热搜: REITs 港股开户 易方达中小盘 白酒分级 工银价值
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年05月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6480 1.11%
002124 广发新兴产业混合 1.1500 1.05%
000063 长盛电子信息主题 1.7440 1.04%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.0710 0.94%
457001 国富亚洲机会股票 0.9340 0.86%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1880 0.85%
630011 华商主题精选股票 1.6590 0.85%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1723 0.82%
000654 华商新锐产业混合 1.2790 0.79%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1550 0.79%
000800 华商未来主题 1.0370 0.78%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9470 0.72%
160632 鹏华酒A 0.9990 0.71%
080015 长盛同鑫二号保本 0.7830 0.64%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1110 0.63%
000208 建信双债增强债券C 1.1980 0.59%
160630 鹏华国防 0.6900 0.58%
002983 长信国防军工量化混合 0.9305 0.55%
003597 长盛盛腾混合C 1.1188 0.55%
000536 前海开源可转债债券 0.7510 0.54%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3280 0.53%
003596 长盛盛腾混合A 1.1141 0.53%
519710 交银荣安保本混合 1.1380 0.53%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.9650 0.52%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9650 0.52%
080002 长盛创新先锋 0.9059 0.51%
630005 华商动态阿尔法 2.1540 0.51%
000207 建信双债增强债券A 1.2150 0.50%
161719 招商可转债分级债券 1.0100 0.50%
260101 景顺长城优选 2.4109 0.50%
400015 东方新能源汽车混合 1.8443 0.49%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2570 0.48%
110022 易方达消费行业股票 1.6930 0.47%
000690 前海开源大海洋混合 1.0870 0.46%
519091 新华泛资源优势混合 2.5100 0.44%
001071 华安媒体互联网混合 0.9320 0.43%
002851 南方品质混合 1.1790 0.43%
003723 华润元大双鑫债券C 1.0074 0.43%
168101 九泰锐智定增混合 1.1830 0.42%
180012 银华富裕主题混合A 2.1216 0.42%
530020 建信转债增强债券A 2.4150 0.42%
531020 建信转债增强债券C 2.3720 0.42%
162607 景顺长城资源垄断 0.4890 0.41%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.7060 0.41%
000127 农银行业领先 1.8502 0.40%
660010 农银策略精选 0.8806 0.40%
000405 信诚月月支付 1.2820 0.39%
110027 易方达安心债券A 1.5370 0.39%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0180 0.39%
000020 景顺长城品质投资 1.8450 0.38%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0690 0.38%
519976 长信可转债债券C 1.1397 0.38%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0840 0.37%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0770 0.37%
519977 长信可转债债券A 1.1580 0.37%
100055 富国全球顶级消费品 1.3850 0.36%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.8475 0.36%
320008 诺安增利债券A 1.3840 0.36%
502026 鹏华新丝路分级 0.8480 0.36%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1410 0.35%
100051 富国可转换债券 1.4330 0.35%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.8556 0.35%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8970 0.35%
164402 前海开源中航军工 0.8520 0.35%
210009 金鹰核心资源 1.1440 0.35%
502003 易方达军工分级 1.0625 0.34%
519033 海富通国策导向 1.1920 0.34%
110028 易方达安心债券B 1.5210 0.33%
000596 前海开源中证军工指数 1.5640 0.32%
001045 华夏可转债增强债券A 0.9720 0.31%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9690 0.31%
003017 广发中证军工ETF联接 0.9489 0.31%
161024 富国中证军工指数分级 1.0070 0.30%
320009 诺安增利债券B 1.3210 0.30%
501019 国泰国证航天军工指数 0.9326 0.30%
001606 农银工业4.0混合 1.0925 0.29%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0540 0.29%
501001 财通多策略精选混合 1.0400 0.29%
590002 中邮核心成长混合 0.6541 0.29%
000081 天治可转债C 1.0760 0.28%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0740 0.28%
320014 诺安上证新兴联接 1.0920 0.28%
320021 诺安双利债券 1.4110 0.28%
519110 浦银价值成长 1.4520 0.28%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7250 0.28%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1373 0.27%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1327 0.27%
161628 融通军工分级 0.7540 0.27%
217012 招商行业领先 1.1470 0.26%
000003 中海可转债A 0.8010 0.25%
000004 中海可转债C 0.8060 0.25%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1840 0.25%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8030 0.25%
110029 易方达科讯 1.0512 0.25%
530012 建信积极配置混合 2.0090 0.25%
003621 新华鑫丰混合 1.0096 0.24%
040007 华安中小盘 1.5036 0.24%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9508 0.23%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2116 0.23%
165809 东吴转债 0.8900 0.23%
217017 招商上证消费80联接 1.3160 0.23%
420005 天弘周期策略 1.3250 0.23%
530011 建信内生动力 1.3220 0.23%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9240 0.22%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9299 0.22%
200010 长城双动力 1.9203 0.22%
270028 广发制造业精选 2.2350 0.22%
000598 长盛生态环境主题混合 1.4350 0.21%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9700 0.21%
003889 汇安丰泽混合A 1.1142 0.21%
003890 汇安丰泽混合C 1.1136 0.21%
206015 鹏华纯债债券 0.9750 0.21%
210004 金鹰稳健成长 1.4180 0.21%
519668 银河竞争优势成长 1.2786 0.21%
000541 华商创新成长灵活配置 1.5340 0.20%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0150 0.20%
001863 东方红收益增强债券C 0.9980 0.20%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.9790 0.20%
040009 华安稳定债券A 1.0846 0.20%
040010 华安稳定债券B 1.0766 0.20%
163810 中银价值精选 1.4670 0.20%
260116 景顺长城核心竞争力 2.4940 0.20%
660001 农银行业成长 2.1917 0.20%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4940 0.20%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0700 0.19%
002102 创金合信鑫优选混合C 1.0550 0.19%
040023 华安可转债债券B 1.0800 0.19%
470009 汇添富民营活力 2.6960 0.19%
530003 建信优选成长 1.7135 0.19%
960028 建信优选成长混合H 1.7181 0.19%
000080 天治可转债A 1.0890 0.18%
000360 信诚年年有余A 1.1220 0.18%
000462 农银主题轮动混合 1.0634 0.18%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.1360 0.18%
040022 华安可转债债券A 1.1060 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1260 0.18%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.1030 0.18%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.1310 0.18%
660015 农银汇理行业轮动 2.6972 0.18%
004194 招商中证1000指数增强A 0.9297 0.17%
004195 招商中证1000指数增强C 0.9259 0.17%
020015 国泰区位优势 2.3180 0.17%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0448 0.17%
168105 九泰泰富定增混合 1.0082 0.17%
233007 大摩卓越成长 2.1444 0.17%
393001 中海保本 1.1620 0.17%
519657 银河灵活配置混合C 1.8000 0.17%
519690 交银稳健配置 1.2450 0.17%
000173 汇添富美丽30股票 1.9100 0.16%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0964 0.16%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2380 0.16%
003208 东兴量化多策略混合 0.9011 0.16%
050119 博时转债增强债券C 1.2890 0.16%
519656 银河灵活配置混合A 1.8230 0.16%
000067 民生加银转债优选A 0.6750 0.15%
000068 民生加银转债优选C 0.6700 0.15%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3790 0.15%
000854 鹏华养老产业 1.3440 0.15%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2970 0.15%
050019 博时转债增强债券A 1.3050 0.15%
121008 国投瑞银成长优选 0.5355 0.15%
217019 招商深证TMT50联接 1.3780 0.15%
450002 国富弹性市值 1.1732 0.15%
720001 财通价值动量 1.9950 0.15%
000554 中国梦基金 1.4390 0.14%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4650 0.14%
002844 金鹰多元策略混合 0.9487 0.14%
003154 华宝新活力混合 1.0105 0.14%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9688 0.14%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9682 0.14%
040016 华安行业轮动 1.2833 0.14%
100016 富国天源平衡 1.4460 0.14%
000477 广发主题领先混合 1.5780 0.13%
002191 农银物联网混合 1.0145 0.13%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2976 0.13%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4436 0.13%
519008 汇添富优势精选混合 2.3856 0.13%
519111 浦银收益A 1.5680 0.13%
519112 浦银收益C 1.5200 0.13%
519156 新华行业灵活配置 1.5550 0.13%
000867 华宝品质生活股票 0.8570 0.12%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8230 0.12%
001480 财通成长优选混合 0.8670 0.12%
001491 国泰生益灵活配置混合 1.1257 0.12%
001983 中邮低碳配置混合 0.8070 0.12%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.0025 0.12%
050001 博时价值增长 0.8060 0.12%
168104 九泰锐丰定增混合 1.0048 0.12%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9500 0.11%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9460 0.11%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9140 0.11%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.1151 0.11%
001779 中融稳健添利债券 0.9170 0.11%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9370 0.11%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8890 0.11%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9470 0.11%
002577 南方新兴混合 0.8870 0.11%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1882 0.11%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1882 0.11%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.8970 0.11%