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2022年08月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
671010 纽银策略优选 1.1530 5.01%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1430 4.96%
350009 天治稳定收益债券 2.1710 3.93%
002043 天治研究驱动混合C 1.9680 3.91%
519679 银河主题策略 7.3640 3.88%
002844 金鹰多元策略混合 1.9478 3.84%
007203 银河新动能混合 2.2710 3.83%
150103 银河银泰理财 1.0141 3.82%
519642 银河智造混合 3.5350 3.60%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1280 3.55%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1254 3.55%
015670 银河行业混合C 1.2550 3.55%
519670 银河行业优选 1.2570 3.54%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5184 3.48%
004128 前海联合泳隆混合 1.4499 3.39%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4383 3.39%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0527 3.19%
003634 嘉实农业产业股票 2.1386 3.01%
001940 农银现代农业加 1.8899 3.00%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9926 3.00%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2290 2.93%
501015 财通多策略升级混合 1.2310 2.93%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5743 2.91%
164403 前海开源农业分级 1.5771 2.91%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0171 2.88%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9513 2.88%
016234 财通景气行业混合C 0.7319 2.84%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 3.1841 2.82%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.1527 2.82%
015669 银河蓝筹混合C 5.8330 2.78%
720001 财通价值动量 5.1490 2.77%
519672 银河蓝筹精选 5.8410 2.76%
009062 财通智慧成长混合A 1.6247 2.73%
009063 财通智慧成长混合C 1.5942 2.72%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.4380 2.70%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.4630 2.67%
005211 银河智慧混合 2.9780 2.61%
001480 财通成长优选混合 2.5730 2.55%
006281 万家人工智能混合 2.3786 2.54%
014162 万家人工智能混合C 2.3656 2.54%
000926 中信建投睿信 0.8307 2.53%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8626 2.53%
150968 银河研究精选混合 2.4287 2.52%
006128 银河和美生活混合 2.2582 2.49%
015665 银河和美生活混合C 2.2550 2.49%
519005 海富通股票 1.6270 2.49%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.6010 2.48%
004998 长信全球债券人民币 1.0262 2.48%
005894 华夏优势精选股票 1.9352 2.48%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.7547 2.48%
008084 海富通先进制造股票C 1.5377 2.47%
008085 海富通先进制造股票A 1.5541 2.47%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.6280 2.46%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.4009 2.44%
007674 工银产业升级股票A 1.3228 2.42%
009024 海富通科技创新混合C 1.6242 2.42%
009025 海富通科技创新混合A 1.6560 2.42%
007675 工银产业升级股票C 1.2951 2.41%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.4180 2.41%
151001 银河稳健 2.8381 2.41%
398021 中海能源策略 1.6222 2.38%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.4200 2.37%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.4140 2.37%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 3.1950 2.37%
217020 招商安达保本 3.3431 2.36%
001822 华商智能生活灵活配置混合 3.1990 2.34%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.8895 2.34%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.8840 2.34%
011462 东吴兴享成长混合C 1.2463 2.33%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1780 2.31%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1520 2.30%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3949 2.30%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1180 2.29%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3933 2.29%
002296 长城行业轮动混合 2.7361 2.28%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.3234 2.28%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.3157 2.28%
015668 银河消费混合C 2.3730 2.28%
519678 银河消费驱动 2.3770 2.28%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.8546 2.25%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 3.0620 2.24%
002345 华夏高端制造混合 1.7920 2.22%
000327 南方丰合 2.7114 2.20%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2550 2.20%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.7025 2.20%
015058 华夏高端制造混合C 1.7890 2.17%
005669 前海开源公用事业股票 3.2630 2.16%
000354 长盛城镇化主题股票 1.6890 2.12%
162201 泰达宏利成长 2.5233 2.10%
008213 华夏新起点混合C 2.0010 2.09%
010134 广发新经济混合C 4.1735 2.09%
270050 广发新经济股票 4.2041 2.09%
519668 银河竞争优势成长 1.5227 2.09%
003300 华夏圆和混合 1.3485 2.08%
015068 华夏圆和混合C 1.3449 2.08%
001659 富安达新动力混合 1.7579 2.07%
000828 泰达转型机遇 3.4610 2.06%
002604 华夏新起点混合 2.0310 2.06%
007750 广发优势增长股票 1.5186 2.06%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6641 2.06%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6646 2.06%
004640 华夏节能环保股票 2.6306 2.05%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.8940 2.05%
015060 华夏节能环保股票C 2.6237 2.05%
012800 泰达转型机遇股票C 3.4500 2.04%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.9190 2.03%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4831 2.02%
630008 华商策略精选 2.0250 2.02%
070021 嘉实主题新动力 4.3220 2.01%
007084 天治转型升级混合 1.2526 2.00%
001583 安信新常态股票 1.4324 1.99%
011726 安信新常态股票C 1.4246 1.99%
007771 同泰开泰混合C 1.5428 1.98%
007770 同泰开泰混合A 1.5623 1.97%
012410 海富通成长领航混合A 1.1253 1.97%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.2840 1.96%
012411 海富通成长领航混合C 1.1191 1.96%
001521 国寿安保成长优选股票 2.1450 1.95%
004999 长信全球债券美元 0.1515 1.95%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.9867 1.95%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.6352 1.93%
000985 嘉实逆向策略股票 2.9000 1.93%
001471 融通新能源灵活配置混合 3.1360 1.92%
008638 广发科技创新混合 2.0206 1.92%
013533 广发科技创新混合C 2.0100 1.92%
519026 海富通中小盘 2.3476 1.92%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0214 1.91%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9582 1.91%
005682 财通资管消费精选混合 2.1192 1.90%
001170 泰达宏利复兴混合 1.3650 1.87%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.2200 1.87%
007164 浦银安盛环保新能源C 3.1744 1.87%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.1290 1.86%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.7070 1.85%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.2215 1.84%
002085 长盛互联网+混合 1.7800 1.83%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.6150 1.83%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4570 1.82%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.8432 1.82%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.8290 1.81%
001809 中信建投智信物联网 3.1612 1.79%
004636 中信建投智信物联网C 3.2479 1.79%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1033 1.79%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0939 1.79%
006072 民生加银创新成长混合 1.8038 1.78%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.6044 1.78%
014929 民生加银创新成长混合C 1.8000 1.78%
015173 申万菱信竞争优势混合C 3.1107 1.78%
165516 信诚周期轮动股票 5.6271 1.78%
310368 申万竞争优势 3.1151 1.78%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.5500 1.77%
001892 长盛新兴成长混合 2.1970 1.76%
002595 博时工业4.0主题股票 2.2580 1.76%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9003 1.76%
003145 中融竞争优势 2.0621 1.75%
050022 博时回报灵活配置 1.9441 1.74%
005482 博时创新驱动混合A 1.2008 1.72%
005483 博时创新驱动混合C 1.1571 1.71%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1302 1.69%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1527 1.68%
004434 博时逆向投资混合A 1.8330 1.68%
004435 博时逆向投资混合C 1.7843 1.68%
004784 招商稳健优选股票 3.1136 1.68%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.9189 1.68%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.7640 1.67%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.2409 1.67%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.9458 1.67%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.1954 1.67%
006100 平安大华优势产业混合A 2.3832 1.67%
519025 海富通领先成长 2.4063 1.67%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7695 1.66%
006101 平安大华优势产业混合C 2.3020 1.66%
006314 中融策略优选混合A 2.8730 1.66%
006315 中融策略优选混合C 2.8153 1.66%
002152 华宝核心优势混合 2.0310 1.65%
570006 诺德中小盘 1.1720 1.65%
001825 建信中国制造2025 2.2916 1.64%
014380 建信中国制造2025股票C 2.2855 1.64%
001614 东方区域发展混合 0.9864 1.63%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9843 1.63%
001009 上投摩根安全战略 1.7715 1.62%
008381 前海开源新兴产业混合 1.5634 1.62%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.5594 1.62%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.7777 1.61%
005826 华夏潜龙精选股票 2.0584 1.61%
015383 长城久富混合(LOF)C 2.1997 1.61%
162006 长城久富核心 2.2046 1.61%
000976 长城新兴产业灵活配置 3.0434 1.60%
005903 泰达宏利绩优混合 2.0694 1.60%
008277 财通资管行业精选混合 1.3018 1.60%
015576 泰达宏利绩优混合C 2.0684 1.60%
501001 财通多策略精选混合 2.1580 1.60%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.8655 1.59%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6740 1.58%
010025 广发聚丰混合C 1.0378 1.58%
162207 泰达宏利效率优选 1.6926 1.58%
270005 广发聚丰 1.0451 1.57%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1267 1.56%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.3390 1.56%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.3119 1.56%