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2018年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0898 3.63%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0299 3.48%
004034 博时弘康18个月定开债A 1.0442 2.54%
004035 博时弘康18个月定开债C 1.0431 2.54%
003321 易方达原油C类人民币 1.0224 2.38%
161129 易方达原油A类人民币 1.0309 2.38%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1489 2.27%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1501 2.25%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 0.9920 1.95%
164811 工银深证100指数分级 0.9785 1.91%
003331 博时乐臻定开混合 1.0483 1.86%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7403 1.82%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0824 1.82%
165513 信诚全球商品主题 0.3980 1.79%
160639 鹏华高铁分级 0.8570 1.78%
720001 财通价值动量 1.4030 1.74%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8397 1.73%
001480 财通成长优选混合 0.7100 1.57%
378546 上投全球天然资源 0.6580 1.54%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8052 1.53%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7843 1.53%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7834 1.53%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8010 1.52%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8017 1.51%
001518 万家瑞兴 1.3516 1.48%
004551 中银证券瑞享混合A 0.9610 1.47%
004552 中银证券瑞享混合C 0.9537 1.46%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8620 1.41%
003047 招商信用定开债美元 0.1450 1.40%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0517 1.36%
160216 国泰商品 0.4460 1.36%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9920 1.33%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0291 1.27%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8810 1.26%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 0.8719 1.25%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1640 1.23%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1640 1.23%
004883 中银瑞丰定开混合A 0.8987 1.23%
004884 中银瑞丰定开混合C 0.8952 1.22%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9462 1.21%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9683 1.21%
160524 博时弘泰混合 1.0510 1.18%
001322 东吴新趋势 0.4340 1.17%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1270 1.17%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0590 1.15%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8560 1.15%
360007 光大优势配置 0.8185 1.14%
000612 华宝生态中国混合A 1.5320 1.12%
582003 东吴保本 0.8686 1.12%
163503 天治核心成长 0.3719 1.11%
002634 华宝未来主导混合 0.6410 1.10%
519943 长信富泰纯债一年定开债A 1.0896 1.08%
002580 泰信鑫选混合C 0.7650 1.06%
519942 长信富泰纯债一年定开债C 1.0828 1.06%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7670 1.05%
160919 大成产业升级股票 0.9750 1.04%
519185 万家精选混合A 1.1003 1.02%
050020 博时抗通胀增强 0.5050 1.00%
180020 银华成长先锋 0.8070 1.00%
168201 中融一带一路分级 0.9190 0.99%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7380 0.96%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5240 0.96%
519674 银河创新成长混合A 2.0645 0.96%
217012 招商行业领先 1.0640 0.95%
530019 建信社会责任股票 1.6950 0.95%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5360 0.94%
003980 中银证券瑞益混合A 0.9811 0.94%
004505 博时新兴消费主题混合 1.0720 0.94%
166019 中欧价值智选混合 1.6083 0.94%
001887 中欧价值智选混合E 1.7723 0.93%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7590 0.93%
004235 中欧价值智选混合C 1.5693 0.93%
167503 安信一带一路分级 0.9810 0.93%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9880 0.92%
003981 中银证券瑞益混合C 0.9717 0.92%
730001 方正富邦创新动力 0.9870 0.92%
000698 宝盈科技30混合 1.2190 0.91%
004593 广发全指工业ETF联接 0.7172 0.91%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0405 0.91%
519615 银河君尚混合I 1.0000 0.91%
001986 前海开源人工智能主题混合 0.9000 0.90%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0354 0.90%
005692 广发全指工业ETF联接C 0.7162 0.90%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5506 0.90%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5511 0.90%
001252 中海进取收益混合 0.9120 0.89%
257070 国联安优选行业 1.1237 0.89%
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.0380 0.87%
519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0892 0.87%
001364 大成景润灵活配置混合 0.7020 0.86%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0237 0.86%
519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0848 0.86%
519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0226 0.85%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8380 0.84%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7645 0.84%
002583 泰信行业精选混合C 0.9760 0.83%
004803 益民信用增利纯债一年定开A 1.0778 0.83%
004804 益民信用增利纯债一年定开C 1.0748 0.83%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7625 0.83%
161611 融通内需驱动混合A 0.8530 0.83%
270028 广发制造业精选 1.8290 0.83%
290012 泰信行业精选混合A 0.9760 0.83%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8762 0.82%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0515 0.82%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8069 0.82%
160638 鹏华一带一路分级 0.9870 0.82%
210007 金鹰中证技术指数 0.7420 0.82%
000803 工银研究精选股票 1.1250 0.81%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8700 0.81%
163412 兴全轻资产 2.8680 0.81%
002861 工银智能制造股票 0.6370 0.79%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.1610 0.78%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.7710 0.78%
002252 融通成长30灵活配置混合 0.9080 0.78%
519115 浦银红利精选 1.3120 0.77%
000601 华宝兴业创新股票 0.7960 0.76%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7930 0.76%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0580 0.76%
320007 诺安成长混合 0.6670 0.76%
005402 广发资源优选股票 0.8465 0.75%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.6800 0.74%
003120 博时鑫源混合C 1.0910 0.74%
005310 广发电子信息传媒股票 0.6942 0.74%
162201 泰达宏利成长 1.0390 0.74%
206002 鹏华精选成长 1.0860 0.74%
001707 诺安高端制造股票 0.8240 0.73%
001088 华宝国策导向混合 0.5630 0.72%
001279 中海积极增利混合 0.6980 0.72%
160634 鹏华环保分级 0.7030 0.72%
420003 天弘永定价值成长 1.5487 0.72%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7130 0.71%
002559 博时鑫瑞混合C 1.1320 0.71%
001718 工银物流产业股票 1.1570 0.70%
001899 东海社会安全 0.5720 0.70%
002386 工银中国制造2025股票 0.8630 0.70%
002558 博时鑫瑞混合A 1.1440 0.70%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0000 0.70%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8680 0.70%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8600 0.70%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6434 0.70%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.7150 0.70%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1520 0.70%
001583 安信新常态股票 1.0190 0.69%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6456 0.69%
519113 浦银精致生活 1.3180 0.69%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0360 0.68%
001071 华安媒体互联网混合 1.0300 0.68%
004868 交银股息优化混合 0.9472 0.68%
070011 嘉实策略增长 0.8860 0.68%
310318 申万菱信沪深300增强 1.9763 0.68%
519702 交银趋势混合A 1.1930 0.68%
001471 融通新能源灵活配置混合 0.9000 0.67%
160505 博时主题行业 1.3560 0.67%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5980 0.67%
001319 农银信息传媒股票 0.5922 0.66%
003659 山西策略灵活配置混合 0.8196 0.66%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0354 0.66%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.6130 0.66%
003119 博时鑫源混合A 1.0920 0.65%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8416 0.65%
005072 中银丰进定期开放债券 1.1106 0.65%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7639 0.65%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9290 0.65%
519960 长信利广混合C 0.9041 0.65%
530011 建信内生动力 1.2440 0.65%
671010 纽银策略优选 0.7800 0.65%
001036 嘉实企业变革股票 0.7900 0.64%
080008 长盛战略新兴混合 1.7410 0.64%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.7830 0.64%
519961 长信利广混合 0.9584 0.64%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5139 0.63%
001856 易方达环保主题混合 0.9620 0.63%
002170 东吴移动互联混合C 0.8040 0.63%
003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0093 0.63%
003956 南方教育股票 0.7854 0.63%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0070 0.63%
090010 大成中证红利指数 1.5850 0.63%
217019 招商深证TMT50联接 1.0108 0.63%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5328 0.62%
001323 东吴移动互联混合A 0.8130 0.62%
161907 万家中证红利指数 1.4495 0.62%
501100 博时安康18个月定开债 1.0354 0.62%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3516 0.62%
001956 国联安科技动力 0.7222 0.61%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.5915 0.61%
005004 交银品质升级混合 0.8284 0.61%
393001 中海保本 0.9940 0.61%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4296 0.61%
001513 易方达信息产业混合 1.0000 0.60%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.5864 0.60%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.9625 0.60%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1700 0.60%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0290 0.59%
001463 光大保德信一带一路混合 0.6770 0.59%
001515 平安大华新鑫先锋C 0.8480 0.59%
001844 九泰久益混合C 1.0210 0.59%
003208 东兴量化多策略混合 0.7013 0.59%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7324 0.59%
519097 新华中小市值优选 1.1980 0.59%
519710 交银荣安保本混合 1.0230 0.59%