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2017年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160628 鹏华地产分级 1.1050 2.98%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7930 2.59%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7853 2.45%
001556 天弘中证全指房地产A 0.8005 2.17%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7955 2.17%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1716 1.42%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1716 1.42%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1200 1.36%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3620 1.34%
210009 金鹰核心资源 1.0620 1.34%
160216 国泰商品 0.3810 1.33%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9398 1.26%
340007 兴全社会责任 3.3560 1.15%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0897 1.11%
000041 华夏全球精选 1.0160 1.09%
241001 华宝海外中国 1.7830 1.02%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3540 0.97%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3540 0.97%
519185 万家精选混合A 1.2443 0.92%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4440 0.91%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1897 0.90%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1689 0.90%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1981 0.87%
001668 汇添富全球互联混合 1.2860 0.86%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7370 0.82%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1027 0.81%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0763 0.81%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2380 0.81%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1023 0.80%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6330 0.80%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2930 0.78%
100061 富国中国中小盘股票 2.0760 0.73%
320013 诺安全球黄金 0.8240 0.73%
070012 嘉实海外中国 0.8440 0.72%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0250 0.69%
160719 嘉实黄金 0.7320 0.69%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1239 0.68%
320017 诺安全球不动产 1.4840 0.68%
968009 建银国际国策主导股票 10.3700 0.68%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1130 0.67%
001518 万家瑞兴 1.3476 0.65%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1610 0.63%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1610 0.63%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1960 0.62%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1930 0.59%
378546 上投全球天然资源 0.6820 0.59%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2459 0.57%
001186 富国文体健康股票 0.9010 0.56%
001583 安信新常态股票 1.2560 0.56%
070031 嘉实全球房地产 1.0740 0.56%
100055 富国全球顶级消费品 1.4250 0.56%
000179 广发美国房地产指数 1.2790 0.55%
118001 易方达亚洲精选 0.9240 0.54%
206011 鹏华美国房地产 1.1100 0.54%
262001 景顺长城大中华 1.5510 0.52%
003421 德邦群利债券C 1.0164 0.50%
206006 鹏华环球发现 1.0130 0.50%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6050 0.50%
001682 新华鑫回报混合 1.0320 0.49%
003420 德邦群利债券A 1.0184 0.49%
378006 上投全球新兴市场 1.0180 0.49%
539003 建信全球资源股票 0.8230 0.49%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4510 0.48%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2690 0.48%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0566 0.48%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0482 0.48%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0469 0.48%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1694 0.47%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0750 0.47%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1505 0.46%
160923 大成海外中国机会混合 1.0900 0.46%
161815 银华抗通胀主题 0.4410 0.46%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1516 0.45%
539002 建信新兴市场 0.9000 0.45%
001067 鹏华弘盛混合 1.1699 0.44%
001380 鹏华弘盛混合C 1.5936 0.43%
001448 华商双翼平衡混合 1.1780 0.43%
340008 兴全有机增长 2.3397 0.43%
000524 上投摩根民生需求 1.6620 0.42%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0767 0.42%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1949 0.41%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1949 0.41%
161128 易标普信息科技人民币 1.1059 0.41%
519601 海富通中国海外 1.7280 0.41%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9930 0.40%
377016 上投亚太优势 0.7470 0.40%
519062 海富通阿尔法对冲 1.2550 0.40%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5450 0.39%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2810 0.39%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.0170 0.39%
070010 嘉实主题精选 1.5500 0.39%
486002 工银全球精选 1.8160 0.39%
217015 招商全球资源 1.0530 0.38%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1100 0.36%
160416 华安标普石油指数 0.8800 0.34%
163813 中银全球策略 0.5820 0.34%
968006 行健宏扬中国股票 1.4113 0.34%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.5470 0.32%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3001 0.32%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.5590 0.32%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2910 0.31%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9499 0.31%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2718 0.31%
161714 招商标普金砖四国 0.9620 0.31%
485007 工银信用添利债券B 1.1519 0.31%
000529 广发竞争优势混合 1.6970 0.30%
003928 前海联合永兴纯债 1.0300 0.30%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0200 0.30%
485107 工银信用添利债券A 1.1608 0.30%
968013 施罗德亚洲高息股债M 117.5760 0.30%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0340 0.29%
002279 浙商惠盈纯债 1.0540 0.29%
420003 天弘永定价值成长 1.9705 0.29%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0320 0.29%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9538 0.28%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9441 0.28%
968011 摩根太平洋证券美元 14.4400 0.28%
000214 广发成长优选混合 1.4630 0.27%
003656 民生加银鑫元纯债A 0.9979 0.27%
003657 民生加银鑫元纯债C 0.9968 0.27%
003703 博时富鑫纯债 1.0194 0.27%
003814 银华上证10年期国债A 0.9957 0.27%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0051 0.27%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0034 0.27%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.0000 0.27%
000545 中邮核心竞争力混合 1.5420 0.26%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1526 0.26%
003815 银华上证10年期国债C 0.9888 0.26%
050016 博时宏观债券A/B 1.1690 0.26%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1490 0.26%
004400 金信民兴债券A 0.9989 0.25%
004401 金信民兴债券C 0.9969 0.25%
164812 工银增利分级债券 0.9502 0.25%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9348 0.25%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2901 0.25%
000418 景顺长城成长之星 1.6960 0.24%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2520 0.24%
001717 工银前沿医疗股票 1.2790 0.24%
160514 博时稳健回报债券C 1.2430 0.24%
165510 信诚金砖四国 0.8230 0.24%
233008 大摩消费领航 0.9448 0.24%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3340 0.23%
002114 国富新收益混合A 1.0669 0.23%
002115 国富新收益混合C 1.0628 0.23%
003664 新沃通利纯债A 1.0083 0.23%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6540 0.23%
260101 景顺长城优选 2.7440 0.23%
000011 华夏大盘精选混合A 12.0370 0.22%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2713 0.22%
003025 新华红利回报混合 1.0255 0.22%
003665 新沃通利纯债C 1.0328 0.22%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0082 0.22%
004741 农银汇理区间策略混合 1.0049 0.22%
450010 国富策略回报混合 1.3570 0.22%
003221 新华丰利债券A 1.0422 0.21%
003222 新华丰利债券C 1.0384 0.21%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0070 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 1.4530 0.21%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4350 0.21%
160513 博时稳健回报债券A 1.4080 0.21%
519709 交银全球资源股票 1.4570 0.21%
560006 益民核心增长混合 1.4050 0.21%
000377 上投双债增利A 1.0250 0.20%
000378 上投双债增利C 1.0220 0.20%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9960 0.20%
001494 信诚新鑫混合A 1.4980 0.20%
003119 博时鑫源混合A 0.9990 0.20%
003120 博时鑫源混合C 0.9990 0.20%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1510 0.20%
004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9876 0.20%
004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9873 0.20%
050106 博时稳定价值债券A 1.4780 0.20%
501015 财通多策略升级混合 0.9860 0.20%
960027 博时信用债券R 0.9970 0.20%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1500 0.20%
000020 景顺长城品质投资 2.0970 0.19%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0760 0.19%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0750 0.19%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0640 0.19%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5170 0.19%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0280 0.19%
002047 信诚新鑫混合B 1.0610 0.19%
002413 中银瑞利混合A 1.0430 0.19%
002414 中银瑞利混合C 1.0370 0.19%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0430 0.19%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0370 0.19%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9506 0.19%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9473 0.19%
003499 前海联合添和纯债C 1.0202 0.19%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0490 0.19%
003730 博时富华纯债债券 1.0222 0.19%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2700 0.19%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2700 0.19%
161122 易方达生物分级 1.0265 0.19%
000341 嘉实新兴市场A 1.1310 0.18%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1240 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 0.18%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1150 0.18%
001501 招商丰裕混合A 1.1080 0.18%
001502 招商丰裕混合C 1.0880 0.18%