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2022年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005669 前海开源公用事业股票 2.8411 2.34%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2767 2.22%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2633 2.22%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0252 2.16%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0171 2.16%
001809 中信建投智信物联网 2.2570 2.09%
004636 中信建投智信物联网C 2.3212 2.09%
009023 鹏华稳健回报混合 1.0810 2.01%
002132 广发鑫享混合 2.7828 1.98%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.7809 1.98%
004997 广发高端制造股票 2.6377 1.85%
010160 广发高端制造股票C 2.6211 1.85%
000126 招商安润保本混合 3.3570 1.78%
000550 广发新动力股票 2.3990 1.78%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.3661 1.78%
162717 广发睿吉定增混合 1.2745 1.74%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.2746 1.73%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.1018 1.71%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0850 1.71%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.5010 1.65%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.4690 1.65%
210008 金鹰策略配置 2.3798 1.55%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2898 1.51%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6778 1.51%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1076 1.47%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0842 1.47%
006195 国金量化多因子 1.5424 1.47%
014571 东吴安享量化混合C 1.1249 1.45%
580007 东吴新创业 1.1233 1.44%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7821 1.43%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7804 1.43%
005903 泰达宏利绩优混合 1.5233 1.42%
008381 前海开源新兴产业混合 1.2444 1.41%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.2425 1.41%
001298 金鹰民族新兴混合 2.8470 1.39%
008633 万家科技创新混合A 0.9214 1.38%
008634 万家科技创新混合C 0.9106 1.37%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.6649 1.36%
001951 金鹰改革红利混合 2.4750 1.35%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.6644 1.35%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.7230 1.35%
001811 中欧明睿新常态混合 2.7809 1.34%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.7150 1.34%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.2540 1.33%
310368 申万竞争优势 2.2552 1.33%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.8852 1.32%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.7070 1.31%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.4120 1.26%
005443 国金量化多策略混合 1.0331 1.26%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.8260 1.25%
012410 海富通成长领航混合A 0.8014 1.25%
012411 海富通成长领航混合C 0.7985 1.24%
000309 大摩品质生活股票 3.2550 1.21%
006976 鹏华核心优势混合 1.9705 1.21%
006132 万家智造优势混合A 2.5111 1.19%
006133 万家智造优势混合C 2.4438 1.19%
008120 万家自主创新混合A 1.0672 1.19%
008121 万家自主创新混合C 1.0551 1.19%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7042 1.19%
519026 海富通中小盘 1.6665 1.18%
002125 广发新兴成长混合 1.2980 1.17%
005569 中融智选红利股票A 1.2956 1.17%
005570 中融智选红利股票C 1.2711 1.17%
206002 鹏华精选成长 2.5870 1.17%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.7530 1.15%
004812 中欧先进制造股票A 2.8808 1.15%
004813 中欧先进制造股票C 2.8415 1.15%
260111 景顺长城公司治理 1.4050 1.15%
004671 中融核心成长 1.5049 1.13%
013104 博时新能源主题混合C 0.7870 1.13%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.3400 1.12%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.3380 1.12%
001866 北信瑞丰新成长 1.3660 1.11%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.7280 1.11%
013103 博时新能源主题混合A 0.7904 1.11%
001753 红土创新新兴产业混合 1.5660 1.10%
006265 红土创新新科技股票 3.3297 1.10%
001975 景顺长城环保优势股票 3.0700 1.09%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9452 1.09%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9408 1.09%
233006 大摩领先优势 2.9704 1.09%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.6890 1.08%
010754 招商沪港深科技创新混合C 1.4594 1.08%
004266 招商沪港深科技创新混合 1.4670 1.07%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.1107 1.07%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.1016 1.07%
013533 广发科技创新混合C 1.6147 1.06%
004640 华夏节能环保股票 1.8836 1.05%
005894 华夏优势精选股票 1.5139 1.05%
008638 广发科技创新混合 1.6208 1.05%
015060 华夏节能环保股票C 1.8812 1.05%
161903 万家行业优选股票型 1.2052 1.04%
005311 万家家乐债券A 1.6178 1.03%
005312 万家家乐债券C 1.5705 1.02%
001543 宝盈新锐混合 2.9130 1.01%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6405 1.01%
005598 广发中小盘精选混合 1.4713 1.01%
410003 华富成长趋势 1.6218 1.01%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5709 1.00%
005299 万家成长优选混合A 2.6456 1.00%
005300 万家成长优选混合C 2.5875 1.00%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1133 1.00%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1104 1.00%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7050 1.00%
013955 广发中小盘精选混合C 1.4682 1.00%
050009 博时新兴成长 1.0100 1.00%
090019 大成景恒保本混合 1.8250 1.00%
210003 金鹰行业优势 2.7004 1.00%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.6069 1.00%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.0430 0.99%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6290 0.99%
003567 华夏行业景气混合 3.0431 0.99%
007578 宝盈新锐混合C 2.8520 0.99%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.7430 0.98%
002345 华夏高端制造混合 1.4390 0.98%
005911 广发双擎升级混合 2.8294 0.98%
007355 汇添富科技创新混合A 1.7577 0.98%
015058 华夏高端制造混合C 1.4390 0.98%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.8060 0.98%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.1275 0.97%
007356 汇添富科技创新混合C 1.7150 0.97%
009314 广发双擎升级混合C 2.8087 0.97%
001105 信达澳银转型创新股票 0.9480 0.96%
006193 鑫元核心资产A 1.3643 0.96%
006194 鑫元核心资产C 1.3344 0.96%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1501 0.94%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.1630 0.93%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.7400 0.93%
002939 广发创新升级混合 2.8600 0.93%
006038 大成景恒混合C 1.8480 0.93%
012799 华宝绿色主题混合C 1.3951 0.93%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.1791 0.92%
005728 华宝绿色主题混合 1.3969 0.92%
006435 景顺长城创新成长混合 1.5986 0.92%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6461 0.92%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6011 0.92%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.1733 0.92%
050010 博时特许价值 3.2990 0.92%
001018 易方达新经济灵活配置 3.5510 0.91%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3330 0.91%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0666 0.91%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8038 0.90%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8033 0.90%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0670 0.90%
260101 景顺长城优选 3.7471 0.90%
000496 长安产业精选混合 1.6473 0.89%
002071 长安产业精选混合C 1.6017 0.89%
002772 光大产业新动力混合 1.2480 0.89%
008866 博时产业新趋势混合A 0.9204 0.89%
008867 博时产业新趋势混合C 0.9080 0.89%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4430 0.88%
000458 英大领先回报发起式 1.3160 0.86%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6201 0.86%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6110 0.86%
006366 兴业安保优选混合 2.1652 0.86%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.9349 0.86%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6327 0.86%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9359 0.86%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6344 0.86%
213001 宝盈鸿利收益 1.8790 0.86%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.3970 0.85%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3298 0.85%
002296 长城行业轮动混合 2.0894 0.85%
003292 嘉实优势成长混合 1.0720 0.85%
005983 上投摩根核心精选 2.0920 0.85%
008903 广发科技先锋混合 1.1595 0.85%
217021 招商优企灵活配置 2.8330 0.85%
730001 方正富邦创新动力 0.8334 0.85%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0780 0.84%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8077 0.84%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6507 0.84%
410007 华富价值增长 2.3710 0.84%
000327 南方丰合 1.9088 0.83%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4540 0.83%
003838 东方臻享纯债债券C 1.0674 0.83%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.9060 0.83%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6535 0.83%
005774 华夏产业升级混合 1.8348 0.82%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.8410 0.82%
015059 华夏产业升级混合C 1.8328 0.82%
000612 华宝兴业生态股票 3.9710 0.79%
001387 中融新经济混合A 3.8500 0.79%
001564 东方红京东大数据混合 2.1670 0.79%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4100 0.79%
001388 中融新经济混合C 2.3250 0.78%
001701 中融产业升级混合 2.4420 0.78%
003745 广发多元新兴股票 2.0312 0.78%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.9492 0.78%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0107 0.78%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2600 0.78%
110013 易方达科翔 4.4110 0.78%
398051 中海环保新能源 2.4490 0.78%
000480 东方红新动力混合 3.4060 0.77%
006281 万家人工智能混合 2.0886 0.77%
006348 银华盛利混合发起式 2.8927 0.77%
014162 万家人工智能混合C 2.0812 0.77%
015684 银华盛利混合发起式C 2.8926 0.77%
360011 光大动态优选 0.9120 0.77%
001076 易方达改革红利混合 1.5960 0.76%
007685 华商电子行业量化股票 1.4787 0.76%