热搜: 基金景福 广发聚丰混合A 大成2020生命周期混合A 长信金利趋势混合A

2021年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1664 6.94%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1567 6.94%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7845 6.87%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7903 6.87%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4805 6.00%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.3169 5.83%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.2891 5.83%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.3148 5.69%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4490 5.66%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4521 5.66%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.5678 5.65%
009859 银华乐享混合A 1.0369 5.50%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3872 5.21%
290008 泰信发展主题混合 2.5260 5.07%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3513 4.69%
290014 泰信现代服务业混合 2.9340 4.64%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8828 4.39%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9524 4.38%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9740 4.36%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9009 4.03%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9007 4.02%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2900 3.97%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2841 3.96%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3689 3.96%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.3594 3.93%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.3691 3.92%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1854 3.81%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.2700 3.81%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.9173 3.79%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.8699 3.78%
004636 中信建投智信物联网C 2.9158 3.75%
001809 中信建投智信物联网A 2.8309 3.75%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.8974 3.72%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.8607 3.72%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4845 3.69%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4904 3.69%
006265 红土创新新科技股票A 4.0685 3.63%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.9160 3.62%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.8650 3.62%
010912 国泰成长价值混合A 0.9846 3.57%
010913 国泰成长价值混合C 0.9808 3.57%
001542 国泰互联网+股票 3.0720 3.57%
005819 国泰优势行业混合A 2.2986 3.57%
001245 工银生态环境股票A 2.7640 3.37%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.0232 3.33%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.0215 3.33%
005940 工银新能源汽车混合C 4.2122 3.20%
005939 工银新能源汽车混合A 4.3039 3.20%
013161 创金合信碳中和混合C 0.8853 3.19%
013160 创金合信碳中和混合A 0.8862 3.19%
610006 信澳产业升级混合A 3.3610 3.13%
400015 东方新能源汽车混合 4.2485 3.10%
013484 长城行业轮动混合C 2.5736 3.03%
002296 长城行业轮动混合A 2.5779 3.03%
005708 国联安远见成长混合 2.8391 3.03%
610004 信澳中小盘混合A 3.3800 3.02%
159824 博时新能源汽车ETF 1.5122 3.00%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.3619 3.00%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1584 3.00%
210008 金鹰策略配置混合 3.2438 2.99%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.3383 2.98%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.9707 2.97%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.6840 2.94%
006133 万家智造优势混合C 3.0777 2.94%
012461 东财龙头家电指数A 0.9784 2.94%
011260 金鹰新能源混合A 1.4788 2.94%
159730 博时国证龙头家电ETF 1.0356 2.94%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.6870 2.94%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.4580 2.94%
006132 万家智造优势混合A 3.1562 2.94%
011261 金鹰新能源混合C 1.4742 2.93%
010611 万家战略发展产业混合A 1.2456 2.93%
012462 东财龙头家电指数C 0.9765 2.93%
290002 泰信先行策略混合 0.9000 2.93%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.0532 2.93%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.2606 2.93%
010612 万家战略发展产业混合C 1.2396 2.92%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.0362 2.89%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9942 2.88%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0246 2.88%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2000 2.87%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4710 2.87%
010235 广发资源优选股票C 2.3224 2.86%
006568 国联安行业领先混合 2.3532 2.86%
005402 广发资源优选股票A 2.3328 2.86%
010805 东财新能源车A 1.5330 2.86%
010806 东财新能源车C 1.5267 2.86%
011512 天弘中证新能源车A 1.4698 2.83%
011513 天弘中证新能源车C 1.4677 2.82%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 1.0020 2.82%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1149 2.81%
210005 金鹰主题优势混合 2.7120 2.81%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.9867 2.81%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 3.0598 2.81%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 3.0289 2.81%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.9886 2.80%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 1.0003 2.80%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.2671 2.80%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.4700 2.80%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.9467 2.79%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.9905 2.78%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3287 2.78%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.9633 2.78%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3340 2.78%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.9458 2.78%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.9620 2.78%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.1525 2.77%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.1565 2.77%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.3113 2.77%
013137 摩根动力精选混合C 3.4768 2.77%
006250 摩根动力精选混合A 3.4822 2.77%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.2068 2.76%
011630 东财有色增强A 1.4571 2.76%
011631 东财有色增强C 1.4537 2.76%
009024 海富通科技创新混合C 1.4806 2.75%
009025 海富通科技创新混合A 1.5020 2.75%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.9705 2.74%
001951 金鹰改革红利混合 3.3080 2.73%
159876 华宝有色金属ETF 1.3431 2.73%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.9696 2.73%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.9090 2.72%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.9086 2.72%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.2765 2.72%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0700 2.72%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0854 2.72%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1595 2.71%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1671 2.71%
162201 宏利成长混合 2.4624 2.71%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9880 2.70%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3907 2.70%
012224 信澳成长精选混合C 0.9234 2.69%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.9844 2.69%
008085 海富通先进制造股票A 1.4448 2.69%
012800 宏利转型机遇股票C 3.4030 2.69%
008084 海富通先进制造股票C 1.4332 2.69%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3958 2.69%
159871 银华中证有色金属ETF 1.3002 2.68%
012223 信澳成长精选混合A 0.9256 2.68%
000828 宏利转型机遇股票A 3.4070 2.68%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.7600 2.67%
580007 东吴安享量化混合A 1.2124 2.67%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.7461 2.67%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8862 2.66%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.7779 2.66%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8842 2.66%
561910 招商中证电池主题ETF 0.9948 2.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.4234 2.65%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0561 2.65%
012126 宏利新能源股票A 1.4082 2.65%
012699 平安中证新能车ETF联接C 1.0333 2.65%
012698 平安中证新能车ETF联接A 1.0353 2.65%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.4180 2.65%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7799 2.65%
012127 宏利新能源股票C 1.4057 2.64%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.2125 2.64%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.1927 2.64%
004212 中融量化智选混合A 1.5029 2.63%
004783 中融量化智选混合C 1.4576 2.63%
000496 长安产业精选混合A 2.1404 2.62%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.2062 2.62%
002071 长安产业精选混合C 2.0853 2.62%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.9989 2.61%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.9996 2.61%
003834 华夏能源革新股票A 3.8460 2.61%
014571 东吴安享量化混合C 1.2128 2.61%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.0204 2.60%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3498 2.59%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3581 2.59%
009486 光大瑞和混合A 1.0989 2.59%
013188 华夏能源革新股票C 3.8370 2.59%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.0535 2.59%
159875 嘉实中证新能源ETF 1.0097 2.58%
009487 光大瑞和混合C 1.0920 2.58%
516090 易方达中证新能源ETF 0.7990 2.58%
516160 南方中证新能源ETF 1.3302 2.58%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 1.0106 2.57%
516850 华夏中证新能源ETF 1.5827 2.57%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 1.0116 2.57%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9270 2.56%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8863 2.56%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.2940 2.55%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0628 2.55%
516580 博时中证新能源ETF 1.0387 2.55%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2649 2.52%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2560 2.52%
005300 万家成长优选混合C 3.2979 2.50%
005299 万家成长优选混合A 3.3655 2.50%
006299 恒越核心精选混合A 2.7619 2.50%
007193 恒越核心精选混合C 2.7628 2.50%
010701 恒越内需驱动混合A 1.2359 2.50%
010702 恒越内需驱动混合C 1.2263 2.49%
010622 恒越成长精选混合A 1.1456 2.49%
410003 华富成长趋势混合A 2.0918 2.49%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 1.0415 2.49%
010623 恒越成长精选混合C 1.1426 2.49%
009147 建信新能源行业股票A 2.7080 2.48%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2854 2.47%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2920 2.47%
001856 易方达环保主题混合A 4.1490 2.47%
005894 华夏优势精选股票 1.9721 2.45%