热搜: 丈母娘 嘉实沪深300ETF联接A 广发聚丰混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2023年09月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009538 太平行业优选股票C 0.6533 12.87%
009537 太平行业优选股票A 0.6635 12.86%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3911 12.46%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3523 12.45%
006888 诺德新生活混合C 1.0660 12.23%
006887 诺德新生活混合A 1.0663 12.23%
017103 大摩数字经济混合C 0.8503 9.15%
017102 大摩数字经济混合A 0.8532 9.15%
002707 大摩科技领先混合A 1.2541 8.96%
014871 大摩科技领先混合C 1.2469 8.95%
015096 东财数字经济A 0.7984 7.94%
015097 东财数字经济C 0.7885 7.94%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1771 7.90%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1726 7.89%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9670 7.68%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9390 7.68%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8586 7.66%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.6370 7.42%
007876 国融融兴混合C 0.6373 7.33%
007875 国融融兴混合A 0.6423 7.32%
012496 同泰行业优选股票A 0.5403 7.16%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3442 7.16%
012497 同泰行业优选股票C 0.5358 7.16%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3436 7.16%
002170 东吴移动互联混合C 2.4314 7.02%
001323 东吴移动互联混合A 2.4470 7.01%
006281 万家人工智能混合A 2.0030 6.98%
008085 海富通先进制造股票A 1.0529 6.97%
014162 万家人工智能混合C 1.9749 6.97%
008084 海富通先进制造股票C 1.0373 6.97%
008050 同泰慧择混合A 0.6260 6.92%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4203 6.92%
008051 同泰慧择混合C 0.6165 6.92%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.5607 6.91%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9830 6.90%
012800 宏利转型机遇股票C 1.9700 6.89%
162201 宏利成长混合 1.4780 6.88%
009859 银华乐享混合A 0.6024 6.83%
015687 银华乐享混合C 0.5993 6.83%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8905 6.75%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8985 6.75%
210008 金鹰策略配置混合 1.8221 6.74%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0373 6.74%
519005 海富通股票混合 1.0888 6.72%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3615 6.71%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1634 6.68%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5139 6.68%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0384 6.67%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1496 6.67%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0352 6.67%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5198 6.67%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6384 6.67%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6427 6.65%
001170 宏利复兴混合A 1.0700 6.57%
008671 银华科技创新混合A 0.7900 6.57%
009883 华润元大核心动力混合C 0.5518 6.53%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5732 6.52%
009882 华润元大核心动力混合A 0.5603 6.52%
013513 长安先进制造混合A 0.5826 6.51%
013514 长安先进制造混合C 0.5771 6.50%
017612 宏利复兴混合C 1.0680 6.48%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.8461 6.48%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6877 6.46%
013842 银华新锐成长混合A 0.8243 6.46%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.8498 6.46%
016075 华夏智造升级混合A 0.7407 6.45%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6916 6.45%
016076 华夏智造升级混合C 0.7369 6.44%
013843 银华新锐成长混合C 0.8146 6.44%
006232 国融融君混合C 1.0055 6.39%
006231 国融融君混合A 1.0225 6.39%
009025 海富通科技创新混合A 0.8738 6.34%
009024 海富通科技创新混合C 0.8448 6.34%
005341 长安裕泰混合A 1.8779 6.27%
005342 长安裕泰混合C 1.8820 6.27%
001951 金鹰改革红利混合 1.8150 6.26%
012688 长安成长优选混合A 0.5587 6.22%
012689 长安成长优选混合C 0.5493 6.21%
005743 长安裕隆混合A 2.1264 6.15%
005744 长安裕隆混合C 2.0783 6.14%
006372 长安鑫盈混合C 1.4246 6.11%
006371 长安鑫盈混合A 1.4631 6.11%
005894 华夏优势精选股票 1.0607 6.06%
015058 华夏高端制造混合C 1.1120 6.01%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7187 6.00%
016919 摩根智慧互联股票C 0.7153 6.00%
010952 中金成长精选混合C 0.6093 6.00%
010951 中金成长精选混合A 0.6217 6.00%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6419 5.98%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.0400 5.97%
002345 华夏高端制造混合A 1.1210 5.95%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1522 5.92%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1452 5.92%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4190 5.90%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9420 5.89%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.4230 5.88%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6130 5.85%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.1175 5.85%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.1177 5.85%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6199 5.84%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4170 5.83%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1607 5.80%
012697 同泰数字经济股票C 0.5696 5.79%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1529 5.79%
012696 同泰数字经济股票A 0.5745 5.78%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5831 5.73%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5726 5.73%
016491 华安事件驱动量化混合C 1.4160 5.67%
001956 国联安科技动力 1.3545 5.63%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0612 5.62%
017178 摩根中小盘混合C 2.0637 5.61%
379010 摩根中小盘混合A 2.0733 5.61%
002148 国寿安保稳惠混合 1.2492 5.60%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.5394 5.60%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2335 5.58%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.0044 5.47%
007138 鹏扬元合量化大盘C 0.9581 5.47%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.1150 5.44%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.8261 5.44%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8313 5.44%
011197 摩根优势成长混合C 0.4901 5.44%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.1078 5.43%
011196 摩根优势成长混合A 0.4959 5.42%
001480 财通成长优选混合A 1.3880 5.39%
012541 金鹰产业升级混合A 0.5143 5.37%
012542 金鹰产业升级混合C 0.5054 5.36%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4236 5.35%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.4124 5.35%
720001 财通价值动量混合A 2.9980 5.30%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0929 5.29%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0787 5.29%
004894 华润元大润泽债券C 1.0562 5.28%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5718 5.25%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5785 5.24%
012847 诺安积极回报混合C 1.8130 5.22%
016257 华宝动力组合混合C 2.4787 5.19%
240004 华宝动力组合混合A 2.4956 5.19%
018848 中海信息产业混合C 1.1130 5.18%
000166 中海信息产业混合A 1.1134 5.18%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4650 5.17%
001706 诺安积极回报混合A 1.7080 5.17%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4470 5.16%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2260 5.15%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6610 5.15%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.7436 5.10%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0320 5.09%
015686 富国新兴产业股票C 1.7990 5.08%
009063 财通智慧成长混合C 0.8665 5.08%
009062 财通智慧成长混合A 0.8908 5.07%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0160 5.07%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8140 5.05%
013533 广发科技创新混合C 1.3794 5.05%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.5410 5.05%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8067 5.05%
001048 富国新兴产业股票A 1.8120 5.04%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.5482 5.04%
008638 广发科技创新混合A 1.3958 5.04%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6783 5.00%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8411 4.99%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.2200 4.99%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8353 4.99%
257070 国联安优选行业混合 2.1739 4.94%
007340 南方科技创新混合A 1.7347 4.94%
001715 工银新焦点混合A 1.7968 4.93%
007341 南方科技创新混合C 1.6751 4.93%
001998 工银新焦点混合C 1.7219 4.93%
001210 天弘互联网混合A 0.8758 4.92%
015461 天弘互联网混合C 0.9153 4.92%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8600 4.91%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3605 4.91%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6660 4.91%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3028 4.91%
013721 信澳景气优选混合A 0.7110 4.90%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1622 4.89%
013722 信澳景气优选混合C 0.7011 4.89%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7210 4.88%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2900 4.88%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7365 4.87%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7441 4.86%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.8314 4.86%
010610 摩根远见两年持有期混合 0.6671 4.82%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8940 4.81%
006217 前海开源价值成长混合C 1.3081 4.81%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.0074 4.81%
006775 前海开源优质成长混合 1.0348 4.81%
006216 前海开源价值成长混合A 1.3150 4.81%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9938 4.80%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.0066 4.80%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8240 4.79%
011839 天弘中证人工智能A 0.8091 4.79%
011840 天弘中证人工智能C 0.8057 4.79%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9988 4.79%
007113 永赢高端制造混合A 0.8659 4.78%
007114 永赢高端制造混合C 0.8591 4.78%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7982 4.78%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9030 4.76%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9241 4.74%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9254 4.74%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7344 4.73%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7416 4.73%