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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.3180 | 0.00% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 1.0600 | 0.00% |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.2300 | 0.00% |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 1.1887 | 0.00% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0013 | 0.00% |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 1.1609 | 0.00% |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 1.1629 | 0.00% |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.1056 | 0.00% |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 1.0624 | 0.00% |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 1.3054 | 0.00% |
| 100022 | 富国天瑞强势混合A | 1.1614 | 0.00% |
| 070005 | 嘉实债券A | 1.0550 | 0.00% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 1.3810 | 0.00% |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 0.9961 | 0.00% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.3136 | 0.00% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0018 | 0.00% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.0019 | 0.00% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1344 | 0.00% |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.2007 | 0.00% |
| 150103 | 银河银泰混合 | 1.0751 | 0.00% |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.2137 | 0.00% |
| 040001 | 华安创新混合 | 1.2370 | 0.00% |
| 000004 | 中海可转债债券C | 1.1570 | 0.00% |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.2050 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0370 | 0.00% |
| 001003 | 华夏债券C | 1.0360 | 0.00% |
| 002001 | 华夏回报混合A | 1.2330 | 0.00% |
| 002011 | 华夏红利混合 | 1.1610 | 0.00% |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.2800 | 0.00% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0620 | 0.00% |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 1.2340 | 0.00% |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 1.1860 | 0.00% |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.1570 | 0.00% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.0580 | 0.00% |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.2920 | 0.00% |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 1.2910 | 0.00% |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 1.0370 | 0.00% |
| 050004 | 博时精选混合A | 1.1565 | 0.00% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0019 | 0.00% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.2357 | 0.00% |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 1.4650 | 0.00% |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.1820 | 0.00% |