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2022年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014123 华润元大ESG主题混合A 1.0964 5.71%
014124 华润元大ESG主题混合C 0.9770 5.70%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6441 1.67%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9697 1.66%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6501 1.66%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9603 1.65%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.6509 1.46%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.6184 1.46%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.4488 1.40%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1344 1.32%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1191 1.31%
290008 泰信发展主题 2.1900 1.25%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.7233 1.23%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1535 1.19%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1590 1.15%
290014 泰信现代服务业股票 2.6720 1.10%
003321 易方达原油C类人民币 1.0703 1.08%
161129 易方达原油A类人民币 1.1089 1.08%
015687 银华乐享混合C 0.8492 1.04%
002519 博时裕景纯债 1.0620 0.99%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3986 0.99%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3206 0.98%
009304 恒生前海恒颐五年定开债券C 1.0096 0.94%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7540 0.92%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7540 0.92%
001571 嘉合磐石A 0.8605 0.86%
001572 嘉合磐石C 0.8312 0.85%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0060 0.80%
400015 东方新能源汽车混合 3.0938 0.79%
001105 信达澳银转型创新股票 0.9210 0.77%
015608 信澳转型创新股票C 0.9180 0.77%
005728 华宝绿色主题混合 1.2911 0.76%
006250 上投摩根动力精选 2.5470 0.76%
012799 华宝绿色主题混合C 1.2879 0.76%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.5333 0.75%
165513 信诚全球商品主题 0.5450 0.74%
001239 长盛国企改革混合 0.4210 0.72%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.0221 0.72%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.0120 0.72%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.4892 0.70%
013103 博时新能源主题混合A 0.7498 0.70%
013104 博时新能源主题混合C 0.7439 0.70%
013526 信诚新兴产业混合C 3.4625 0.70%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5626 0.70%
159830 天弘上海金ETF 3.9037 0.68%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9793 0.63%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9765 0.62%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3230 0.61%
006105 宏利印度股票(QDII) 1.2014 0.59%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.4167 0.58%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.3995 0.58%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9481 0.55%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9439 0.55%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4999 0.53%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4832 0.53%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4585 0.52%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4364 0.52%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3909 0.52%
000929 博时黄金ETFD 4.0026 0.52%
000930 博时黄金ETFI 3.9302 0.52%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3651 0.52%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3981 0.51%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3650 0.51%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9841 0.48%
009486 光大瑞和混合A 0.8983 0.47%
001864 中海魅力长三角混合 2.4040 0.46%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5203 0.46%
009487 光大瑞和混合C 0.8881 0.46%
001659 富安达新动力混合 1.2811 0.45%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4649 0.45%
005983 上投摩根核心精选 1.7779 0.44%
015048 建信新能源行业股票C 2.0064 0.44%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.8271 0.42%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.8220 0.42%
015290 格林高股息优选混合C 1.0040 0.42%
006026 东吴鼎泰纯债债券 1.0427 0.41%
000409 鹏华环保产业股票 4.3130 0.40%
005801 工银印度基金美元 0.1767 0.40%
013757 泰信均衡价值混合A 0.8800 0.38%
013758 泰信均衡价值混合C 0.8753 0.38%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.1240 0.36%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1270 0.36%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.3423 0.36%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.3131 0.36%
610006 信达澳银产业升级 2.2590 0.36%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1156 0.35%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1133 0.35%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7904 0.33%
164824 工银印度基金人民币 1.2327 0.33%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9280 0.32%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8066 0.32%
630103 华商增强债券B 1.2420 0.32%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1333 0.31%
630003 华商增强债券A 1.3000 0.31%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1358 0.30%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1348 0.30%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1163 0.30%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7466 0.30%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8285 0.30%
002168 嘉实智能汽车股票 3.1320 0.29%
007875 国融融兴混合A 0.8445 0.29%
007876 国融融兴混合C 0.8391 0.29%
610004 信达澳银中小盘 2.0960 0.29%
000696 汇添富环保行业股票 2.1240 0.28%
005884 平安大华合悦定开债 1.1083 0.27%
001298 金鹰民族新兴混合 2.6990 0.26%
005894 华夏优势精选股票 1.4511 0.26%
010023 广发制造业精选混合C 5.1880 0.26%
001261 中融新机遇混合 1.1800 0.25%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0814 0.25%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8832 0.25%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8143 0.25%
270028 广发制造业精选 5.2340 0.25%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.5064 0.24%
002994 招商招裕纯债A 1.0179 0.24%
015569 招商招裕纯债D 1.0179 0.24%
002995 招商招裕纯债C 1.0322 0.23%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.4355 0.23%
005802 添富智能制造股票 1.5538 0.23%
005939 工银新能源汽车混合A 3.1018 0.23%
005940 工银新能源汽车混合C 3.0239 0.23%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9153 0.23%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9089 0.23%
015197 汇添富智能制造股票D 1.5492 0.23%
002053 诺安优势行业混合C 0.9250 0.22%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9403 0.22%
013609 光大保德信中债1-5年政金债D 1.0204 0.22%
233001 大摩基础行业 1.0014 0.22%
539003 建信全球资源股票 0.9469 0.22%
000410 益民服务领先混合 4.2830 0.21%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0026 0.21%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3525 0.21%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4620 0.21%
015196 汇添富智能制造股票C 1.5456 0.21%
015289 格林高股息优选混合A 1.0023 0.21%
008912 平安元丰中短债债券C 1.0217 0.20%
016256 信诚中小盘混合C 3.4612 0.20%
160129 南方金利C 1.0170 0.20%
550009 信诚中小盘 3.4665 0.20%
001983 中邮低碳配置混合 1.0620 0.19%
002491 银华添益定期开放债券 1.0820 0.19%
002825 融通通和债券 1.0580 0.19%
003671 兴业裕恒债券 1.0508 0.19%
003708 博时民丰纯债A 1.0002 0.19%
003709 博时民丰纯债C 0.9986 0.19%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0560 0.19%
004458 博时华盈纯债债券 0.9930 0.19%
007439 东海科技动力A 1.4894 0.19%
007463 东海科技动力C 1.4611 0.19%
007545 太平恒安三个月定开债 1.0242 0.19%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.7894 0.19%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.7827 0.19%
012059 鹏华永益3个月定开债券 1.0053 0.19%
630007 华商稳健双利债券A 1.6040 0.19%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1320 0.18%
002795 平安大华惠盈纯债 1.1380 0.18%
006316 平安大华惠诚债券 1.0823 0.18%
006617 工银瑞泽定开债券 1.0253 0.18%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0300 0.18%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0295 0.18%
007765 前海开源1-3年国开债A 1.0557 0.18%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0338 0.18%
008799 国金惠安利率债C 1.0379 0.18%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.8797 0.18%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1720 0.17%
001809 中信建投智信物联网 2.3579 0.17%
001951 金鹰改革红利混合 2.3640 0.17%
002523 光大保德信恒利纯债 1.0158 0.17%
002638 兴业天融债券 1.0780 0.17%
002644 大成景荣保本混合A 1.1740 0.17%
002645 大成景荣保本混合C 1.1570 0.17%
003218 前海开源祥和债券A 1.3342 0.17%
004602 前海开源润和定开债券A 1.1371 0.17%
004603 前海开源润和定开债券C 1.1373 0.17%
004636 中信建投智信物联网C 2.4192 0.17%
006549 国金惠盈纯债A 1.1141 0.17%
007508 大成中债3-5年国开债C 1.0654 0.17%
007559 鑫元富利三个月定期开放债 0.9968 0.17%
007766 前海开源1-3年国开债C 1.0275 0.17%
008798 国金惠安利率债A 1.0407 0.17%
009561 博时富盛一年定开债发起式 1.0280 0.17%
010581 中信建投中债3-5年政金债A 1.0332 0.17%
010582 中信建投中债3-5年政金债C 1.0313 0.17%
013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0364 0.17%
017463 中信保诚优质纯债债券C 1.1720 0.17%
550018 信诚优质纯债债券A 1.1720 0.17%
000015 华夏纯债债券A 1.2800 0.16%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0555 0.16%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0547 0.16%
000402 工银纯债债券A 1.1545 0.16%
000403 工银纯债债券B 1.1305 0.16%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2890 0.16%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2300 0.16%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2560 0.16%
002190 农银新能源主题A 3.2114 0.16%
003219 前海开源祥和债券C 1.3178 0.16%
005127 平安大华合正定开债 1.0330 0.16%
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0072 0.16%
006760 国金惠盈纯债C 1.1085 0.16%
006811 大成景盈债券 1.0325 0.16%