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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002534 华安稳固收益债券A 1.5650 44.77%
002533 中加心享混合C 1.1855 13.63%
004065 中融量化多因子混合 0.9580 2.05%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2300 1.74%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1030 1.57%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1480 1.37%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1480 1.37%
000041 华夏全球精选 0.8220 1.36%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1825 1.33%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1825 1.33%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7630 1.33%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.0640 1.33%
040046 华安纳斯达克100指数 1.6160 1.32%
270042 广发纳斯达克100指数 1.6070 1.32%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8500 1.31%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.4090 1.30%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3010 1.25%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.0580 1.23%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.1640 1.22%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0120 1.20%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8600 1.18%
486001 工银全球配置 1.1150 1.18%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9670 1.15%
003145 中融竞争优势 0.8562 1.13%
519696 交银环球精选 1.6100 1.13%
241001 华宝海外中国 1.2860 1.10%
050025 博时标普500ETF联接A 1.7908 1.09%
539003 建信全球资源股票 0.8330 1.09%
096001 大成标普500 1.6260 1.06%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0434 1.06%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1521 1.06%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1521 1.06%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9620 1.05%
161126 易方达标普医疗保健人民币 0.9998 1.05%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4570 1.04%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6810 1.04%
163208 诺安油气能源 0.9750 1.04%
000935 汇金转型成长 0.6900 1.02%
002801 泓德泓信混合 0.9940 1.02%
161128 易标普信息科技人民币 1.0032 1.00%
162411 华宝标普石油指数 0.7090 1.00%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0090 1.00%
161714 招商标普金砖四国 0.8280 0.98%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1360 0.98%
486002 工银全球精选 1.6680 0.97%
519981 长信美国标普100 1.1460 0.97%
165510 信诚金砖四国 0.7370 0.96%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2343 0.95%
118002 易方达标普消费品指数 1.4830 0.95%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2356 0.94%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2356 0.94%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0249 0.93%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0260 0.92%
002808 泓德优势领航混合 0.9950 0.91%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1140 0.91%
217015 招商全球资源 1.0030 0.91%
590006 中邮中小盘配置 1.8880 0.91%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1239 0.90%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8930 0.90%
161210 国投瑞银新兴市场 0.8930 0.90%
000587 大成灵活配置混合 1.5920 0.89%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0160 0.89%
590002 中邮核心成长混合 0.6935 0.89%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8010 0.88%
519017 大成积极成长 1.0330 0.88%
539002 建信新兴市场 0.8140 0.87%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0590 0.86%
539001 建信全球机遇 1.1830 0.85%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.6530 0.85%
002862 金信量化精选混合 0.8360 0.84%
968010 摩根太平洋证券人民币 12.0300 0.84%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1697 0.83%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7330 0.83%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0970 0.83%
378006 上投全球新兴市场 0.8500 0.83%
001088 华宝国策导向混合 0.7420 0.82%
000545 中邮核心竞争力混合 1.6380 0.80%
001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.7465 0.80%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2580 0.80%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.9241 0.80%
001592 天弘创业板A 0.7512 0.79%
160121 南方金砖四国指数 0.8910 0.79%
160416 华安标普石油指数 1.0150 0.79%
690005 民生内需增长 1.4000 0.79%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6490 0.78%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.9246 0.78%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0022 0.78%
206011 鹏华美国房地产 1.1630 0.78%
001701 中融产业升级混合 0.9210 0.77%
968011 摩根太平洋证券美元 11.8100 0.77%
002849 金信智能中国2025混合 0.9260 0.76%
270027 广发全球农业指数 1.2000 0.76%
202801 南方全球精选 0.8030 0.75%
590003 中邮核心优势 1.7360 0.75%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9500 0.74%
161620 融通丰利四分法 0.8190 0.74%
090015 大成内需增长 2.2070 0.73%
100055 富国全球顶级消费品 1.2410 0.73%
960018 大成内需增长混合H 2.2080 0.73%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7070 0.71%
001983 中邮低碳配置混合 0.8490 0.71%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3030 0.70%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0100 0.70%
161127 易标普生物科技人民币 0.9864 0.70%
262001 景顺长城大中华 1.2940 0.70%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.8760 0.69%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1458 0.69%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1034 0.68%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6647 0.68%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6624 0.68%
090020 大成健康产业股票 0.8860 0.68%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1790 0.68%
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0470 0.67%
090009 大成行业轮动 1.3560 0.67%
968006 行健宏扬中国股票 1.1482 0.67%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2400 0.65%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9460 0.64%
000520 上银新兴价值成长 1.2880 0.63%
100061 富国中国中小盘股票 1.7630 0.63%
590008 中邮战略新兴产业 4.4380 0.63%
001590 天弘中证环保产业A 0.7971 0.62%
003659 山西策略灵活配置混合 0.9977 0.62%
090016 大成消费主题股票 0.8170 0.62%
001591 天弘中证环保产业C 0.7934 0.61%
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6604 0.61%
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6579 0.61%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1656 0.61%
002563 泓德泓汇混合 0.9860 0.61%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.9970 0.61%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 0.9935 0.61%
206006 鹏华环球发现 0.9850 0.61%
001256 泓德优选成长混合 1.0080 0.60%
168205 中融中证银行指数分级 0.8330 0.60%
590001 中邮核心优选 1.2502 0.60%
001500 泓德远见回报混合 1.1840 0.59%
457001 国富亚洲机会股票 0.8580 0.59%
090004 大成精选增值 0.8278 0.57%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2162 0.56%
001144 大成互联网思维混合 0.7240 0.56%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.8940 0.56%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8940 0.56%
002567 大成国家安全主题混合 0.8950 0.56%
090012 大成深证成长40联接 0.9040 0.56%
000408 民生加银城镇化混合 1.2770 0.55%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1010 0.55%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1462 0.55%
502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0177 0.55%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9360 0.54%
001560 天弘中证移动互联网A 0.5917 0.54%
118001 易方达亚洲精选 0.7430 0.54%
160918 大成中小盘股票 1.6730 0.54%
001561 天弘中证移动互联网C 0.5888 0.53%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.1630 0.52%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1630 0.52%
160125 南方中国中小盘指数 0.8279 0.52%
163813 中银全球策略 0.5750 0.52%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9950 0.51%
001551 天弘中证医药100C 0.7358 0.51%
690007 民生景气行业 1.9800 0.51%
960004 华夏兴华混合H 1.7630 0.51%
000628 大成高新技术产业 1.2070 0.50%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1624 0.50%
001550 天弘中证医药100A 0.7385 0.50%
003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0054 0.50%
090013 大成竞争优势 1.0050 0.50%
519601 海富通中国海外 1.4160 0.50%
590007 中邮上证380增强 1.6510 0.49%
001599 天弘中证高端装备制造A 0.8855 0.48%
002310 创金合信沪深300指数增强A 0.9727 0.48%
002315 创金合信沪深300指数增强C 0.9785 0.48%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0730 0.47%
001600 天弘中证高端装备制造C 0.8816 0.47%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0660 0.47%
002562 泓德泓益量化混合 1.0800 0.47%
519709 交银全球资源股票 1.2820 0.47%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0890 0.46%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0850 0.46%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3390 0.45%
001705 泓德战略转型股票 1.1200 0.45%
002072 长安鑫利优选混合C 1.1140 0.45%
090001 大成价值增长 0.9890 0.45%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7418 0.45%
160919 大成产业升级股票 1.1060 0.45%
519602 海富通大中华精选 0.8990 0.45%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0449 0.45%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6890 0.44%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9160 0.44%
003241 创金合信量化发现混合A 0.9594 0.44%
169102 东方红睿阳混合 1.1530 0.44%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9450 0.43%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9450 0.43%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6990 0.43%
003242 创金合信量化发现混合C 0.9565 0.43%
040018 华安香港精选 1.1620 0.43%
378546 上投全球天然资源 0.6990 0.43%
000290 鹏华全球高收益债 1.1850 0.42%
001061 华夏海外收益债券A 1.1900 0.42%
001564 东方红京东大数据混合 1.2070 0.42%
161815 银华抗通胀主题 0.4730 0.42%
590005 中邮核心主题 1.6810 0.42%