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2022年08月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
671010 西部利得策略优选混合A 1.1530 5.01%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1430 4.96%
350009 天治研究驱动混合A 2.1710 3.93%
002043 天治研究驱动混合C 1.9680 3.91%
013666 银河成长优选一年持有混合C 1.1114 3.88%
519679 银河主题混合A 7.3640 3.88%
013665 银河成长优选一年持有混合A 1.1146 3.88%
002844 金鹰多元策略混合A 1.9478 3.84%
007203 银河新动能混合A 2.2710 3.83%
150103 银河银泰混合 1.0141 3.82%
519642 银河智造混合A 3.5350 3.60%
015670 银河行业混合C 1.2550 3.55%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1280 3.55%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1254 3.55%
519670 银河行业混合A 1.2570 3.54%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5184 3.48%
004128 前海联合泳隆混合A 1.4499 3.39%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4383 3.39%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0527 3.19%
011928 博时汇誉回报混合C 0.8596 3.07%
011927 博时汇誉回报混合A 0.8641 3.07%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1386 3.01%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9926 3.00%
001940 农银现代农业加 1.8899 3.00%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6033 2.97%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6079 2.96%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2310 2.93%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2290 2.93%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5743 2.91%
013887 华商新能源汽车混合C 1.0373 2.91%
013886 华商新能源汽车混合A 1.0404 2.91%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5771 2.91%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0171 2.88%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9513 2.88%
016234 财通景气行业混合C 0.7319 2.84%
008983 财通科技创新混合A 1.3456 2.84%
008984 财通科技创新混合C 1.3232 2.84%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 3.1841 2.82%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.1527 2.82%
010418 财通景气行业混合A 0.7321 2.82%
015669 银河蓝筹混合C 5.8330 2.78%
720001 财通价值动量混合A 5.1490 2.77%
519672 银河蓝筹混合A 5.8410 2.76%
010944 招商商业模式优选A 1.1971 2.74%
010945 招商商业模式优选C 1.1837 2.73%
009062 财通智慧成长混合A 1.6247 2.73%
009063 财通智慧成长混合C 1.5942 2.72%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.4380 2.70%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.4630 2.67%
005211 银河智慧混合A 2.9780 2.61%
001480 财通成长优选混合A 2.5730 2.55%
014162 万家人工智能混合C 2.3656 2.54%
006281 万家人工智能混合A 2.3786 2.54%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8307 2.53%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8626 2.53%
150968 银河研究精选混合A 2.4287 2.52%
519005 海富通股票混合 1.6270 2.49%
015665 银河和美生活混合C 2.2550 2.49%
006128 银河和美生活混合A 2.2582 2.49%
002418 汇添富优选回报混合C 2.6010 2.48%
005894 华夏优势精选股票 1.9352 2.48%
004998 长信全球债券人民币 1.0262 2.48%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7547 2.48%
008085 海富通先进制造股票A 1.5541 2.47%
008084 海富通先进制造股票C 1.5377 2.47%
470021 汇添富优选回报混合A 2.6280 2.46%
004745 长盛创新驱动混合A 2.4009 2.44%
007674 工银产业升级股票A 1.3228 2.42%
009025 海富通科技创新混合A 1.6560 2.42%
009024 海富通科技创新混合C 1.6242 2.42%
007675 工银产业升级股票C 1.2951 2.41%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.4180 2.41%
151001 银河稳健混合 2.8381 2.41%
398021 中海能源策略混合 1.6222 2.38%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 3.1950 2.37%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.4200 2.37%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.4140 2.37%
217020 招商安达灵活配置混合 3.3431 2.36%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7441 2.35%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7573 2.35%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.8840 2.34%
005825 申万菱信智能驱动股票A 3.8895 2.34%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 3.1990 2.34%
010330 东吴兴享成长混合A 1.2542 2.33%
011462 东吴兴享成长混合C 1.2463 2.33%
012703 华夏核心成长混合A 1.0208 2.32%
012710 华夏核心成长混合C 1.0158 2.32%
008709 银河龙头精选股票A 0.7328 2.32%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1780 2.31%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1520 2.30%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.3949 2.30%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1180 2.29%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.3933 2.29%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.3234 2.28%
015668 银河消费混合C 2.3730 2.28%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.3157 2.28%
002296 长城行业轮动混合A 2.7361 2.28%
519678 银河消费混合A 2.3770 2.28%
013484 长城行业轮动混合C 2.7213 2.27%
014307 嘉实多元动力混合A 1.1069 2.25%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.8546 2.25%
014308 嘉实多元动力混合C 1.1025 2.24%
001933 华商新兴活力混合 3.0620 2.24%
002345 华夏高端制造混合A 1.7920 2.22%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.7025 2.20%
012467 嘉实策略精选混合C 1.0223 2.20%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2550 2.20%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.7114 2.20%
012466 嘉实策略精选混合A 1.0287 2.20%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.2576 2.19%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9791 2.19%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9831 2.19%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 1.2542 2.18%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.9387 2.18%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.9346 2.18%
015058 华夏高端制造混合C 1.7890 2.17%
005669 前海开源公用事业股票 3.2630 2.16%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6890 2.12%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.1229 2.11%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.1254 2.11%
162201 宏利成长混合 2.5233 2.10%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.9049 2.09%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0026 2.09%
270050 广发新经济混合A 4.2041 2.09%
010134 广发新经济混合C 4.1735 2.09%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0046 2.09%
519668 银河成长混合 1.5227 2.09%
008213 华夏新起点混合C 2.0010 2.09%
011426 广发优势成长股票C 0.7373 2.08%
003300 华夏圆和混合A 1.3485 2.08%
015068 华夏圆和混合C 1.3449 2.08%
011425 广发优势成长股票A 0.7418 2.08%
011905 安信价值启航混合A 1.0127 2.07%
011906 安信价值启航混合C 1.0081 2.07%
001659 富安达新动力混合 1.7579 2.07%
002604 华夏新起点混合A 2.0310 2.06%
000828 宏利转型机遇股票A 3.4610 2.06%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6641 2.06%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6646 2.06%
007750 广发优势增长股票 1.5186 2.06%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.8940 2.05%
015060 华夏节能环保股票C 2.6237 2.05%
004640 华夏节能环保股票A 2.6306 2.05%
012800 宏利转型机遇股票C 3.4500 2.04%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9383 2.04%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9403 2.04%
014903 长城新能源股票发起式C 1.2263 2.04%
014902 长城新能源股票发起式A 1.2304 2.04%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.9162 2.03%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 2.9190 2.03%
630008 华商策略精选混合 2.0250 2.02%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4831 2.02%
070021 嘉实主题新动力混合 4.3220 2.01%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.9117 2.01%
010114 华宝新兴成长混合A 1.3129 2.01%
013176 海富通碳中和混合C 1.0588 2.00%
007084 天治转型升级混合 1.2526 2.00%
013175 海富通碳中和混合A 1.0635 1.99%
011726 安信新常态股票C 1.4246 1.99%
001583 安信新常态股票A 1.4324 1.99%
007771 同泰开泰混合C 1.5428 1.98%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0317 1.97%
007770 同泰开泰混合A 1.5623 1.97%
012410 海富通成长领航混合A 1.1253 1.97%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0351 1.97%
014648 融通先进制造混合C 1.2954 1.96%
010297 万家互联互通中国优势C 0.9738 1.96%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.2840 1.96%
012411 海富通成长领航混合C 1.1191 1.96%
010296 万家互联互通中国优势A 0.9825 1.96%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4302 1.95%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4383 1.95%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.9867 1.95%
004999 长信全球债券美元 0.1515 1.95%
014600 博时回报严选混合A 1.0572 1.95%
014647 融通先进制造混合A 1.2988 1.95%
001521 国寿安保成长优选股票A 2.1450 1.95%
014601 博时回报严选混合C 1.0545 1.94%
011451 招商企业优选混合C 0.8551 1.94%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.6352 1.93%
000985 嘉实逆向策略股票 2.9000 1.93%
011450 招商企业优选混合A 0.8642 1.93%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.0087 1.92%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.1360 1.92%
008638 广发科技创新混合A 2.0206 1.92%
013533 广发科技创新混合C 2.0100 1.92%
519026 海富通中小盘混合 2.3476 1.92%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.0058 1.92%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7820 1.92%
013141 中信保诚弘远混合A 0.9589 1.91%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0214 1.91%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9582 1.91%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.9746 1.91%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.9828 1.91%
010665 博时高端装备混合A 0.8939 1.90%
010666 博时高端装备混合C 0.8849 1.90%
005682 财通资管消费精选混合A 2.1192 1.90%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.3620 1.89%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.3647 1.88%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.2200 1.87%