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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006603 嘉实互融精选股票 1.1723 6.04%
007718 中银创新医疗混合 1.3457 5.31%
010500 中银创新医疗混合C 1.3317 5.31%
001864 中海魅力长三角混合 2.5360 4.97%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1217 4.73%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8770 4.62%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.7190 4.56%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.7130 4.51%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6640 4.40%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.5874 4.28%
010321 中银大健康股票C 0.9902 3.89%
005970 国泰消费优选股票 1.8624 3.77%
350005 天治创新先锋 3.6413 3.74%
002910 易方达供给改革混合 2.8694 3.63%
002810 金信转型创新成长混合发起式 2.0100 3.55%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6407 3.51%
001900 诺安精选价值混合 1.0628 3.36%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9300 3.33%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0980 3.29%
001322 东吴新趋势 1.6171 3.18%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0630 3.10%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.6119 3.09%
005328 前海开源价值策略股票 0.8834 3.09%
001323 东吴移动互联 2.9259 3.08%
002170 东吴移动互联混合C 2.9084 3.08%
290011 泰信中小盘 3.5800 3.05%
005689 中银医疗保健混合 2.1063 3.04%
010159 中银医疗保健混合C 2.0834 3.04%
002580 泰信鑫选混合C 1.0570 3.02%
519056 海富通内需热点股票 2.5557 3.02%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1017 2.98%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0963 2.98%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6096 2.96%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6156 2.94%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.2790 2.92%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.2499 2.92%
003032 平安大华医疗健康混合 1.7057 2.81%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8451 2.81%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8491 2.80%
519015 海富通精选二号 1.4519 2.75%
519606 国泰金鑫 1.8508 2.75%
580006 东吴新经济 1.0280 2.75%
012617 东吴新经济混合C 1.0206 2.74%
015593 国泰金鑫股票C 1.8386 2.74%
519011 海富通精选 0.5610 2.73%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3171 2.63%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.3641 2.63%
350008 天治成长精选 1.5000 2.60%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2987 2.57%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3079 2.56%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3528 2.51%
001898 易方达大健康混合 1.8050 2.50%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3552 2.50%
040007 华安中小盘 2.7151 2.43%
010570 新沃创新领航混合A 0.8013 2.42%
010571 新沃创新领航混合C 0.7912 2.41%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9616 2.39%
007770 同泰开泰混合A 1.1103 2.38%
007771 同泰开泰混合C 1.0925 2.38%
001188 鹏华改革红利股票 1.2110 2.37%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.7780 2.36%
166801 浙商聚潮新思维 2.8290 2.35%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2920 2.30%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.0982 2.28%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0968 2.28%
006250 上投摩根动力精选 2.4508 2.27%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.4324 2.27%
001437 易方达瑞享混合I 3.4440 2.26%
001438 易方达瑞享混合E 2.8020 2.26%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8600 2.26%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4537 2.25%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4722 2.25%
206002 鹏华精选成长 2.3160 2.25%
011982 博时内需增长混合C 1.2030 2.21%
000264 博时内需增长混合 1.2140 2.19%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6544 2.19%
050012 博时策略配置 1.3560 2.19%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6581 2.17%
001858 建信安心保本二号混合 2.2801 2.16%
001892 长盛新兴成长混合 2.0050 2.14%
005368 富国清洁能源产业混合 1.4792 2.13%
004677 博时战略新兴产业混合 1.4000 2.12%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8439 2.12%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.4578 2.12%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8210 2.11%
012919 华宝未来主导混合C 1.2580 2.11%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3910 2.11%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9909 2.10%
162214 泰达宏利中小盘 0.8810 2.09%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9018 2.08%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8931 2.08%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3476 2.08%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3324 2.08%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.8130 2.06%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.1174 2.05%
002259 鹏华健康环保混合 2.0480 2.04%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.1190 2.04%
014975 华安科技动力混合C 5.0810 2.03%
040025 华安科技动力 5.1160 2.03%
002634 华宝未来主导混合 1.2620 2.02%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2210 2.02%
007553 中信建投医改混合C 1.5159 2.01%
001790 国泰智能汽车股票 2.2430 2.00%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.8388 2.00%
610001 信达澳银领先增长 1.2470 2.00%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 3.1310 1.99%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.2382 1.99%
016248 银华创新动力优选混合A 0.9088 1.99%
017485 长盛高端装备混合C 3.1230 1.99%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.7401 1.98%
014143 银河创新成长混合C 5.1963 1.98%
016249 银华创新动力优选混合C 0.9070 1.98%
160610 鹏华动力增长 0.8770 1.98%
519674 银河创新成长混合A 5.2457 1.98%
001617 天弘中证电子指数A 1.2397 1.97%
001618 天弘中证电子指数C 1.2177 1.97%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0329 1.97%
018237 长盛创新驱动混合C 2.0305 1.97%
006122 华安低碳生活混合 2.3531 1.96%
007825 博道志远混合A 1.6466 1.96%
007826 博道志远混合C 1.6156 1.96%
014954 信达澳银研究优选混合C 0.9548 1.96%
014970 华安低碳生活混合C 2.3374 1.96%
005108 圆信永丰双利优选 1.2447 1.95%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8360 1.95%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.2610 1.94%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8400 1.94%
006511 博道卓远混合A 1.9080 1.93%
006512 博道卓远混合C 1.8613 1.93%
320007 诺安成长混合 1.3740 1.93%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9479 1.92%
002281 建信安心保本三号混合 1.9876 1.91%
006348 银华盛利混合发起式 2.5778 1.91%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8534 1.91%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8341 1.91%
015684 银华盛利混合发起式C 2.5661 1.91%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9215 1.91%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7349 1.89%
014536 诺安高端制造股票C 1.4530 1.89%
001707 诺安高端制造股票 1.4630 1.88%
004834 先锋聚利混合C 0.8843 1.87%
004833 先锋聚利混合A 0.9036 1.86%
015035 银华核心动力精选混合A 0.8430 1.86%
015036 银华核心动力精选混合C 0.8386 1.86%
005962 宝盈人工智能股票A 2.4389 1.85%
005963 宝盈人工智能股票C 2.3455 1.85%
012716 长盛创新先锋混合C 1.6409 1.84%
080002 长盛创新先锋 1.6711 1.84%
200010 长城双动力 1.5638 1.84%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0111 1.83%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0089 1.83%
001797 华融新利灵活配置混合 1.2280 1.82%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7835 1.82%
007685 华商电子行业量化股票 1.4868 1.82%
010025 广发聚丰混合C 0.6984 1.82%
270005 广发聚丰 0.7058 1.82%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7727 1.81%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0901 1.81%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0786 1.81%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8167 1.81%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8206 1.81%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1588 1.80%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.4523 1.79%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6421 1.79%
013622 华安智能装备主题股票C 2.1550 1.79%
000688 景顺长城研究精选股票 1.3180 1.78%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9619 1.78%
000598 长盛生态环境主题混合 3.0400 1.77%
001072 华安智能装备主题股票 2.1790 1.77%
006768 华安沪港深优选混合 0.9716 1.77%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8434 1.77%
001068 华融新锐 1.3960 1.75%
002378 建信安心保本五号混合 2.0115 1.75%
006274 圆信永丰医药健康 1.6630 1.75%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.0195 1.75%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8652 1.75%
017194 建信弘利灵活配置混合C 2.0091 1.75%
310358 申万新经济 1.0274 1.75%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8247 1.74%
010134 广发新经济混合C 3.1060 1.73%
270050 广发新经济股票 3.1398 1.73%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1840 1.72%
002145 诺安景鑫保本混合 1.6462 1.72%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5222 1.72%
014788 长城产业趋势混合A 0.8938 1.72%
014789 长城产业趋势混合C 0.8889 1.72%
320006 诺安灵活配置 3.1920 1.72%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.4949 1.71%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5904 1.71%
011322 国泰智能装备股票C 2.3760 1.71%
015383 长城久富混合(LOF)C 1.7553 1.71%
162006 长城久富核心 1.4147 1.71%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.7846 1.70%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.7368 1.70%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.7836 1.70%
001576 国泰智能装备股票 2.4000 1.69%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.8343 1.67%
017458 长城创新驱动混合C 0.7421 1.67%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8685 1.67%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8403 1.67%