混合C 0.9524 4.06%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3400 3.92%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4447 3.85%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1718 3.83%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1401 3.82%
006888 诺德新生活混合C 0.8839 3.76%
006887 诺德新生活混合A 0.8847 3.76%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9130 3.67%
580002 东吴双动力混合A 0.5093 3.66%
011241 东吴双动力混合C 0.5072 3.64%
580009 东吴多策略混合A 1.7225 3.62%
011949 东吴多策略混合C 1.7005 3.61%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.0865 3.53%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.0819 3.52%
162201 宏利成长混合 1.6456 3.41%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9384 3.40%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9326 3.39%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.6920 3.36%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.6978 3.36%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5663 3.34%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5748 3.34%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9761 3.33%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9658 3.33%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1510 3.31%
012800 宏利转型机遇股票C 2.1330 3.29%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6414 3.29%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7923 3.23%
013514 长安先进制造混合C 0.5358 3.22%
005550 汇安成长优选混合A 0.8034 3.21%
005551 汇安成长优选混合C 0.7631 3.21%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5622 3.21%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5172 3.21%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5224 3.20%
013513 长安先进制造混合A 0.5424 3.20%
009394 银华同力精选混合 0.9350 3.20%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6377 3.19%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8187 3.10%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8151 3.09%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9536 3.08%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9444 3.08%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4621 3.07%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.4561 3.07%
001170 宏利复兴混合A 0.9780 3.06%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2447 3.04%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1945 3.03%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.3630 3.02%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0295 2.98%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0491 2.98%
017612 宏利复兴混合C 0.9740 2.96%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3240 2.95%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7784 2.94%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.8551 2.94%
004390 平安转型创新混合A 2.4249 2.93%
009491 宝盈创新驱动股票A 0.8709 2.93%
004391 平安转型创新混合C 2.3142 2.93%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.7712 2.92%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1314 2.90%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7354 2.90%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7225 2.89%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.3310 2.88%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6825 2.88%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.3317 2.88%
017550 平安策略回报混合C 0.9905 2.87%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7307 2.87%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7249 2.87%
009062 财通智慧成长混合A 1.0503 2.86%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6715 2.86%
017549 平安策略回报混合A 0.9958 2.86%
009063 财通智慧成长混合C 1.0170 2.85%
014460 平安品质优选混合A 0.6765 2.84%
005342 长安裕泰混合C 1.7418 2.84%
005341 长安裕泰混合A 1.7395 2.84%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4903 2.83%
014461 平安品质优选混合C 0.6642 2.83%
720001 财通价值动量混合A 3.6700 2.83%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7925 2.82%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4277 2.82%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6269 2.82%
001480 财通成长优选混合A 1.6420 2.82%
005744 长安裕隆混合C 1.9142 2.82%
005743 长安裕隆混合A 1.9639 2.82%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1268 2.81%
001956 国联安科技动力 1.2751 2.81%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6294 2.81%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1103 2.81%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9471 2.80%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8003 2.80%
257070 国联安优选行业混合 2.0469 2.79%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.9636 2.78%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0427 2.78%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.9654 2.78%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0488 2.77%
012689 长安成长优选混合C 0.5034 2.76%
006371 长安鑫盈混合A 1.3369 2.76%
006372 长安鑫盈混合C 1.2959 2.75%
012688 长安成长优选混合A 0.5142 2.74%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4586 2.74%
009882 华润元大核心动力混合A 0.5580 2.71%
009883 华润元大核心动力混合C 0.5479 2.70%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1398 2.70%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1839 2.70%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1402 2.69%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0385 2.69%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.4004 2.67%
014498 诺安鸿鑫混合C 1.3833 2.66%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.6954 2.66%
519606 国泰金鑫股票A 1.3865 2.66%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7054 2.65%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5429 2.65%
015593 国泰金鑫股票C 1.3689 2.65%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5347 2.65%
001210 天弘互联网混合A 0.8011 2.65%
015058 华夏高端制造混合C 1.0900 2.64%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.6728 2.64%
015461 天弘互联网混合C 0.8353 2.64%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.6991 2.63%
016463 华宝万物互联混合C 0.9750 2.63%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7410 2.63%
700003 平安策略先锋混合 4.3290 2.63%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.6865 2.62%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.2347 2.62%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.2320 2.62%
001534 华宝万物互联混合A 0.9840 2.61%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7480 2.61%
002345 华夏高端制造混合A 1.1030 2.60%
001323 东吴移动互联混合A 2.6008 2.60%
002170 东吴移动互联混合C 2.5813 2.60%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.6820 2.56%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6761 2.55%
518600 广发上海金ETF 5.4159 2.54%
518680 富国上海金ETF 5.4689 2.54%
159830 天弘上海金ETF 5.3466 2.54%
518890 中银上海金ETF 5.5131 2.53%
159831 嘉实上海金ETF 5.5584 2.53%
006433 平安鑫利混合C 1.1524 2.53%
159834 金ETF 5.7322 2.53%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2220 2.52%
003626 平安鑫利混合A 1.1608 2.52%
518860 建信上海金ETF 5.5072 2.51%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.5707 2.42%
005300 万家成长优选混合C 2.2949 2.41%
005299 万家成长优选混合A 2.3689 2.41%
159812 前海开源黄金ETF 5.4712 2.35%
159934 易方达黄金ETF 5.4200 2.35%
518660 工银瑞信黄金ETF 5.4674 2.35%
518850 华夏黄金ETF 5.4991 2.35%
518880 华安黄金ETF 5.4797 2.35%
519196 万家新兴蓝筹A 2.2406 2.35%
518800 国泰黄金ETF 5.4129 2.35%
005402 广发资源优选股票A 1.7785 2.34%
010235 广发资源优选股票C 1.7544 2.34%
009033 建信上海金ETF联接A 1.3539 2.34%
009034 建信上海金ETF联接C 1.3341 2.34%
013346 富荣信息技术混合C 0.7333 2.33%
012696 同泰数字经济股票A 0.5155 2.32%
008576 财通碳中和一年持有混合A 0.8505 2.32%
008577 财通碳中和一年持有混合C 0.8429 2.32%
008085 海富通先进制造股票A 0.8875 2.32%
013345 富荣信息技术混合A 0.7405 2.32%
008084 海富通先进制造股票C 0.8723 2.31%
012697 同泰数字经济股票C 0.5099 2.31%
000930 博时黄金I 5.4592 2.30%
000929 博时黄金D 5.5602 2.30%
320020 诺安策略精选股票A 1.6342 2.30%
159937 博时黄金ETF 5.4738 2.29%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9850 2.28%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6252 2.26%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6267 2.25%
008986 广发上海金ETF联接A 1.2496 2.25%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.2338 2.25%
008987 广发上海金ETF联接C 1.2335 2.25%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.2375 2.25%
004253 国泰黄金ETF联接C 2.0447 2.24%
000218 国泰黄金ETF联接A 2.0770 2.24%
010611 万家战略发展产业混合A 0.9510 2.24%
000216 华安黄金ETF联接A 2.0104 2.23%
010612 万家战略发展产业混合C 0.9357 2.23%
000217 华安黄金ETF联接C 1.9708 2.22%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.3054 2.22%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.3151 2.22%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.8742 2.22%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.9185 2.22%
009891 融通产业趋势臻选股票A 0.8828 2.21%
008326 东财通信A 1.0355 2.21%
009478 中银上海金ETF联接C 1.3240 2.21%
008327 东财通信C 1.0245 2.20%
009477 中银上海金ETF联接A 1.3404 2.20%
018495 融通产业趋势臻选股票C 0.8779 2.20%