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2017年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1450 4.47%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1800 4.15%
002551 嘉实稳泰债券 1.0810 4.14%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7550 4.14%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4080 2.77%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7760 2.37%
160627 鹏华策略优选混合 1.6120 2.03%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1290 1.99%
376510 上投大盘蓝筹 1.8460 1.99%
162411 华宝标普石油指数 0.5730 1.96%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0866 1.88%
020005 国泰金马稳健 1.1540 1.85%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7840 1.82%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.7940 1.78%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8703 1.73%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8691 1.73%
180012 银华富裕主题混合A 2.7998 1.69%
420005 天弘周期策略 1.5320 1.66%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6981 1.63%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6789 1.62%
118001 易方达亚洲精选 1.0050 1.62%
240022 华宝兴业资源优选 1.3840 1.62%
001542 国泰互联网+股票 2.0210 1.56%
110022 易方达消费行业股票 2.2940 1.55%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3156 1.54%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4710 1.44%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0030 1.42%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2178 1.42%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4540 1.39%
539003 建信全球资源股票 0.8780 1.39%
160632 鹏华酒A 1.2910 1.33%
206007 鹏华消费优选 2.2890 1.33%
210007 金鹰中证技术指数 0.9900 1.33%
000854 鹏华养老产业 1.7180 1.30%
002085 长盛互联网+混合 1.1760 1.29%
160605 鹏华中国50 1.3470 1.28%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2750 1.27%
206006 鹏华环球发现 1.0480 1.26%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5277 1.25%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9872 1.25%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8890 1.25%
000041 华夏全球精选 1.0620 1.24%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9851 1.24%
001892 长盛新兴成长混合 1.1680 1.21%
004986 鹏华策略回报混合 1.1174 1.19%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4840 1.16%
001703 银华沪港深增长股票 1.3970 1.16%
590002 中邮核心成长混合 0.6514 1.16%
000057 中银消费主题股票 1.5840 1.15%
002989 融通通乾研究精选混合 1.0625 1.14%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0700 1.13%
000529 广发竞争优势混合 1.9020 1.12%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9970 1.12%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4609 1.11%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4526 1.10%
004611 民生加银鑫信债券C 1.2638 1.10%
519056 海富通内需热点股票 1.1990 1.10%
165510 信诚金砖四国 0.8350 1.09%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0230 1.09%
001382 易方达国企改革混合 1.0280 1.08%
003634 嘉实农业产业股票 1.1611 1.08%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1330 1.07%
310388 申万消费增长 1.5090 1.07%
001677 中银战略新兴产业股票 1.3320 1.06%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0561 1.06%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.2100 1.06%
163208 诺安油气能源 0.8720 1.04%
968011 摩根太平洋证券美元 15.5000 1.04%
000532 景顺长城优势企业 1.7680 1.03%
004868 交银股息优化混合 1.0896 1.01%
070031 嘉实全球房地产 1.1020 1.01%
217015 招商全球资源 1.1130 1.00%
160127 南方新兴消费分级 1.2340 0.98%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4680 0.96%
160620 鹏华资源分级 1.2660 0.96%
003596 长盛盛腾混合A 1.3865 0.95%
003597 长盛盛腾混合C 1.3977 0.95%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1875 0.94%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1728 0.94%
100055 富国全球顶级消费品 1.4960 0.94%
163803 中银持续增长混合A 0.4408 0.94%
960011 中银持续增长混合H 0.4407 0.94%
001668 汇添富全球互联混合 1.4040 0.93%
161819 银华资源指数分级 1.1930 0.93%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4160 0.93%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.4110 0.93%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0798 0.91%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0790 0.91%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3300 0.91%
050024 博时上证自然资源联接 0.7644 0.90%
110025 易方达资源行业混合 1.1170 0.90%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6920 0.89%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3560 0.89%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3560 0.89%
001127 中银宏观策略混合 0.6790 0.89%
161714 招商标普金砖四国 1.0230 0.89%
240010 华宝行业精选 1.4448 0.89%
270001 广发聚富 1.0789 0.89%
690008 民生中证资源指数 0.7920 0.89%
004645 民生加银鑫丰债券C 1.0518 0.88%
070018 嘉实回报 1.3830 0.88%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.9410 0.86%
000011 华夏大盘精选混合A 13.2630 0.85%
000083 汇添富消费行业混合 3.3080 0.85%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5500 0.85%
539002 建信新兴市场 0.9510 0.85%
590005 中邮核心主题 1.8900 0.85%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5670 0.84%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.3736 0.84%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3170 0.84%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5650 0.84%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3712 0.84%
000993 华宝稳健回报混合 0.9670 0.83%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0748 0.83%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0767 0.82%
161601 融通新蓝筹 0.9148 0.82%
165516 信诚周期轮动股票 2.0860 0.82%
000867 华宝品质生活股票 1.0010 0.81%
161217 国投瑞银中证指数 0.7450 0.81%
590001 中邮核心优选 1.2736 0.81%
002021 华夏回报二号混合 1.2640 0.80%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0774 0.80%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0755 0.80%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2620 0.80%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5137 0.79%
001163 银华中国梦30股票 1.1470 0.79%
004396 中银文体娱乐混合 1.0581 0.79%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0047 0.79%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0043 0.79%
161128 易标普信息科技人民币 1.2421 0.79%
630006 华商产业升级 1.2700 0.79%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5570 0.78%
003889 汇安丰泽混合A 1.4623 0.78%
003890 汇安丰泽混合C 1.4606 0.78%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0716 0.78%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0752 0.78%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0744 0.78%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9470 0.78%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4410 0.77%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0724 0.77%
118002 易方达标普消费品指数 1.8230 0.77%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9560 0.77%
002001 华夏回报 1.4660 0.76%
160121 南方金砖四国指数 1.0640 0.76%
960002 华夏回报混合H 1.4660 0.76%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0720 0.75%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0811 0.75%
000462 农银主题轮动混合 1.3969 0.74%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3560 0.74%
096001 大成标普500 1.7710 0.74%
160416 华安标普石油指数 0.9590 0.74%
150103 银河银泰理财 1.1512 0.73%
378546 上投全球天然资源 0.6860 0.73%
001005 中海合鑫灵活配置 0.6990 0.72%
001076 易方达改革红利混合 0.9770 0.72%
003745 广发多元新兴股票 1.0798 0.72%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2943 0.72%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2943 0.72%
257060 国联安商品ETF联接 0.6309 0.72%
000117 广发轮动配置股票 1.7030 0.71%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8460 0.71%
001606 农银工业4.0混合 1.4588 0.71%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7100 0.71%
260116 景顺长城核心竞争力 3.1050 0.71%
519642 银河智造混合 1.2830 0.71%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1060 0.71%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2288 0.70%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2288 0.70%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2479 0.70%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1877 0.70%
004148 圆信永丰多策略 1.1696 0.70%
004746 易方达上证50指数C 1.4476 0.70%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1570 0.70%
501302 南方恒生ETF联接 1.0580 0.70%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2755 0.69%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1907 0.69%
110003 易方达上证50增强A 1.4491 0.69%
457001 国富亚洲机会股票 1.0280 0.69%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2956 0.68%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1634 0.68%
162203 泰达宏利稳定 1.1416 0.68%
690005 民生内需增长 1.7770 0.68%
004491 海富通欣悦混合A 1.0210 0.67%
270008 广发核心精选 3.2860 0.67%
270041 广发消费品精选股票 2.7030 0.67%
400025 东方新兴成长混合 1.5281 0.67%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1209 0.67%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3680 0.66%
000591 中银健康生活股票 1.5360 0.66%
004490 海富通欣悦混合C 1.0196 0.66%
020015 国泰区位优势 2.5880 0.66%
000408 民生加银城镇化混合 1.5370 0.65%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1338 0.65%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0820 0.65%
080015 长盛同鑫二号保本 0.7750 0.65%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2340 0.65%
450011 国富研究精选 1.4040 0.65%
519696 交银环球精选 1.8710 0.65%
519931 长信港股通指数 1.2360 0.65%
200015 长城优化升级 1.8730 0.64%