热搜: 一米阳光 长城品牌优选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 华泰柏瑞盛世中国混合

2023年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3289 2.86%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3670 2.85%
009538 太平行业优选股票C 0.6373 2.61%
009537 太平行业优选股票A 0.6472 2.60%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1178 2.35%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1410 2.20%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1367 2.20%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8479 2.13%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8340 2.13%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4842 2.11%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4697 2.11%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6508 2.10%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3402 2.10%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6438 2.09%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4307 2.09%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4353 2.09%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3430 2.08%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4692 1.86%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4490 1.86%
163208 诺安油气能源 1.1380 1.70%
290014 泰信现代服务业混合 1.7810 1.66%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8583 1.66%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8683 1.65%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7331 1.58%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5180 1.57%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6804 1.57%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7125 1.55%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8058 1.55%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6852 1.54%
001864 中海魅力长三角混合 2.5520 1.51%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8229 1.50%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8186 1.50%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9214 1.49%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2250 1.49%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9273 1.48%
290008 泰信发展主题混合 1.4610 1.46%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9070 1.45%
159825 富国中证农业主题ETF 0.7533 1.44%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8381 1.43%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8326 1.43%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.7440 1.42%
159827 银华中证农业主题ETF 0.7960 1.41%
002910 易方达供给改革混合 2.7878 1.37%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7451 1.36%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8817 1.36%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7787 1.35%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7490 1.35%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8836 1.35%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.6324 1.34%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7771 1.34%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.6271 1.34%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7726 1.34%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7750 1.33%
159981 建信能源化工期货ETF 1.6967 1.32%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8590 1.31%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1861 1.31%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6124 1.30%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1792 1.30%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1028 1.30%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9060 1.29%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1068 1.29%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9590 1.27%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9880 1.23%
016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9621 1.23%
016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9574 1.23%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6790 1.21%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6680 1.21%
016590 富国汽车智选混合A 0.8885 1.21%
006476 南方原油C 1.3455 1.20%
016591 富国汽车智选混合C 0.8834 1.20%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2791 1.19%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2870 1.19%
501018 南方原油A 1.3669 1.18%
206002 鹏华精选成长混合A 2.1770 1.16%
017048 富安达产业优选混合A 0.7781 1.16%
017049 富安达产业优选混合C 0.7759 1.16%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.9331 1.15%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.7780 1.14%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.9242 1.14%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8070 1.13%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7656 1.12%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8080 1.12%
006969 圆信永丰高端制造A 1.7281 1.11%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8472 1.11%
003634 嘉实农业产业股票A 1.6601 1.11%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8192 1.11%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.3478 1.10%
016579 长安宏观策略混合C 1.3800 1.10%
580006 东吴新经济混合A 0.9207 1.10%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.3269 1.10%
001940 农银现代农业加 1.5170 1.09%
012617 东吴新经济混合C 0.9134 1.08%
017103 大摩数字经济混合C 0.8459 1.08%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0838 1.08%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.8064 1.08%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7991 1.08%
161129 易方达原油A类人民币 1.3394 1.07%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.5851 1.07%
003321 易方达原油C类人民币 1.2898 1.07%
017102 大摩数字经济混合A 0.8486 1.07%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.3760 1.07%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9167 1.06%
010384 宝盈基础产业混合C 0.9049 1.06%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7260 1.05%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.6592 1.03%
740001 长安宏观策略混合A 1.3860 1.02%
001195 工银农业产业股票 0.9940 1.02%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8639 1.01%
013137 摩根动力精选混合C 2.1394 1.00%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8587 1.00%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6460 1.00%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6534 1.00%
006250 摩根动力精选混合A 2.1573 1.00%
006232 国融融君混合C 0.9914 0.99%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0741 0.99%
006231 国融融君混合A 1.0081 0.99%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0671 0.98%
006263 易方达香港小型股指数C 0.9768 0.97%
161124 易方达香港小型股指数A 0.9850 0.97%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.8351 0.95%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7664 0.95%
008618 永赢医药健康A 0.9763 0.92%
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.1537 0.92%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.1298 0.92%
008619 永赢医药健康C 0.9698 0.92%
561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9892 0.91%
010220 海富通消费核心混合A 0.7622 0.91%
015096 东财数字经济A 0.8065 0.91%
010221 海富通消费核心混合C 0.7449 0.91%
015097 东财数字经济C 0.7967 0.91%
011179 浙商智选食品饮料股票A 0.7975 0.89%
010330 东吴兴享成长混合A 0.7782 0.89%
159616 建信中证农牧主题ETF 0.7612 0.89%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9381 0.88%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9402 0.88%
011462 东吴兴享成长混合C 0.7700 0.88%
001579 国泰大农业股票A 1.7707 0.88%
011180 浙商智选食品饮料股票C 0.7877 0.88%
015588 国泰大农业股票C 1.7576 0.87%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.0411 0.87%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8789 0.87%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.0405 0.87%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2081 0.87%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1966 0.87%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0330 0.86%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0926 0.86%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0942 0.86%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1596 0.86%
013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 0.6884 0.86%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1478 0.86%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.8700 0.85%
017721 华夏汽车产业混合A 0.9785 0.85%
017722 华夏汽车产业混合C 0.9752 0.85%
015484 前海开源中证大农业指数增强C 1.0330 0.84%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0390 0.84%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.8759 0.83%
005571 中银证券新能源混合A 1.5063 0.82%
005572 中银证券新能源混合C 1.4800 0.82%
017041 富国碳中和混合A 0.9392 0.82%
011383 富安达医药创新混合A 0.6750 0.81%
017042 富国碳中和混合C 0.9361 0.81%
018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.0214 0.79%
010709 安信医药健康股票A 1.0757 0.79%
010710 安信医药健康股票C 1.0619 0.79%
018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.0206 0.79%
560080 汇添富中证中药ETF 1.1650 0.78%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0011 0.78%
017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 0.8054 0.78%
016097 东吴兴弘一年持有混合A 0.7758 0.77%
001861 富安达健康人生混合A 1.5778 0.77%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0039 0.77%
017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 0.8075 0.77%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.6159 0.77%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.2122 0.76%
007005 中金新医药股票C 1.4605 0.76%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.7053 0.76%
016098 东吴兴弘一年持有混合C 0.7727 0.76%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.6129 0.76%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.1991 0.76%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0252 0.76%
159647 鹏华中证中药ETF 1.0735 0.76%
562390 银华中证中药ETF 1.0687 0.76%
014470 富安达健康人生混合C 1.5681 0.76%
006981 中金新医药股票A 1.4914 0.76%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7902 0.75%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1428 0.75%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.9329 0.75%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3594 0.74%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1852 0.74%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.6390 0.74%
159637 新能源车龙头ETF 0.6666 0.74%
159980 大成有色金属期货ETF 1.5921 0.74%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.7342 0.74%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.5875 0.74%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.9271 0.74%
005222 宏利全能混合(FOF)C 1.1972 0.73%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2111 0.73%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8589 0.73%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.8418 0.73%
005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2205 0.73%