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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0765元 |
| 2022-03-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.55% | 0.93% |
| 601233 | 桐昆股份 | 3.69% | -0.59% |
| 002493 | 荣盛石化 | 3.02% | 2.01% |
| 002402 | 和而泰 | 2.13% | 1.54% |
| 600378 | 昊华科技 | 1.97% | 5.72% |
| 601398 | 工商银行 | 1.73% | -1.64% |
| 002152 | 广电运通 | 1.64% | -3.01% |
| 600699 | 均胜电子 | 1.54% | 2.36% |
| 000400 | 许继电气 | 1.48% | -1.48% |
| 002139 | 拓邦股份 | 1.42% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
| 银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
| 科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
| 5GETF | 0.7680 | 4.35% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
| 银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
| 影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
| 银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4619 | 3.22% |
| 银华新锐成长混合A | 0.7575 | 3.22% |