热搜: 苯乙烯 广发科技先锋混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达消费行业股票

2024年02月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007424 西部利得聚禾混合C 0.8364 6.12%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8392 6.12%
002052 诺安稳健回报混合C 0.7150 5.61%
000714 诺安稳健回报混合A 0.7370 5.59%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.7038 5.38%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.6999 5.37%
001706 诺安积极回报混合A 1.4620 5.33%
012847 诺安积极回报混合C 1.5490 5.30%
162201 宏利成长混合 1.2387 5.27%
012800 宏利转型机遇股票C 1.6320 5.22%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.4832 5.20%
000828 宏利转型机遇股票A 1.6440 5.18%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.7391 5.09%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.4294 5.09%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.4353 5.09%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.7317 5.08%
017102 大摩数字经济混合A 0.6912 4.97%
017103 大摩数字经济混合C 0.6874 4.96%
006888 诺德新生活混合C 0.6654 4.85%
006887 诺德新生活混合A 0.6658 4.85%
015097 东财数字经济C 0.6419 4.77%
015096 东财数字经济A 0.6518 4.76%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.7968 4.51%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.7943 4.51%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1159 4.46%
002051 诺安创新驱动混合C 0.7040 4.45%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.0856 4.45%
001707 诺安高端制造股票A 1.0000 4.28%
001411 诺安创新驱动混合A 0.7110 4.25%
014536 诺安高端制造股票C 0.9900 4.21%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 0.9591 4.15%
011949 东吴多策略混合C 1.3417 4.14%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 0.9960 4.14%
580009 东吴多策略混合A 1.3580 4.14%
001323 东吴移动互联混合A 2.0043 4.12%
002170 东吴移动互联混合C 1.9900 4.12%
580002 东吴双动力混合A 0.4031 4.00%
011241 东吴双动力混合C 0.4018 3.99%
257070 国联安优选行业混合 1.6478 3.99%
001956 国联安科技动力 1.0234 3.97%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.5129 3.93%
519196 万家新兴蓝筹A 1.7768 3.92%
000354 长盛城镇化主题混合A 0.8849 3.87%
018933 长盛城镇化主题混合C 0.8820 3.86%
009062 财通智慧成长混合A 0.8193 3.84%
009063 财通智慧成长混合C 0.7945 3.83%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5308 3.83%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5231 3.83%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.0472 3.82%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0508 3.82%
006281 万家人工智能混合A 1.6041 3.82%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.6840 3.81%
014162 万家人工智能混合C 1.5769 3.81%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.6876 3.80%
001480 财通成长优选混合A 1.2840 3.80%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5220 3.78%
005094 万家臻选混合A 1.9089 3.77%
012541 金鹰产业升级混合A 0.4015 3.75%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.8210 3.75%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8174 3.74%
012542 金鹰产业升级混合C 0.3934 3.74%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.4641 3.68%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.4307 3.67%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.1053 3.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5567 3.65%
720001 财通价值动量混合A 2.8960 3.65%
012696 同泰数字经济股票A 0.4412 3.64%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.5527 3.64%
016491 华安事件驱动量化混合C 1.2280 3.63%
012697 同泰数字经济股票C 0.4367 3.63%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.4479 3.61%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.2360 3.60%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.4426 3.60%
009538 太平行业优选股票C 0.5064 3.52%
009537 太平行业优选股票A 0.5152 3.50%
007341 南方科技创新混合C 1.3592 3.48%
007340 南方科技创新混合A 1.4116 3.48%
519181 万家和谐增长混合A 1.1989 3.42%
016954 万家和谐增长混合C 1.1943 3.42%
013514 长安先进制造混合C 0.4364 3.36%
002345 华夏高端制造混合A 0.8930 3.36%
040025 华安科技动力混合A 3.6140 3.32%
013513 长安先进制造混合A 0.4413 3.32%
014975 华安科技动力混合C 3.5770 3.32%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.0501 3.31%
011144 华安汇宏精选混合A 0.6615 3.29%
006371 长安鑫盈混合A 1.1153 3.29%
006372 长安鑫盈混合C 1.0828 3.28%
012688 长安成长优选混合A 0.4297 3.27%
011145 华安汇宏精选混合C 0.6502 3.27%
015058 华夏高端制造混合C 0.8830 3.27%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6561 3.26%
012689 长安成长优选混合C 0.4213 3.26%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0795 3.26%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1899 3.25%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6509 3.25%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0536 3.25%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.1890 3.24%
001951 金鹰改革红利混合 1.4070 3.23%
009318 南方成长先锋混合A 0.5113 3.23%
005342 长安裕泰混合C 1.4296 3.23%
005341 长安裕泰混合A 1.4272 3.23%
016600 万家品质生活混合C 1.8908 3.22%
009319 南方成长先锋混合C 0.5002 3.22%
519195 万家品质生活混合A 1.9035 3.22%
002707 大摩科技领先混合A 0.9475 3.22%
014871 大摩科技领先混合C 0.9407 3.21%
040007 华安中小盘成长混合 1.9171 3.21%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.6268 3.20%
005744 长安裕隆混合C 1.5827 3.20%
519130 海富通新内需混合A 0.8671 3.20%
012496 同泰行业优选股票A 0.4099 3.20%
005743 长安裕隆混合A 1.6223 3.20%
002172 海富通新内需混合C 0.9123 3.20%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.6257 3.19%
012497 同泰行业优选股票C 0.4059 3.18%
016919 摩根智慧互联股票C 0.5588 3.18%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 0.8715 3.17%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5625 3.17%
006122 华安低碳生活混合A 1.5660 3.16%
014970 华安低碳生活混合C 1.5501 3.16%
001072 华安智能装备主题股票A 1.5390 3.15%
013622 华安智能装备主题股票C 1.5170 3.13%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.1470 3.13%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.5770 3.07%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.5814 3.07%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8114 3.06%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8117 3.06%
015389 宝盈转型动力混合C 0.7645 3.05%
008671 银华科技创新混合A 0.6582 3.05%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7712 3.03%
006081 海富通电子传媒股票A 1.6503 2.98%
006080 海富通电子传媒股票C 1.5702 2.98%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.8960 2.98%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.8834 2.97%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.4108 2.96%
016461 华宝核心优势混合C 1.4990 2.95%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4170 2.94%
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 0.5619 2.93%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 0.5710 2.92%
009882 华润元大核心动力混合A 0.4781 2.91%
009883 华润元大核心动力混合C 0.4699 2.91%
010610 摩根远见两年持有期混合 0.5526 2.89%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7142 2.84%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7136 2.84%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5244 2.84%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5199 2.83%
017981 东财成长优选A 0.5491 2.83%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.7111 2.82%
017982 东财成长优选C 0.5464 2.82%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.7136 2.82%
012456 鹏扬数字经济先锋混合A 0.4158 2.79%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3616 2.79%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.4374 2.77%
007113 永赢高端制造混合A 0.6676 2.77%
017612 宏利复兴混合C 0.7800 2.77%
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.4078 2.77%
001170 宏利复兴混合A 0.7820 2.76%
007114 永赢高端制造混合C 0.6618 2.76%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5438 2.76%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.4335 2.75%
011196 摩根优势成长混合A 0.3978 2.74%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.3860 2.74%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 0.9256 2.74%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9188 2.74%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.5504 2.74%
762001 国金国鑫发起A 0.9964 2.73%
240004 华宝动力组合混合A 1.9373 2.73%
009762 国金国鑫发起C 0.9882 2.73%
016257 华宝动力组合混合C 1.9200 2.73%
011197 摩根优势成长混合C 0.3924 2.72%
016485 中欧成长先锋混合A 0.6784 2.71%
016486 中欧成长先锋混合C 0.6719 2.71%
240011 华宝大盘精选混合 1.6808 2.69%
017178 摩根中小盘混合C 1.6423 2.68%
379010 摩根中小盘混合A 1.6535 2.68%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4580 2.68%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1150 2.68%
002152 华宝核心优势混合A 1.5060 2.66%
017143 华宝远见回报混合C 0.6392 2.65%
017142 华宝远见回报混合A 0.6427 2.63%
006502 财通集成电路产业股票A 1.1930 2.61%
014642 摩根新兴动力混合C 3.8038 2.61%
377240 摩根新兴动力混合A 3.8411 2.61%
006503 财通集成电路产业股票C 1.1447 2.61%
960007 摩根新兴动力混合H 3.8471 2.61%
009859 银华乐享混合A 0.4643 2.61%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.2266 2.60%
015687 银华乐享混合C 0.4613 2.60%
017821 招商优势企业混合C 2.8583 2.60%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.7484 2.59%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.2153 2.59%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7078 2.58%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.7463 2.58%
005593 摩根创新商业模式混合A 0.8955 2.58%
210008 金鹰策略配置混合 1.4048 2.58%
217021 招商优势企业混合A 2.8793 2.58%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6680 2.58%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7135 2.57%
016418 摩根创新商业模式混合C 0.8877 2.56%