热搜: 治理结构 华夏蓝筹混合(LOF)A 中海优质成长混合 华安策略优选混合A

2022年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005669 前海开源公用事业股票 2.8411 2.34%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2767 2.22%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2633 2.22%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0171 2.16%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0252 2.16%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3215 2.13%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.9244 2.11%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.9228 2.11%
001809 中信建投智信物联网A 2.2570 2.09%
004636 中信建投智信物联网C 2.3212 2.09%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0810 2.01%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.7809 1.98%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.7828 1.98%
010752 宝盈优质成长混合C 0.7683 1.94%
010751 宝盈优质成长混合A 0.7706 1.93%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9387 1.87%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7705 1.86%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7613 1.86%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.9398 1.86%
010160 广发高端制造股票C 2.6211 1.85%
004997 广发高端制造股票A 2.6377 1.85%
000550 广发新动力混合A 2.3990 1.78%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.3570 1.78%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.3661 1.78%
162717 广发成长新动能混合A 1.2745 1.74%
013711 广发成长新动能混合C 1.2746 1.73%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0850 1.71%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.1018 1.71%
013871 招商能源转型混合A 1.0309 1.67%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7277 1.66%
013872 招商能源转型混合C 1.0286 1.66%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.4690 1.65%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7150 1.65%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.5010 1.65%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.0131 1.60%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.0139 1.60%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.7106 1.60%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.7096 1.59%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7670 1.56%
210008 金鹰策略配置混合 2.3798 1.55%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.7647 1.55%
011479 广发诚享混合A 0.8141 1.53%
011480 广发诚享混合C 0.8100 1.53%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6778 1.51%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2898 1.51%
006195 国金量化多因子股票A 1.5424 1.47%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0842 1.47%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1076 1.47%
014571 东吴安享量化混合C 1.1249 1.45%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0865 1.44%
580007 东吴安享量化混合A 1.1233 1.44%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.8590 1.44%
014141 大成新能源混合发起式A 0.8813 1.43%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0837 1.43%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.8557 1.43%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7821 1.43%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7804 1.43%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7537 1.43%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7521 1.43%
014142 大成新能源混合发起式C 0.8799 1.43%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.9222 1.43%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.9215 1.43%
005903 宏利绩优混合A 1.5233 1.42%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.9516 1.42%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9434 1.42%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.8848 1.42%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.9500 1.42%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.9449 1.42%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.2425 1.41%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.2444 1.41%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.8829 1.41%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.8470 1.39%
008633 万家科技创新混合A 0.9214 1.38%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.8431 1.37%
008634 万家科技创新混合C 0.9106 1.37%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.7708 1.37%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7748 1.36%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.7736 1.36%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.8400 1.36%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.7702 1.36%
011130 广发兴诚混合C 0.8123 1.36%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.6649 1.36%
011121 广发兴诚混合A 0.8167 1.35%
470021 汇添富优选回报混合A 1.7230 1.35%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.6644 1.35%
001951 金鹰改革红利混合 2.4750 1.35%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.1163 1.34%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.7809 1.34%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.1166 1.34%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.7150 1.34%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.2552 1.33%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.2540 1.33%
010283 中信建投智享生活混合C 1.0297 1.33%
010282 中信建投智享生活混合A 1.0360 1.33%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8852 1.32%
002418 汇添富优选回报混合C 1.7070 1.31%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.4120 1.26%
005443 国金量化多策略A 1.0331 1.26%
012410 海富通成长领航混合A 0.8014 1.25%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.8260 1.25%
012411 海富通成长领航混合C 0.7985 1.24%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.8105 1.24%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8176 1.24%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.2434 1.23%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.2419 1.23%
006976 鹏华核心优势混合A 1.9705 1.21%
000309 大摩品质生活精选股票A 3.2550 1.21%
010694 万家内需增长一年持有混合 0.9628 1.20%
010008 国联成长优选混合A 1.1413 1.20%
006133 万家智造优势混合C 2.4438 1.19%
008121 万家自主创新混合C 1.0551 1.19%
006132 万家智造优势混合A 2.5111 1.19%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7042 1.19%
010612 万家战略发展产业混合C 0.9783 1.19%
008120 万家自主创新混合A 1.0672 1.19%
010009 国联成长优选混合C 1.1277 1.19%
010611 万家战略发展产业混合A 0.9849 1.19%
519026 海富通中小盘混合 1.6665 1.18%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.7054 1.18%
005569 国联智选红利股票A 1.2956 1.17%
002125 广发新兴成长混合A 1.2980 1.17%
005570 国联智选红利股票C 1.2711 1.17%
206002 鹏华精选成长混合A 2.5870 1.17%
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 0.9107 1.17%
004812 中欧先进制造股票A 2.8808 1.15%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7530 1.15%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4050 1.15%
004813 中欧先进制造股票C 2.8415 1.15%
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 0.9118 1.15%
010322 大摩新兴产业股票 0.9237 1.13%
004671 国联核心成长 1.5049 1.13%
013104 博时新能源主题混合C 0.7870 1.13%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.3400 1.12%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.3380 1.12%
013103 博时新能源主题混合A 0.7904 1.11%
001866 北信瑞丰新成长 1.3660 1.11%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.6203 1.11%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.7280 1.11%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.8374 1.10%
006265 红土创新新科技股票A 3.3297 1.10%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6270 1.10%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.5660 1.10%
010994 博时创新经济混合A 0.8419 1.10%
001975 景顺长城环保优势股票 3.0700 1.09%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9408 1.09%
010995 博时创新经济混合C 0.8328 1.09%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9452 1.09%
233006 大摩领先优势混合 2.9704 1.09%
010301 达诚成长先锋混合A 0.8780 1.08%
010754 招商沪港深科技创新混合C 1.4594 1.08%
010302 达诚成长先锋混合C 0.8739 1.08%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.6890 1.08%
004266 招商沪港深科技创新混合A 1.4670 1.07%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.1107 1.07%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.1016 1.07%
013533 广发科技创新混合C 1.6147 1.06%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7989 1.05%
014831 兴银中证1000指数增强A 0.8987 1.05%
005894 华夏优势精选股票 1.5139 1.05%
004640 华夏节能环保股票A 1.8836 1.05%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7927 1.05%
014832 兴银中证1000指数增强C 0.8981 1.05%
015060 华夏节能环保股票C 1.8812 1.05%
008638 广发科技创新混合A 1.6208 1.05%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2052 1.04%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9146 1.03%
013175 海富通碳中和混合A 0.7845 1.03%
013176 海富通碳中和混合C 0.7819 1.03%
011766 兴银高端制造混合C 0.8356 1.03%
005311 万家经济新动能混合A 1.6178 1.03%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9225 1.02%
005312 万家经济新动能混合C 1.5705 1.02%
011765 兴银高端制造混合A 0.8390 1.02%
001543 宝盈新锐混合A 2.9130 1.01%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6405 1.01%
410003 华富成长趋势混合A 1.6218 1.01%
005598 广发中小盘精选混合A 1.4713 1.01%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5709 1.00%
013955 广发中小盘精选混合C 1.4682 1.00%
005300 万家成长优选混合C 2.5875 1.00%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.6069 1.00%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1133 1.00%
005299 万家成长优选混合A 2.6456 1.00%
090019 大成景恒混合A 1.8250 1.00%
210003 金鹰行业优势混合A 2.7004 1.00%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7050 1.00%
050009 博时新兴成长混合 1.0100 1.00%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1104 1.00%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6290 0.99%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.0430 0.99%
003567 华夏行业景气混合A 3.0431 0.99%
007578 宝盈新锐混合C 2.8520 0.99%
007355 汇添富科技创新混合A 1.7577 0.98%
005911 广发双擎升级混合A 2.8294 0.98%
015058 华夏高端制造混合C 1.4390 0.98%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.7588 0.98%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.7430 0.98%
011260 金鹰新能源混合A 1.1888 0.98%
002345 华夏高端制造混合A 1.4390 0.98%
014237 东财新能源增强A 0.8148 0.98%