热搜: 购买力 汇添富医疗服务灵活配置混合A 工银核心价值混合A 长城品牌优选混合A

2023年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0685 4.77%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0674 4.76%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2407 3.93%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2284 3.88%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2424 3.83%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3123 3.72%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3199 3.72%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.4292 3.60%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.4253 3.58%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9497 3.57%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.9447 3.55%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3079 3.53%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3162 3.53%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6580 3.37%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6590 3.36%
001480 财通成长优选混合A 1.6020 3.35%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.7210 3.30%
007876 国融融兴混合C 0.7320 3.29%
007875 国融融兴混合A 0.7376 3.29%
009859 银华乐享混合A 0.6986 3.27%
015687 银华乐享混合C 0.6953 3.27%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8979 3.24%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8638 3.24%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9804 3.24%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8563 3.23%
010952 中金成长精选混合C 0.7071 3.23%
010951 中金成长精选混合A 0.7209 3.22%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3912 3.22%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3775 3.21%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6561 3.19%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6632 3.19%
720001 财通价值动量混合A 3.4740 3.18%
017612 宏利复兴混合C 1.2010 3.18%
001170 宏利复兴混合A 1.2030 3.17%
001933 华商新兴活力混合 2.2200 3.16%
009062 财通智慧成长混合A 1.0191 3.15%
009063 财通智慧成长混合C 0.9921 3.14%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.1760 3.13%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6300 3.10%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1920 3.10%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3288 3.08%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6110 3.07%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3240 3.07%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3110 3.07%
009651 海富通成长甄选混合A 1.3260 3.05%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8130 3.04%
009652 海富通成长甄选混合C 1.3108 3.03%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8104 3.03%
013887 华商新能源汽车混合C 0.6752 2.96%
512980 广发中证传媒ETF 0.8383 2.95%
013886 华商新能源汽车混合A 0.6799 2.95%
519005 海富通股票混合 1.2383 2.93%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1517 2.93%
017761 银河智联混合C 3.1610 2.90%
519644 银河智联混合A 3.1700 2.89%
013842 银华新锐成长混合A 0.9471 2.88%
590001 中邮核心优选混合A 1.0873 2.88%
013843 银华新锐成长混合C 0.9368 2.87%
009025 海富通科技创新混合A 0.9912 2.83%
009024 海富通科技创新混合C 0.9590 2.82%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4270 2.81%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8475 2.80%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0660 2.80%
012082 博时数字经济混合A 0.7670 2.79%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8478 2.79%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8444 2.79%
164818 工银传媒指数A 1.0261 2.78%
010677 工银传媒指数C 1.0192 2.77%
012083 博时数字经济混合C 0.7603 2.77%
010550 华商双擎领航混合 0.5911 2.76%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.8322 2.74%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8212 2.74%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1637 2.73%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4089 2.72%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1597 2.72%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8366 2.63%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8234 2.62%
008084 海富通先进制造股票C 1.1534 2.56%
008085 海富通先进制造股票A 1.1703 2.56%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1310 2.54%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.6365 2.53%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.6444 2.53%
015412 西部利得数字产业混合A 1.1111 2.52%
015413 西部利得数字产业混合C 1.1061 2.52%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1480 2.50%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0986 2.49%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0960 2.49%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.3812 2.49%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.4601 2.48%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.4537 2.47%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9770 2.44%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0919 2.43%
014871 大摩科技领先混合C 1.3372 2.42%
002707 大摩科技领先混合A 1.3443 2.42%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1743 2.41%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 0.9680 2.41%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9140 2.41%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1717 2.40%
002844 金鹰多元策略混合A 1.2182 2.40%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0370 2.37%
159728 南方国证在线消费ETF 0.8720 2.36%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0566 2.36%
590005 中邮核心主题混合A 1.8630 2.36%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.2960 2.36%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0470 2.35%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0529 2.35%
018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.8624 2.34%
018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.8615 2.33%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2738 2.31%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2288 2.30%
001071 华安媒体互联网混合A 3.0120 2.28%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3012 2.27%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.2964 2.27%
013620 华安媒体互联网混合C 2.9810 2.26%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9913 2.24%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9365 2.22%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8546 2.22%
213008 宝盈资源优选混合 1.4218 2.21%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3359 2.19%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3680 2.17%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9960 2.15%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9980 2.15%
516700 华宝大数据ETF 0.9868 2.15%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1815 2.14%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8113 2.14%
159511 南方中证通信服务ETF 0.9718 2.14%
016919 摩根智慧互联股票C 0.8079 2.14%
008051 同泰慧择混合C 0.6722 2.10%
008050 同泰慧择混合A 0.6822 2.10%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7677 2.09%
006877 天治量化核心精选混合A 0.7575 2.09%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.9076 2.08%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9068 2.07%
210008 金鹰策略配置混合 2.0529 2.07%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0867 2.05%
001715 工银新焦点混合A 1.9813 2.04%
001998 工银新焦点混合C 1.8999 2.04%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1028 2.03%
001413 国联鑫起点混合A 1.0523 2.03%
159890 招商中证云计算ETF 1.1220 2.03%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0539 2.02%
001414 国联鑫起点混合C 0.9887 2.02%
014696 长盛先进制造六个月持有混合C 0.7691 2.02%
000039 农银高增长混合 3.5949 2.01%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1771 2.01%
014695 长盛先进制造六个月持有混合A 0.7713 2.01%
001706 诺安积极回报混合A 1.9400 2.00%
006887 诺德新生活混合A 1.2129 1.99%
006888 诺德新生活混合C 1.2127 1.98%
005295 诺德天富灵活配置混合 0.9429 1.98%
008671 银华科技创新混合A 0.8935 1.95%
000462 农银主题轮动混合A 2.6393 1.94%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9098 1.94%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.9047 1.94%
012847 诺安积极回报混合C 2.0590 1.93%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9949 1.93%
005977 中信保诚至兴混合A 1.5238 1.93%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8909 1.93%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.0684 1.92%
379010 摩根中小盘混合A 2.3043 1.92%
017178 摩根中小盘混合C 2.2950 1.92%
005978 中信保诚至兴混合C 1.4603 1.91%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.0670 1.91%
590002 中邮核心成长混合A 0.5961 1.90%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3134 1.89%
016920 摩根整合驱动混合C 0.5232 1.89%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2094 1.89%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.2861 1.89%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2013 1.88%
001192 摩根整合驱动混合A 0.5250 1.88%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7330 1.86%
009918 上银核心成长混合A 0.4554 1.86%
005738 长城智能产业混合A 1.9776 1.85%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7307 1.85%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0895 1.85%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0877 1.84%
163818 中银中小盘成长混合 2.7230 1.83%
009919 上银核心成长混合C 0.4513 1.83%
001255 长城改革红利混合A 0.8852 1.81%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6235 1.81%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2467 1.80%
001534 华宝万物互联混合A 1.3040 1.80%
005775 中加转型动力混合A 2.4538 1.79%
005776 中加转型动力混合C 2.3526 1.78%
011486 博时创新精选混合A 0.6596 1.77%
006879 华安智能生活混合A 2.3244 1.77%
013621 华安智能生活混合C 2.2998 1.76%
011487 博时创新精选混合C 0.6516 1.76%
009855 中加新兴成长混合A 1.0678 1.76%
009856 中加新兴成长混合C 1.0545 1.76%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4584 1.75%
013772 中加龙头精选混合C 0.8913 1.75%
013771 中加龙头精选混合A 0.8967 1.75%
007460 华安成长创新混合A 2.1063 1.74%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4622 1.74%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1166 1.74%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2671 1.73%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8609 1.73%
016463 华宝万物互联混合C 1.2970 1.73%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8623 1.73%