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2023年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006603 嘉实互融精选股票A 1.1723 6.04%
010500 中银创新医疗混合C 1.3317 5.31%
007718 中银创新医疗混合A 1.3457 5.31%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0107 5.08%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0085 5.08%
001864 中海魅力长三角混合 2.5360 4.97%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8368 4.84%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.0550 4.75%
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.9102 4.73%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1217 4.73%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.0123 4.71%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.9484 4.70%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.9278 4.68%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8770 4.62%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6630 4.57%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.7190 4.56%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9084 4.55%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9129 4.55%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.7130 4.51%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6640 4.40%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8612 4.29%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5874 4.28%
159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.9545 4.27%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8371 4.23%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0170 4.22%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0084 4.22%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0590 4.09%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8892 4.09%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9074 4.04%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9090 4.04%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5390 4.01%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5071 3.98%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7749 3.96%
010387 易方达医药生物股票A 0.6425 3.96%
010388 易方达医药生物股票C 0.6357 3.94%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0374 3.94%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8547 3.94%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8408 3.94%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.1920 3.90%
010321 中银大健康股票C 0.9902 3.89%
009414 中银大健康股票A 1.0006 3.89%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.1988 3.89%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9537 3.81%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9515 3.81%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8055 3.77%
005970 国泰消费优选股票 1.8624 3.77%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8039 3.76%
350005 天治中国制造2025 3.6413 3.74%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.8671 3.72%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.8600 3.71%
002910 易方达供给改革混合 2.8694 3.63%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.0100 3.55%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6407 3.51%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6423 3.50%
001900 诺安精选价值混合A 1.0628 3.36%
017722 华夏汽车产业混合C 1.0021 3.33%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9300 3.33%
017721 华夏汽车产业混合A 1.0043 3.32%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0980 3.29%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9160 3.18%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.6171 3.18%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9070 3.17%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0962 3.12%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0630 3.10%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6119 3.09%
005328 前海开源价值策略股票 0.8834 3.09%
002170 东吴移动互联混合C 2.9084 3.08%
001323 东吴移动互联混合A 2.9259 3.08%
014830 诺德新能源汽车混合C 0.9385 3.05%
014829 诺德新能源汽车混合A 0.9458 3.05%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5800 3.05%
010159 中银医疗保健混合C 2.0834 3.04%
005689 中银医疗保健混合A 2.1063 3.04%
519056 海富通内需热点混合 2.5557 3.02%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0570 3.02%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0963 2.98%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1017 2.98%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6096 2.96%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.9909 2.95%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.9870 2.95%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6156 2.94%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.2790 2.92%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.2499 2.92%
016590 富国汽车智选混合A 0.9381 2.91%
016591 富国汽车智选混合C 0.9338 2.91%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9373 2.89%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9394 2.89%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.9621 2.87%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6374 2.86%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.9674 2.86%
017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 0.9239 2.82%
159622 创新药ETF沪港深 0.9172 2.81%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8669 2.81%
003032 平安医疗健康混合A 1.7057 2.81%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8451 2.81%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8717 2.81%
017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 0.9222 2.81%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8491 2.80%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8722 2.76%
580006 东吴新经济混合A 1.0280 2.75%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8662 2.75%
519606 国泰金鑫股票A 1.8508 2.75%
519015 海富通精选贰号混合 1.4519 2.75%
015593 国泰金鑫股票C 1.8386 2.74%
012617 东吴新经济混合C 1.0206 2.74%
519011 海富通精选混合 0.5610 2.73%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5638 2.71%
017857 东财时代优选A 0.9703 2.71%
017858 东财时代优选C 0.9683 2.70%
014128 东财创新药A 0.7183 2.69%
014129 东财创新药C 0.7136 2.68%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.3641 2.63%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3171 2.63%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6155 2.62%
350008 天治新消费混合 1.5000 2.60%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.7075 2.58%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2987 2.57%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3079 2.56%
014395 中银证券成长领航混合A 0.7522 2.55%
014396 中银证券成长领航混合C 0.7479 2.55%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3528 2.51%
013870 创金合信物联网主题股票发起C 0.7867 2.50%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.5989 2.50%
001898 易方达大健康混合 1.8050 2.50%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3552 2.50%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.9315 2.50%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9134 2.49%
013869 创金合信物联网主题股票发起A 0.7929 2.48%
010220 海富通消费核心混合A 0.8268 2.48%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0415 2.47%
010221 海富通消费核心混合C 0.8093 2.47%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0397 2.47%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.6769 2.45%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.6736 2.45%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9459 2.44%
018300 华夏消费电子ETF联接A 1.0737 2.43%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9432 2.43%
040007 华安中小盘成长混合 2.7151 2.43%
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.0735 2.43%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9305 2.42%
010570 新沃创新领航混合A 0.8013 2.42%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6576 2.41%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1886 2.41%
010571 新沃创新领航混合C 0.7912 2.41%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6537 2.41%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9616 2.39%
512930 平安人工智能ETF 1.4118 2.39%
007771 同泰开泰混合C 1.0925 2.38%
007770 同泰开泰混合A 1.1103 2.38%
001188 鹏华改革红利股票 1.2110 2.37%
014115 广发沪港深医药混合C 0.7448 2.36%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.7780 2.36%
014114 广发沪港深医药混合A 0.7493 2.36%
011569 鹏华产业升级混合C 0.7851 2.35%
011568 鹏华产业升级混合A 0.7967 2.35%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.8290 2.35%
512480 国联安中证半导体ETF 0.9188 2.34%
011603 兴业高端制造混合A 0.8670 2.33%
011604 兴业高端制造混合C 0.8571 2.32%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0786 2.31%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0727 2.31%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.6922 2.31%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.0759 2.30%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2920 2.30%
011840 天弘中证人工智能C 0.9513 2.29%
011839 天弘中证人工智能A 0.9549 2.29%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0968 2.28%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.0982 2.28%
010488 鹏华优选成长混合A 0.6830 2.28%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.8713 2.28%
010489 鹏华优选成长混合C 0.6692 2.28%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.8793 2.27%
006250 摩根动力精选混合A 2.4508 2.27%
013137 摩根动力精选混合C 2.4324 2.27%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0421 2.27%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8600 2.26%
001438 易方达瑞享混合E 2.8020 2.26%
001437 易方达瑞享混合I 3.4440 2.26%
206002 鹏华精选成长混合A 2.3160 2.25%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4537 2.25%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.4722 2.25%
011332 鹏华远见成长混合C 0.7391 2.24%
011331 鹏华远见成长混合A 0.7516 2.24%
010090 中信建投医药健康A 0.7351 2.24%
010091 中信建投医药健康C 0.7190 2.23%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0347 2.23%
011982 博时内需增长混合C 1.2030 2.21%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9679 2.20%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9769 2.20%
050012 博时策略混合 1.3560 2.19%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6544 2.19%
000264 博时内需增长混合A 1.2140 2.19%
011793 建信智能汽车股票 0.8265 2.19%
012346 易方达港股通成长混合A 0.8256 2.18%
012347 易方达港股通成长混合C 0.8196 2.17%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6581 2.17%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.2801 2.16%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6951 2.16%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.2846 2.16%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6925 2.15%