热搜: 基金行情 港股开户 大成蓝筹 汇添富消费 前海开源公用事业股票
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0685 4.77%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0674 4.76%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.4253 3.58%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6580 3.37%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6590 3.36%
001480 财通成长优选混合 1.6020 3.35%
002303 金鹰智慧生活混合 0.7210 3.30%
007875 国融融兴混合A 0.7376 3.29%
007876 国融融兴混合C 0.7320 3.29%
015687 银华乐享混合C 0.6953 3.27%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9804 3.24%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8979 3.24%
005585 银河文体娱乐混合 1.3912 3.22%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3775 3.21%
017612 宏利复兴混合C 1.2010 3.18%
720001 财通价值动量 3.4740 3.18%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2030 3.17%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.2200 3.16%
009062 财通智慧成长混合A 1.0191 3.15%
009063 财通智慧成长混合C 0.9921 3.14%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.1760 3.13%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6300 3.10%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.1920 3.10%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3288 3.08%
003513 中邮消费升级 1.3110 3.07%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6110 3.07%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3240 3.07%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8130 3.04%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8104 3.03%
519005 海富通股票混合 1.2383 2.93%
017761 银河智联混合C 3.1610 2.90%
519644 银河智联混合 3.1700 2.89%
590001 中邮核心优选 1.0873 2.88%
009025 海富通科技创新混合A 0.9912 2.83%
009024 海富通科技创新混合C 0.9590 2.82%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4270 2.81%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8475 2.80%
160629 鹏华传媒分级 1.0660 2.80%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8478 2.79%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8444 2.79%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0261 2.78%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0192 2.77%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8322 2.74%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8212 2.74%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.4089 2.72%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8366 2.63%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8234 2.62%
008084 海富通先进制造股票C 1.1534 2.56%
008085 海富通先进制造股票A 1.1703 2.56%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1310 2.54%
671010 纽银策略优选 1.1480 2.50%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0986 2.49%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0960 2.49%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9770 2.44%
002707 大摩科技领先混合 1.3443 2.42%
014871 大摩科技领先混合C 1.3372 2.42%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9140 2.41%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1743 2.41%
002844 金鹰多元策略混合 1.2182 2.40%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1717 2.40%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0370 2.37%
001298 金鹰民族新兴混合 2.2960 2.36%
590005 中邮核心主题 1.8630 2.36%
001411 诺安创新驱动混合 1.0470 2.35%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2738 2.31%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2288 2.30%
001071 华安媒体互联网混合 3.0120 2.28%
013620 华安媒体互联网混合C 2.9810 2.26%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9365 2.22%
213008 宝盈资源优选 1.4218 2.21%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3359 2.19%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3680 2.17%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9960 2.15%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9980 2.15%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8113 2.14%
008050 同泰慧择混合A 0.6822 2.10%
008051 同泰慧择混合C 0.6722 2.10%
006877 天治量化核心精选混合A 0.7575 2.09%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7677 2.09%
210008 金鹰策略配置 2.0529 2.07%
001715 工银新焦点混合A 1.9813 2.04%
001998 工银新焦点混合C 1.8999 2.04%
001413 中融新动力混合A 1.0523 2.03%
001414 中融新动力混合C 0.9887 2.02%
000039 农银低估值高增长 3.5949 2.01%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1771 2.01%
001706 诺安积极回报混合 1.9400 2.00%
006887 诺德新生活混合A 1.2129 1.99%
005295 诺德天富灵活配置混合 0.9429 1.98%
006888 诺德新生活混合C 1.2127 1.98%
008671 银华科技创新混合 0.8935 1.95%
000462 农银主题轮动混合 2.6393 1.94%
005977 中信保诚至兴混合A 1.5238 1.93%
012847 诺安积极回报混合C 2.0590 1.93%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9949 1.93%
017178 上投摩根中小盘混合C 2.2950 1.92%
379010 上投中小盘 2.3043 1.92%
005978 中信保诚至兴混合C 1.4603 1.91%
590002 中邮核心成长 0.5961 1.90%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 3.2861 1.89%
161128 易标普信息科技人民币 3.3134 1.89%
161628 融通军工分级 1.2094 1.89%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.5250 1.88%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2013 1.88%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7330 1.86%
005738 长城智能产业灵活配置混合 1.9776 1.85%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7307 1.85%
163818 中银中小盘成长 2.7230 1.83%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.8852 1.81%
001534 华宝万物互联混合 1.3040 1.80%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2467 1.80%
005775 中加转型动力混合A 2.4538 1.79%
005776 中加转型动力混合C 2.3526 1.78%
006879 华安智能生活混合 2.3244 1.77%
013621 华安智能生活混合C 2.2998 1.76%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4584 1.75%
013771 中加龙头精选混合A 0.8967 1.75%
013772 中加龙头精选混合C 0.8913 1.75%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4622 1.74%
007460 华安成长创新混合A 2.1063 1.74%
016099 华安成长创新混合C 2.0941 1.73%
016463 华宝万物互联混合C 1.2970 1.73%
006281 万家人工智能混合A 2.2520 1.71%
014162 万家人工智能混合C 2.2223 1.70%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.1035 1.70%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3784 1.69%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 3.8580 1.69%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8869 1.68%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4182 1.68%
008635 华安科技创新混合 1.1721 1.68%
016523 华安科技创新混合C 1.1687 1.68%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.8870 1.67%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8297 1.67%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.9332 1.67%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.9294 1.67%
162211 泰达宏利品质生活 0.5470 1.67%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9880 1.65%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.9870 1.64%
001210 天弘互联网混合A 0.9553 1.62%
001668 汇添富全球互联混合 2.6300 1.62%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.3220 1.61%
015461 天弘互联网混合C 0.9988 1.61%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.5872 1.61%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.5739 1.61%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.5001 1.61%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.6560 1.60%
005903 泰达宏利绩优混合 1.3095 1.60%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6070 1.60%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.3034 1.60%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.5090 1.60%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.5090 1.60%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.4021 1.59%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4255 1.59%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9210 1.59%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9150 1.59%
018203 信澳核心科技混合C 1.4216 1.59%
002681 金鹰元和保本A 1.2399 1.58%
002682 金鹰元和保本C 1.1913 1.58%
012800 宏利转型机遇股票C 2.1470 1.56%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7955 1.56%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1600 1.55%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7894 1.54%
005310 广发电子信息传媒股票 2.3149 1.52%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.2912 1.52%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0479 1.52%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0251 1.52%
005593 上投创新商业模式混合 1.2332 1.51%
501077 富国科创主题混合 1.5665 1.51%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8891 1.50%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5551 1.50%
018076 光大健康优加混合C 0.7170 1.50%
539001 建信全球机遇 1.9343 1.50%
001951 金鹰改革红利混合 2.0170 1.46%
005689 中银医疗保健混合 1.8765 1.46%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0741 1.45%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0150 1.45%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2310 1.45%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2310 1.45%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.3044 1.45%
010159 中银医疗保健混合C 1.8553 1.45%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3390 1.44%
006775 前海开源优质成长混合 1.2013 1.44%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.4705 1.44%
002165 汇添富达欣混合C 1.5760 1.42%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9576 1.42%
162201 泰达宏利成长 1.6040 1.42%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8048 1.41%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7929 1.41%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5170 1.40%
004784 招商稳健优选股票 2.6335 1.40%
270023 广发全球精选 2.6860 1.40%
001178 前海开源再融资股票 1.4630 1.39%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5077 1.39%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1340 1.38%
005894 华夏优势精选股票 1.1402 1.38%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5154 1.38%
001463 光大保德信一带一路混合 1.0370 1.37%
001801 汇添富达欣混合A 1.6270 1.37%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 2.0146 1.37%
018057 金鹰行业优势混合C 2.2776 1.37%